多重資產中獨特的投資藝術-另類投資

作者:安本標準投資管理   |   2018 / 09 / 17

文章來源:安本標準投資管理   |   圖片來源:Haowei


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本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,基金投資涉及投資於新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付或配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本公司於網站備有近12個月內由本金支付配息之相關資料供投資人查詢。

註: 資料來源:Bloomberg,截至2018/8/24,債券類資產收益率為資料擷取當下之殖利率,其餘股票指數與另類投資實例皆為彭博預估之年化股息收益率。全球股票參考MSCI世界指數,全球投資級債參考彭博巴克萊全球複合債指數,全球高收債參考美銀美林全球高收益債指數,另類投資平均為資產擔保債券實例Twentyfour Income Fund、英國社會基礎建設實例HICL Infrastructure Company Limited、學生宿舍實例GCP Student Living PLC、再生能源基礎建設實例The Renewables Infrastructure Group、巨災債券實例CATCO Reinsurance Opp Fund、飛機租賃案例Amedeo Air 4 Plus、P2P貸款實例Funding Circle SME Income Fund、私募股權基金Ares Capital Corporation之平均。本文提及之個股僅作說明之用,非為個股之推薦。

 

 

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發行地點

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基本資料
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基金名稱

排序條件
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波動度

歷史年化
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本益比

市值
營收比

產業
集中度

類型/
計價幣別

近1月
報酬率

近1月
近3月
近6月
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近10年
年初至今

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報酬率

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波動度

歷史年化
夏普值

信用評等

存續期間

到期殖利率

類型/
計價幣別

報酬率 /年化波動度

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

近5年

近10年

年初至今

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* 基金成立日期在西元2000年以前者,目前資料僅顯示自2000-01-01開始,相關數據皆由2000-01-01後之數據計算而成。

基金淨值、報酬率、波動率及夏普值為每日更新,基金各項分析數據為每週更新,資產規模/月報為每月更新,台灣人投資金額為每季更新

產業地區分布

投資產業分布

投資地區分布

未有公開資訊

67.2%

科技

26.8%

金融

26.8%

原物料/能源

26.8%

傳產

2.2%

工業

2.0%

必需性消費

0.1%

可選性消費

0.1%

醫療保健

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公共事業

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服務

0.6%

未有公開資訊

67.2%

已開發國家

26.8%

北美

19.5%

歐洲區

3.9%

日本

3.3%

亞太區

0.1%

大中華

4.8%

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標準人壽安本集團(Standard Life Aberdeen plc)為足跡遍布全球的投資公司,為標準人壽集團(Standard Life plc)與安本資產管理集團(Aberdeen Asset Management plc)在 2017 年合併後的公司。標準人壽安本集團旗下的投資品牌為安本標準投資管理(Aberdeen Standard Investments),為來自英國的主動式投資領航者,管理資產規模為7,355億美元*。

*資料來源:安本標準投資管理,截至2018/6/30。
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