導讀2 技術分析可以預測未來嗎?

作者:Lewis   |   2020 / 05 / 25

文章來源:股感知識庫   |   圖片來源:股感知識庫


技術分析到底能不能預測未來?是股市當中一直以來都在爭論的議題。
所謂的預測未來,指的是透過分析工具,我們可以掌握未來行情走勢的機會!

先說結論:技術分析可以預測未來,但同時也包含了機率的問題。

我們從技術指標的角度來探討這個問題:

首先,我們知道技術分析工具可以協助我們判斷股票的買點與賣點!但是在判斷上的成功率並非百分之百。

技術指標驗證歷史行情

我們以股票市場上投資朋友們很熟悉的KD指標為例,在歷史行情的回測當中,勝率僅37%,也就是說,如果我們按照教科書上跟投資朋友們說的,黃金交叉為買進訊號,後續真的上漲的機率為37%。所以KD指標具備預測未來的能力嗎?答案是肯定的,但是成功率並不高!

◎技術指標單獨使用都會具備局限與盲點的問題,因此我們如果要透過技術指標來進行交易,必須使用組合型的指標,降低訊號錯誤的機會,提升交易勝率。

預測未來才能獲利嗎?

從上述的例子我們可以知道,單獨使用技術指標來進行預測未來行情並交易,成效並不好,不過我們需要準確預測未來,才有機會在股票市場上獲利嗎?

其實預測未來行情與否並不重要,我們應該關注的是,該建立什麼樣的操作系統,才有機會在市場上賺到錢,而非預測行情對錯與否。

舉個例子來說,當我們看到移動平均線指標出現黃金交叉,代表短期行情向上的「機率」較大,我們就有機會可以執行買進訊號,後續的行情可能看對可能看錯,但投資人應該去驗證的是「長期」是否能夠獲利,而非未來是否真的會上漲。

交易是預測未來比較重要,還是紀律操作比較重要

既然我們知道,預測未來是否真的會上漲或下跌是不切實際的,那麼我們應該把重點放在:如何建立較高勝率的交易系統。

什麼是交易系統:所謂的交易系統,就是透過技術分析,建立一套完整的買、賣系統,而在建立具備買賣點的交易系統前,投資朋友們要先去把知識的基底打穩,才會對於建立系統有一定的邏輯。

當然,建立的適合自己的交易系統之後,更重要的是培養自己的交易心法,投資朋友們可以去思考,在市場上廝殺的資金可是真金白銀,也是投資朋友們辛苦賺來的血汗錢,當出現虧損的時候,想必心情相當不好受。

不過金融交易,就是有賺有賠,本身是不存在穩贏的狀況,因此在信奉技術分析,並且願意使用技術分析來做交易之前,也必須有所認知,並且按照自己的交易系統規劃操作,紀律化的操作才有機會在金融市場上賺到錢。

技術分析就是透過量化數據,告訴我們未來的可能

在2019的現在,大數據分析盛行,這股風潮也在金融市場產生的很大的影響。我們如何驗證技術分析在未來真的可以獲利?這時候我們就會透過交易軟體,透過把進出場規則紀律化,撰寫成交易程式,回測歷史的行情。

倘若策略在歷史的行情無法獲利,那麼投資朋友們應該也沒有信心該策略可以在未來的世界獲利!因此,當投資朋友們建立好了一套交易系統,不妨透過量化回測驗證一下策略的優劣,決定是否採用在實際的股票市場喔!

準備好展開技術分析的學習課程了嗎?

讓我們一起來掌握技術分析的奧妙吧!

【延伸閱讀】

相關個股
loading animation
Lewis
信奉系統化選股與系統化操作,對股票市場與金融交易充滿興趣與熱情。
臉書粉絲專頁:【小路投資日記】
關注