淨值日期:2024-01-09
資產規模:-
基金類型:固定收益型-新興市場債
投資區域:全球-新興市場
風險等級:RR3
全新任務中心上線了!
會員專屬好禮都在這
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
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報酬率 | +0.44% | +9.05% | +3.67% | +6.89% | -8.27% | -13.81% |
除息日 | 每單位分配金額 | 配息頻率 | 年化配息率 | 幣別 |
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2024-01-09 | 0.133 | 季配 | 7.27% | 美元 |
2023-10-09 | 0.141 | 季配 | 7.7% | 美元 |
2023-07-10 | 0.125 | 季配 | 6.83% | 美元 |
2023-04-11 | 0.118 | 季配 | 6.45% | 美元 |
2023-01-09 | 0.113 | 季配 | 6.17% | 美元 |
2022-10-10 | 0.139 | 季配 | 7.6% | 美元 |
2022-07-08 | 0.172 | 季配 | 9.4% | 美元 |
2022-04-08 | 0.158 | 季配 | 8.63% | 美元 |
2022-01-10 | 0.177 | 季配 | 9.67% | 美元 |
2021-10-08 | 0.197 | 季配 | 10.77% | 美元 |
2021-07-08 | 0.221 | 季配 | 12.08% | 美元 |
2021-04-09 | 0.218 | 季配 | 11.91% | 美元 |
1.基金資料來源:TEJ 台灣經濟新報
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