淨值日期:2024-01-09
資產規模:-
基金類型:貨幣市場型-貨幣市場型
投資區域:全球-已開發市場
風險等級:RR1
全新任務中心上線了!
會員專屬好禮都在這
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
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報酬率 | - | +0.83% | +2.2% | +4.46% | +5.98% | +5.87% |
除息日 | 每單位分配金額 | 配息頻率 | 年化配息率 | 幣別 |
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2024-04-08 | 0.038 | 月配 | 4.64% | 美元 |
2024-03-08 | 0.04 | 月配 | 4.89% | 美元 |
2024-02-08 | 0.042 | 月配 | 5.13% | 美元 |
2024-01-09 | 0.042 | 月配 | 5.13% | 美元 |
2023-12-08 | 0.04 | 月配 | 4.89% | 美元 |
2023-11-08 | 0.041 | 月配 | 5.01% | 美元 |
2023-10-09 | 0.041 | 月配 | 5.01% | 美元 |
2023-09-08 | 0.043 | 月配 | 5.25% | 美元 |
2023-08-08 | 0.04 | 月配 | 4.89% | 美元 |
2023-07-10 | 0.039 | 月配 | 4.77% | 美元 |
2023-06-08 | 0.041 | 月配 | 5.01% | 美元 |
2023-05-08 | 0.035 | 月配 | 4.28% | 美元 |
1.基金資料來源:TEJ 台灣經濟新報
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