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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Qdis)股

全球
美元
單位淨值 5.48
淨值日期：2022-12-20

資產規模：-

基金類型：固定收益型-新興市場債

投資區域：全球-新興市場

風險等級：RR3

資料時間 :

  • 計價幣別 美元
  • 管理機構 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

    FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
  • 基金註冊地 盧森堡
  • 總代理人 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
  • 成立日期 1999-07-01
  • 申購手續費 4%
  • 管理費率(最高) 1%
  • 保管費率(最高) 0.14%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +6.41%+2.91%-5.14%-16.55%-24.26%-28.72%

資料時間 : 2022-12-20

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
2022-10-10 0.119 季配 8.69% 美元
2022-07-08 0.146 季配 10.66% 美元
2022-04-08 0.134 季配 9.78% 美元
2022-01-10 0.148 季配 10.8% 美元
2021-10-08 0.165 季配 12.04% 美元
2021-07-08 0.188 季配 13.72% 美元

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    附註：

    1.基金資料來源：TEJ 台灣經濟新報

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