前進元宇宙商機,【富邦元宇宙ETF(代號00903)】成分股、優缺點全方位分析
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前進元宇宙商機,【富邦元宇宙ETF(代號00903)】成分股、優缺點全方位分析

2022 年 1 月 14 日

 
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自從臉書執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)宣布將公司名稱更改為「Meta」之後,隨即引爆市場對於元宇宙的討論,全球各大科技龍頭也紛紛投入資金、展開佈局,且相關概念股也已出現明顯的漲勢。而在未來嶄新的科技應用躍於大眾眼前時,也連帶吹起最新的「元宇宙」投資商機。本文帶領讀者開箱富邦元宇宙 ETF(00903)成分股、指數特色以及投資優勢,一文讓你快速搞懂!

00903 富邦特選元宇宙 ETF 是什麼?

開始介紹 00903 之前,先帶大家快速瞭解元宇宙是什麼,以及想達成什麼樣的目標。

元宇宙是什麼?

試想如同電影《一級玩家》一樣,我們只要戴上 VR 頭戴式裝置,就能進入虛擬世界。在虛擬世界裡面,我們能獲得完全沈浸式的體驗,並以角色化身與他人進行互動;此外,虛擬世界的另一大亮點就是「去中心化」,身處其中的角色能不受語言、距離、國家等現實因素所影響,自由地進行商業辦公、遊戲或社交等活動。簡單來說,元宇宙就像是另一個平行世界,能打破現實世界的藩籬,甚至以虛實結合的方式創造出更多的可能性。

接下來,就讓我們來正式開箱 00903,詳細資料整理如下,讀者若想查看更多訊息,也可以參考公開說明書簡式公開說明書

00903 基金小檔案
基金名稱 富邦元宇宙 ETF 證券投資信託基金
基金簡稱 富邦元宇宙 ETF
基金代號 00903
掛牌日期 預計2022/01/24
成分股檔數 30 檔
計價幣別 新臺幣
基金經理人 王辰方
發行價格 新台幣 15 元
最低申購金額 新臺幣 15,000 元或其整倍數
經理費/年 0.8%
保管費/年 0.2%
風險收益等級 RR4
基金保管機構 彰化銀行
收益分配 季配息
(收益評價日為每年 2/28、5/31、8/31 及 11/30)
資料來源:富邦投信、股感商品研究室整理;資料時間:2021/11/30

00903 富邦元宇宙 追蹤「Solactive元宇宙指數」

投資人不管在買進任何一檔 ETF 之前,都必須瞭解 ETF 所追蹤的指數,因為指數的編制規則會很大程度影響 ETF 成分股組成與未來成長趨勢,自然也會影響到投資人的投資績效。富邦元宇宙 ETF 追蹤「Solactive元宇宙指數」,詳細資訊整理如下:

00903 富邦元宇宙 ETF追蹤指數介紹
追蹤指數名稱 Solactive 元宇宙指數
(Solactive Metaverse Index)
指數成分股母體 已開發國家(另含台灣、韓國)(註1*)掛牌交易之普通股、存託憑證(ADRs、GDRs)
指數編制公司 Solactive AG 指數公司
指數編制方法 完全複製法
成分股檔數 30 檔
成分股權重 單一成分股權重不得超過 10%
指數成分股定期調整時間 每半年調整一次,調整日為每年 5 月、11 月第二個星期一
資料來源:富邦投信、股感商品研究室整理;資料時間:2021/11/30

*註1:Solactive 元宇宙指數之指數成分股母體,篩選已開發國家並額外加上台、韓兩國,共計 26 國分別為:澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國、美國、韓國、台灣。

Solactive 元宇宙指數近年走勢
▲資料來源:Solactive AG、資料日期:2022/1/3

註:指數皆以美元計價,僅供參考用途,歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率。

00903 富邦元宇宙 成分股篩選規則

緊接著,我們更深入地來檢視,00903 的成分股是如何被篩選出來的。下面用表格整理有關 00903 的三大篩選機制,分別為「篩選母體成分股」、「檢視流動性標準」以及「關鍵字搜尋」,詳細內容如下:

00903 富邦元宇宙
成分股篩選規則
第一步驟:篩選母體成分股 從 26 個已開發國家(含台灣、韓國),篩選出掛牌交易之普通股、存託憑證(ADRs、GDRs)
第二步驟:檢視流動性標準 ・非既有成分股:成分股市值於資料基準日需大於 1 億美元,且 3 個月日平均成交金額高於 100 萬美元。
既有成分股:成分股市值於資料基準日需大於 0.8 億美元,且 3 個月日平均成交金額高於 80 萬美元
第三步驟:關鍵字搜尋 Solactive AG 指數公司運用內部所開發的自然語言處理(NLP)算法 ARTIS,針對經由上述兩步驟所篩選的成分股,從公開可用信息(例如金融新聞、公司業務業績概況報告、公司出版物等)進行主題關鍵字語義搜尋,識別出合格樣本。公司在本指數對應主題下的關聯性與參與程度,找出在「元宇宙科技(Metaverse Technology)」、「元宇宙平台(Metaverse Platform)」、「元宇宙裝置設備(Metaverse Device)」、「交換標準(Interchange Standards)」以及「資料處理(Data Processing)」等五大業務面向有高度投入的公司
資料來源:富邦投信、股感商品研究室整理;資料時間:2022/1/3

00903 富邦元宇宙追蹤的指數「成分股」有哪些?

根據富邦投信資料,00903 前十大成分股詳細清單整理如下,其中前五大成分股分別為臉書(新名稱:Meta)、聯合技術、輝達、蘋果以及 SNAP,如果讀者想查看完整的 30 檔成分股清單,可以到 Solactive AG 指數公司官網,直接點擊「Index Composition」就可以看到了!

富邦元宇宙ETF (00903) 追蹤指數的十大成分股
成分股 權重(%) 國家 主軸類別
臉書(新名稱:Meta)
Meta Platforms INC
8.58 美國 平台/服務
聯合技術
Unity Software INC
8.14 美國 平台/服務
輝達
Nvidia Corp
7.61 美國 基礎建設
蘋果
Apple INC
7.34 美國 基礎設施
SNAP INC 6.28 美國 平台/服務
谷歌
Alphabet INC-CL A
6.19 美國 平台/服務
ROBLOX Corp 5.45 美國 平台/服務
Glimpse Group INC/THE 5.06 美國 VR/AR
Wysiwyg Studios CO LTD 4.81 韓國 內容/體驗
Vuzix Corp 4.56 美國 VR/AR
總計 64.02
資料來源:富邦投信、股感商品研究室整理;資料時間:2021/11/30

註1:投資比重將隨時間變動,簡介內容僅供參考。
註2:以上個股非推介股票,僅為示意參考,實際投資需視當時指數成分而定,投資人需衡量自身投資風險。

▲00903 成分股類別、國家分佈

資料來源:Solactive AG、富邦投信、股感商品研究室整理;資料日期:2021/11/30
註:投資比重將隨時間變動,簡介內容僅供參考。

觀察上圖,可以發現目前成分股組合側重於「平台/服務」、「基礎設施」以及「VR/AR」,進一步分析,主要是因為目前元宇宙仍處在發展初期,因此需要大量的基礎建設及相關硬體設備;另一方面,有關「內容/體驗」與「通訊/雲端」等軟性服務,就會是接續基礎設施完成之後的元宇宙發展重心。

00903 富邦元宇宙 費用一覽表:經理費、保管費、買賣手續費

00903 成分股選自全球已開發國家,以及再額外加上台、韓兩國,歸屬於「海外 ETF」。在投資 ETF 時,手續費也是大家最關心的重點,以下幫大家整理買賣富邦元宇宙 ETF 時相關的兩大費用:股票交易費用、ETF 內扣費用。

不過仍要再次提醒,ETF 內扣費用不僅包含經理費、保管費,還有投信公司買賣成分股的交易直接成本,以及指數授權費、上市年費等,通常都需要待 ETF 上市屆滿一年後,才能知道該檔 ETF 完整的內扣費用,後續也會幫大家持續關注、更新。

00903 富邦元宇宙 ETF
相關費用
股市下單買賣時
一次性扣繳
買賣手續費 0.1425%/次
股市下單買賣時
一次性扣繳
交易稅 0.1%
買進 ETF 後內扣費用 經理費/年 0.8%
保管費/年 0.2%
指數授權費用 1.固定指數發行費用:每年 600 美元。
2.變動指數授權費:按本基金每月基金淨資產價值的 0.06%(年率)除以 12 個月,加總季度總金額計算之數額,每季支付之,惟每年最低費用不得低於 16,000 歐元。
上市費及年費 上市審查費新臺幣 10 萬元;每年上市費用為資產規模之 0.03%,最高金額為新臺幣 30 萬元。
資料來源:富邦投信、股感商品研究室整理;資料時間:2022/1/3

00903 特色分析:三大核心、五大主軸打造元宇宙商機

雖然元宇宙隱含著龐大的商機,但由於目前仍處於發展階段,相較挑選單一個股,因 ETF 被動追蹤指數而建構起投資組合,較能全面納入相關的投資商機,投資人也不用費盡心力逐一檢視公司,省時又能提高投資效率。

文章前半段已經詳細說明了 00903 的基本資料,瞭解了追蹤指數、成分股以及手續費用,而這邊就來跟大家聊聊,00903 的特色——三大核心、五大主軸。

資料來源:富邦投信、股感商品研究室整理資料時間:2022/1/3

結論:虛擬實境成真,元宇宙引爆下波投資商機

由於本篇文字較多,最後我們來盤點 00903 的投資優勢,提供給讀者參考、評估:

00903 富邦元宇宙 ETF 投資優勢
1 商品具有指標性。
2 發行價 15 元,小資族也能輕鬆參與投資。
3 全面性納入元宇宙商機,網羅發展初期的硬體規劃,以及中後期的內容體驗,完整佈局元宇宙產業鏈的商機。
4 採取季配息,對小資族來說,領現金股利的同時,也較不會被課二代健保補充費。
富邦投信、股感商品研究室整理資料時間:2022/1/3

富邦元宇宙 ETF (00903)預計將於 1/24 掛牌上市,屆時投資人將可於次級市場交易買賣。

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