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投資
近年來 5G 話題越來越熱絡，對我們的影響也越來越深，不但加速了上網速度，更擴大所有智慧程式的連結，而隨著高科技的蓬勃發展，相關的題材油然而生，投資人可以用什麼方式去投資到 5G 市場上的金融商品呢？
今天要介紹的是元大投信在近年所推出的 00861 元大全球未來通訊這檔 ETF，主打的是 5G 相關產業，聚焦於 5G 營收的公司，直接參與全球通訊產業，涵蓋 5G 上中下游等產業鏈，如通訊設備廠、手機製造、電信、基地台等，和硬 5G ETF 00876 相比，所投資的企業範圍較廣，因此也有「軟 5G ETF」之稱。那 00861 的特色是什麼呢？成分股、績效、優缺點有哪些？讓我們趕快接著看下去吧！
00861 元大全球未來通訊 ETF 介紹
00861 全名為元大全球未來通訊 ETF 證券投資信託基金，簡稱元大全球未來通訊，是台灣第一檔 5G ETF，追蹤的是 ICE FactSet 全球未來通訊指數（ICE FactSet Global NextGen Communications Index），投資範圍在全球，主要集中於美國。00861 投資在約 50 檔 5G 頂級企業，最大的特色是投資人在大數據時代下，能夠有效率的直接參與全球未來通訊產業主題，免除選擇標的的煩惱。以下也為大家整理了 00861 的介紹小檔案，一起看看吧！
| 資料來源：元大投信；資料時間：2024/03/31 | |
| 00861 元大未來通訊 小檔案 | |
| 基金全名 | 元大全球未來通訊 ETF 證券投資信託基金 |
| 上市日期 | 2019 / 11 / 19 |
| 追蹤指數 | ICE FactSet 全球未來通訊指數 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金經理人 | 盧永祥 |
| 發行價格 | 20 元新台幣 |
| 規模 | 45.60 億元 |
| 最低申購單位 | 20,000 元 |
| 經理費（年） | 0.90 % |
| 保管費（年） | 0.23 % |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 是否配息 | 否 |
00861 指數編製規則
00861 追蹤指數為「ICE FactSet 全球未來通訊指數」，採完全複製法，投資範圍涵蓋全球，有一定之編製規則及成分證券篩選機制，且於定期檢視成分證券表現並調整成分證券內容，可以免除投資人選股煩惱。接著來看看對於 ICE FactSet 全球未來通訊指數的詳細說明吧！
| 資料來源：公開說明書 | |
| 00861 指數編制規則 | |
| 追蹤指數 | ICE FactSet 全球未來通訊指數 |
| 指數編製公司 | ICE 數據指數公司（ICE Data Indices, LCC） （全球性數據服務公司，擁有 50 年指數服務經驗，為洲際交易所的全資子公司） |
| 成分股篩選規則 | 已開發市場與新興市場中 26 個國家之股票、ADRs、GDRs、REITs 市值：大於 5 億美元以上 流動性：過去三個月平均每日交易金額大於 200 萬美元以上 成分股須符合為未來通訊相關（RBICS Level6)的 30個行業，為兩大供應鏈（1.通訊設備與基礎設施服務、2.電信供應商）的分類產業，且 RBICS Focus 之公司營收需>50%(含)。 |
| 成分股權重上限 | 單一成分股權重上限為 8%，通訊設備與基礎設施服務類加總權重上限為 80%、電信供應商類加總後權重上限為 20%。 |
| 指數調整頻率 | 成分股新增刪除審核：每年3月 成分股權重調整：每年3、9月 |
| 成分股檔數 | 市值進行由大到小排名，通訊設備與基礎設施服務類取前 40 名、電信供應商類取前 10 名，成分股檔數範圍30 ~ 50檔 |
00861 成分股
看完有關選股規則的詳細說明後，接下來整理了 00861 的十大成分股，可以看到前十大成分股大多為全球科技業領頭羊，也代表 00861 容易受到這些成分股變化而波動。
| 資料來源：元大投信；資料時間：2024/03/31 | |||
| 00861 十大成分股權重 | |||
| 股票代號 | 公司名稱 | 投資比重（%） | 國家 |
| 005930.KS |
SAMSUNG 三星 |
8.61 | 韓國 |
| AVGO |
BROADCOM 博通 |
7.92 | 美國 |
| AAPL | APPLE 蘋果 |
7.86 | 美國 |
| 2330 | 台積電| |
7.64 | 台灣 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS 思科系統 |
6.62 | 美國 |
| QCOM | QUALCOMM 高通 |
6.19 | 美國 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS 應用材料 | 5.60 | 美國 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS 威訊通訊 | 4.52 | 美國 |
| LRCX | LAM RESEARCH 科林研發 | 4.16 | 美國 |
| JP-8035 |
TOKYO ELECTRON 東京威力 |
3.80 | 日本 |
00861 國家分布
由 00861 的國家比重可以發現以美國為主，近達 63%，可以看出美國在 5G 的市場上扮演著非常重要的角色，也意味著 00861 容易受到美國經濟情勢影響。
| 資料來源：元大投信；資料時間：2024/03/31 | |
| 00861 國家分布 | |
| 美國 | 62.09% |
| 台灣 | 13.32 % |
| 韓國 | 8.82 % |
| 日本 | 7.29 % |
| 德國 | 2.01 % |
| 西班牙 | 0.64 % |
| 其他 | 1.56 % |
| 現金 | 4.27 % |
00861 資產配置
00861 除了投資有價證券外，也透過證券相關商品交易（例如：期貨），使本基金的整體總曝險部位貼近基金淨資產價值之100%。因此 96% 的資產投資在股票，剩下 4% 投資則是投資在期貨上，而且以小型那斯達克期貨為主。
▲資料來源：公開說明書
00861 產業類別
前面的指數編製規則有提到，成分股需要符合未來通訊相關的行業，因此像是出租無限基地台用地給電信業者的房地產公司、掌管相關數據的資料中心或是有提供通訊設備服務的企業都是可以投資的哦！
| 資料來源：財經Ｍ平方；資料時間：2024/03/31 | |
| 00861 產業類別 | |
| 資訊科技 | 72.05 % |
| 通訊服務 | 14.19 % |
| 房地產 | 9.28 % |
| 工業 | 0.21 % |
| 現金 | 4.27 % |
可以看到資訊科技業的佔比超過 7 成，也就是科技業的發展會影響 00861 的走勢，而資訊科技業擁有高度成長性，也是近年規模最大的產業。因此想投資 00861 這檔 ETF 的投資人，不妨先對資訊科技業有初步的了解，認識相關的企業，可以在投資時能夠更有效的掌握 00861 的表現哦！
00861配息
根據公開說明書表示，00861 的收益會併入基金資產，並不會分配股息，也沒有相關的配息紀錄。
00861費用
▲資料來源：公開說明書
00861 的管理費 0.90%，保管費 0.23%，每年的內扣費用是 1.13%，相較於常見的 0050 內扣費用 0.4% 來說，00861 的相關費用可以說是非常高，再加上這檔 ETF 沒有配息，如果沒有一定的價差是很難獲利的，因此對於希望以存股為目標的小資族來說，這檔 ETF 可能比較不會是首選。
00861績效表現
00861 的績效表現算是不錯，成立了四年多績效表現累積至今達 88.90%，近期也小幅超越大盤的 61.31%。但需要注意的是過去的績效不能代表未來的表現，不能只看過去的績效來決定是否要投資，還是需要了解該基金的背景以及追蹤的指數由來哦！
| 資料來源：鉅亨網；資料時間：2024/03/31 | ||||||
| 00861 績效 | ||||||
| 3 個月 | 6 個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 今年以來 | 成立以來 |
| 14.03% | 27.81% | 35.51% | 29.54% | 38.57% | 14.03% | 96.70% |
00861優缺點
看完以上對於 00861 的詳細介紹後，最後股感幫大家整理出 00861 的優缺點有哪些？看完之後或許對於 00861 能夠有再更進一步的了解！
00861 優點
1. 布局全球 5G 產業：00861 不侷限台灣的 5G 產業，能夠針對高市值的未來通訊產業在海外進行布局，買進一籃子 5G 產業股票。加上 5G 市場正持續發展，未來具有潛力。
00861 缺點
1. 費用高，無配息： 00861 的內扣費用偏高（經理費0.90%＋保管費0.23%），而且沒有配息，投資人只能藉由價差來獲利，扣掉各種費用後，剩下的獲利可能又更少了。
2. 上市時間短，規模偏小：00861 上市至今還不到 5 年，且每日的成交量不多，沒有足夠的歷史數據來追蹤績效，規模也較台灣其他 5G ETF 小，流動性不足。
3. 產業風險集中：從產業分布占比可以看到投資產業集中在資訊科技業，沒有分散風險，容易受到科技業產業行情造成波動，或受到前幾大成分股單一企業非系統性風險的影響。
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