在 AI 熱潮的持續發酵之下,台股近年來的表現十分亮眼,成為吸引全球資金的熱門投資焦點,尤其優勢產業中的中大型企業強勁成長,以下將介紹 009802 富邦台灣旗艦動能 50 ETF ,包含 009802 的投資標的有哪些?追蹤指數的績效表現為何?有哪些優缺點?本篇文章帶你一探究竟!
009802 富邦台灣旗艦動能 50 ETF 介紹
009802 富邦台灣旗艦動能 50 ETF 將由富邦投信於 2025/2/24 公開募集,009802 追蹤的指數是「台灣旗艦動能 50 指數」,是針對台股中大型市值企業設計的 ETF,投資範圍涵蓋了電子業、金融保險、航運業等產業,目標是掌握台股優勢產業中龍頭企業的強勢成長表現,並追求長期增值。
資料來源:富邦投信 | |
富邦旗艦 50(009802)小檔案 | |
基金名稱 | 富邦旗艦 50 ETF |
基金代號 | 009802 |
基金類型 | 指數股票型 ETF |
募集日期 | 2025/2/24 |
基金經理人 | 林威宇 |
追蹤指數 | 台灣旗艦動能 50 指數(TIP Taiwan Flagship Momentum 50 Index (IX0219)) |
計價幣別 | 新台幣 |
發行價格 | 新台幣 10 元 |
最低申購價格 | 新台幣 10,000 元 |
經理費 | 200 億元(含)以下:0.3%/年200 億元以上:0.15%/年 |
保管費 | 0.03%/年 |
手續費 | 每受益單位之申購手續費,最高不得超過發行價 2% |
風險等級 | RR4 |
配息 | 季配息 |
保管銀行 | 第一銀行 |
基金檔案 | 基金DM |
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009802 特色
009802 富邦台灣旗艦動能 50 ETF 的 3 大特色為強大公司、強勁產業、強勢個股,主打聚焦台股市值前200大企業、精準蒐羅當前趨勢 Alpha 產業、以 Alpha 進行個股因子增益等優勢。
圖片來源:富邦投信
- 強大公司(大型菁英一把罩):指數編制邏輯聚焦於台股發行市值前 200 大企業,把握潛力新星同時,輕鬆掌握台股中大型菁英企業。
- 強勁產業(趨勢產業幫你找):隨市場變化每 2 年調整一次,精準蒐羅當前趨勢 Alpha 產業,一次掌握當前投資市場偏好。
- 強勢個股(精選 Alpha 不漏掉):排除市場上漲多個股,再以趨勢產業個股 Alpha 排序選股,抓住該產業輪動機會,補漲行情不漏掉。
009802 指數編制規則
009802 追蹤的台灣旗艦動能 50 指數小檔案篩選主要有 4 大步驟,分別為台股上市櫃公司、樣本篩選、指標篩選、成分篩選,透過 4 大步驟的篩選,從 1,840 檔企業中,篩選至 200、130 檔,最終精選出 50 檔成分股。
- 台股上市櫃公司:以 1,840 家台股上市櫃公司為標的。
- 樣本篩選:符合流動性檢驗、市值前兩百大企業。
- 指標篩選:近一季稅後純益>0、Beta>0、排除波動度過大的個股、排除 Alpha 過大的個股。
- 成分篩選:以產業檔數比例配置、該產業最高 Alpha 之個股
圖片來源:富邦投信
009802 成分股
瞭解了成分股篩選規則後,我們可以知道 009802 主要鎖定在台灣掛牌的中大型市值股票,結合了流動性、成分股市值、收益表現、股價波動度及產業等篩選後,選出了 50 檔成分股,以下列出 009802 的十大成分股,均為台股運表現卓越的大型企業或各產業中的龍頭企業。
資料來源:富邦投信;資料日期:2025/07/31 | |
009802 成分股 | |
股票名稱 | 持股權重(%) |
聯發科 | 15.00 |
台達電 | 7.18 |
中信金 | 5.34 |
富邦金 | 5.03 |
華碩 | 4.50 |
聯電 | 4.08 |
國泰金 | 3.83 |
長榮 | 3.72 |
玉山金 | 3.23 |
緯創 | 2.91 |
009802 成分股產業
009802 主要投資於台灣掛牌之股票,其中電子業佔比 49.99%、金融保險 24.74%、航運業 3.72% 為排名前三名之產業,其餘產業則相當分散,達到多元配置、分散風險的原則。
資料來源:富邦投信;資料日期:2025/07/31 | |
009802 成分股產業分布 | |
產業類別 | 產業權重(%) |
電子業 | 49.99 |
金融保險 | 24.74 |
航運業 | 3.72 |
電子類股(上櫃) | 3.45 |
食品工業 | 2.97 |
塑膠工業 | 2.85 |
油電燃氣業 | 2.37 |
運動休閒 | 1.74 |
其他 | 1.59 |
汽車工業 | 1.40 |
化學工業 | 1.31 |
紡織纖維 | 0.55 |
水泥工業 | 0.12 |
電機機械 | 0.06 |
生技醫療業 | 0.05 |
其他資產 | 3.09 |
009802 配息
009802 是採季配息的 ETF,讓投資人可以每季領到現金流,並納入收益平準金機制,可以避免配息被稀釋,基金於成立 60 日後開始分配,於每年 2 月、5 月、8 月、11 月結束後之第 45 個營業日前分配收益,需注意經理公司可以依照收入狀況決定是否配息、以及配息多少,詳細配息規定可以參考 009802 公開說明書。
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009802 績效表現
009802 採取核心配置、衛星配置 2 大方式,除了選取大型市值企業,也納入收益型產業,核心配置於低波動、流動佳、顧收益、能長抱的主流領頭族群,衛星配置於掌趨勢、耐波動、握機會、找金流的攻擊型產業,追求長期投資效益,同時掌握資本增值的機會。
由於以上的投資配置形式,讓 009802 具有減波動、追動能、降成本 3 大優勢,因選股考量了波動度、極端值等因素,讓投資組合整體波動降低,且不重壓特定產業,以掌握類股輪動為主軸,並透過平緩的週轉率降低交易成本。
009802 追蹤指數的投資範圍包括台股電子業龍頭,隨著 5G、雲端、AI 的浪潮推動,台灣旗艦動能 50 指數在獲利表現上,大幅優於台灣加權指數,自 2008 年以來,台灣旗艦動能 50 指數的累計總報酬率達到驚人的 1,238.09%,相比大盤指數的 405.89%,明顯表現強勢許多。
圖片來源:富邦投信
009802 優缺點
最後我們整理了 009802 富邦台灣旗艦動能 50 ETF 的優缺點,供讀者參考。
009802 優點
- 專注於投資台股中大型市值企業或領導廠商,具有高獲利性、高穩定性,適合存股族長期投資。
- 近年來 AI 熱潮持續延燒,台股市場成長前景樂觀。
- 採取季配息方式,可增加投資人穩定的現金流。
009802 缺點
- 投資地區集中於台股市場,單一國家集中風險、地緣政治風險較高,市場表現不佳時波動可能較大。
- 基金風險報酬等級為 RR4,不適合中低風險承受度的投資人。
- 有 56.74% 投資集中於電子業,單一產業風險較高。
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