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009802 富邦台灣旗艦動能 50 ETF|成分股?配息?優缺點?
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郭書言
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009802 富邦台灣旗艦動能 50 ETF|成分股?配息?優缺點?

最近更新時間: 25 August, 2025

 
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在 AI 熱潮的持續發酵之下,台股近年來的表現十分亮眼,成為吸引全球資金的熱門投資焦點,尤其優勢產業中的中大型企業強勁成長,以下將介紹 009802 富邦台灣旗艦動能 50 ETF ,包含 009802 的投資標的有哪些?追蹤指數的績效表現為何?有哪些優缺點?本篇文章帶你一探究竟!

009802 富邦台灣旗艦動能 50 ETF 介紹

009802 富邦台灣旗艦動能 50 ETF 將由富邦投信於 2025/2/24 公開募集,009802 追蹤的指數是「台灣旗艦動能 50 指數」,是針對台股中大型市值企業設計的 ETF,投資範圍涵蓋了電子業、金融保險、航運業等產業,目標是掌握台股優勢產業中龍頭企業的強勢成長表現,並追求長期增值。

資料來源:富邦投信
富邦旗艦 50(009802)小檔案
基金名稱 富邦旗艦 50 ETF
基金代號 009802
基金類型 指數股票型 ETF
募集日期 2025/2/24
基金經理人 林威宇
追蹤指數 台灣旗艦動能 50 指數(TIP Taiwan Flagship Momentum 50 Index (IX0219))
計價幣別 新台幣
發行價格 新台幣 10 元
最低申購價格 新台幣 10,000 元
經理費 200 億元(含)以下:0.3%/年200 億元以上:0.15%/年
保管費 0.03%/年
手續費 每受益單位之申購手續費,最高不得超過發行價 2%
風險等級 RR4
配息 季配息
保管銀行 第一銀行
基金檔案 基金DM

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009802 特色

009802 富邦台灣旗艦動能 50 ETF 的 3 大特色為強大公司、強勁產業、強勢個股,主打聚焦台股市值前200大企業精準蒐羅當前趨勢 Alpha 產業以 Alpha 進行個股因子增益等優勢。

009802 特色圖片來源:富邦投信

  1. 強大公司(大型菁英一把罩):指數編制邏輯聚焦於台股發行市值前 200 大企業,把握潛力新星同時,輕鬆掌握台股中大型菁英企業。
  2. 強勁產業(趨勢產業幫你找):隨市場變化每 2 年調整一次,精準蒐羅當前趨勢 Alpha 產業,一次掌握當前投資市場偏好。
  3. 強勢個股(精選 Alpha 不漏掉):排除市場上漲多個股,再以趨勢產業個股 Alpha 排序選股,抓住該產業輪動機會,補漲行情不漏掉。

009802 指數編制規則

009802 追蹤的台灣旗艦動能 50 指數小檔案篩選主要有 4 大步驟,分別為台股上市櫃公司、樣本篩選、指標篩選、成分篩選,透過 4 大步驟的篩選,從 1,840 檔企業中,篩選至 200、130 檔,最終精選出 50 檔成分股。

  1. 台股上市櫃公司:以 1,840 家台股上市櫃公司為標的。
  2. 樣本篩選:符合流動性檢驗、市值前兩百大企業。
  3. 指標篩選:近一季稅後純益>0、Beta>0、排除波動度過大的個股、排除 Alpha 過大的個股。
  4. 成分篩選:以產業檔數比例配置、該產業最高 Alpha 之個股

009802  指數編製規則圖片來源:富邦投信

009802 成分股

瞭解了成分股篩選規則後,我們可以知道 009802 主要鎖定在台灣掛牌的中大型市值股票,結合了流動性、成分股市值、收益表現、股價波動度及產業等篩選後,選出了 50 檔成分股,以下列出 009802 的十大成分股,均為台股運表現卓越的大型企業或各產業中的龍頭企業。

資料來源:富邦投信;資料日期:2025/07/31
009802 成分股
股票名稱 持股權重(%)
聯發科 15.00
台達電 7.18
中信金 5.34
富邦金 5.03
華碩 4.50
聯電 4.08
國泰金 3.83
長榮 3.72
玉山金 3.23
緯創 2.91

009802 成分股產業

009802 主要投資於台灣掛牌之股票,其中電子業佔比 49.99%、金融保險 24.74%、航運業 3.72% 為排名前三名之產業,其餘產業則相當分散,達到多元配置、分散風險的原則。

資料來源:富邦投信;資料日期:2025/07/31
009802 成分股產業分布
產業類別 產業權重(%)
電子業 49.99
金融保險 24.74
航運業 3.72
電子類股(上櫃) 3.45
食品工業 2.97
塑膠工業 2.85
油電燃氣業 2.37
運動休閒 1.74
其他 1.59
汽車工業 1.40
化學工業 1.31
紡織纖維 0.55
水泥工業 0.12
電機機械 0.06
生技醫療業 0.05
其他資產 3.09

009802 配息

009802 是採季配息的 ETF,讓投資人可以每季領到現金流,並納入收益平準金機制,可以避免配息被稀釋,基金於成立 60 日後開始分配,於每年 2 月、5 月、8 月、11 月結束後之第 45 個營業日前分配收益,需注意經理公司可以依照收入狀況決定是否配息、以及配息多少,詳細配息規定可以參考 009802 公開說明書。

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009802 績效表現

009802 採取核心配置、衛星配置 2 大方式,除了選取大型市值企業,也納入收益型產業,核心配置於低波動、流動佳、顧收益、能長抱的主流領頭族群,衛星配置於掌趨勢、耐波動、握機會、找金流的攻擊型產業,追求長期投資效益,同時掌握資本增值的機會。

009802  績效表現

由於以上的投資配置形式,讓 009802 具有減波動追動能降成本 3 大優勢,因選股考量了波動度、極端值等因素,讓投資組合整體波動降低,且不重壓特定產業,以掌握類股輪動為主軸,並透過平緩的週轉率降低交易成本。

009802  績效表現

009802 追蹤指數的投資範圍包括台股電子業龍頭,隨著 5G、雲端、AI 的浪潮推動,台灣旗艦動能 50 指數在獲利表現上,大幅優於台灣加權指數,自 2008 年以來,台灣旗艦動能 50 指數的累計總報酬率達到驚人的 1,238.09%,相比大盤指數的 405.89%,明顯表現強勢許多。

009802  績效表現圖片來源:富邦投信

009802 優缺點

最後我們整理了 009802 富邦台灣旗艦動能 50 ETF 的優缺點,供讀者參考。

009802 優點

  1. 專注於投資台股中大型市值企業或領導廠商,具有高獲利性、高穩定性,適合存股族長期投資。
  2. 近年來 AI 熱潮持續延燒,台股市場成長前景樂觀。
  3. 採取季配息方式,可增加投資人穩定的現金流。

009802 缺點

  1. 投資地區集中於台股市場,單一國家集中風險、地緣政治風險較高,市場表現不佳時波動可能較大。
  2. 基金風險報酬等級為 RR4,不適合中低風險承受度的投資人。
  3. 有 56.74% 投資集中於電子業,單一產業風險較高。

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