009811 統一美國 50 ETF｜成分股？配息？優缺點？募集時間？

市場預期聯準會將於 2025 年下半年持續降息循環，全球資金正加速流向美股核心資產，而近年來 AI 技術的快速發展，也進一步推升美國大型龍頭企業股價屢創新高，009811 正是聚焦此趨勢所設計的 ETF 商品，以下將介紹 009811 統一美國 50 ETF ，包含 009811 的投資標的有哪些？追蹤指數的績效表現為何？有哪些優缺點？本篇文章帶你一探究竟！

009811 統一美國 50 ETF 介紹

009811 統一美國 50 ETF 是統一投信推出的 ETF，將於 2025/7/9~2025/7/11 公開募集，009811 追蹤的指數是「NYSE 美國 50 指數」，是針對美股高市值龍頭公司設計的 ETF，投資範圍涵蓋科技、醫療、金融與消費重要支柱產業，目標是掌握美國經濟核心競爭力與成長趨勢。

💡ETF 相關文章＞＞＞ ETF 是什麼？ETF 新手投資入門！

009811 特色

009811 統一美國 50 ETF 的 4 大特色為經濟領導地位、美股長期走揚、修復力可觀、美國 50 帶路，主打美股經濟體引領世界、長期正報酬率、下跌後回升力道強、風險報酬表現優異等優勢。

009811 特色：經濟領導地位

009811 主要投資地區為美國，是全球第一大經濟體和資本市場，GDP 占全球比重超過四分之一，美股占全球市值約達 6 成，同時美國擁有全球最大的消費市場、科技創新的全球引擎、全球核心的金融市場，美國各行業的全面領導地位，也讓美股表現相對亮眼。

圖片來源：統一投信

009811 特色：美股長期走揚

美國 S&P500 指數除了 2000~2002 年，因為網路泡沫、911 事件、SARS 影響而出現負報酬外，過去 30 年（1995~2024 年）從未連續 2 年呈現負報酬，且年度正報酬比率達 80%，展現長期走揚的趨勢。

圖片來源：統一投信

009811 特色：修復力可觀

過去 10 年美股出現最大跌幅超過 10% 的修正次數有 5 次，而 009811 追蹤的美國 50 指數，因精選龍頭權值股的特色，相比 S&P500 指數修復速度更快、回升力道更強，也就是漲回起跌點所需的天數較短，且自低點回升的平均表現較佳。

圖片來源：統一投信

009811 特色：美國 50 帶路

統計近 10 年（2015~2024 年），009811 追蹤的美國 50 指數，總報酬率達 294.04%、年化報酬率為 14.23%、夏普值 0.76，表現均優於 S&P500 指數，代表考慮風險後的報酬表現較其他指數更好。

圖片來源：統一投信

009811 追蹤指數

009811 追蹤的指數為「NYSE 美國 50 指數」，在產業分散性與檔數集中度，介於 FANG+ 指數與 S&P500 指數之間，在投資集中與分散之間，提供投資人一個更平衡的選擇，009811 聚焦美國 50 大精選企業，除了科技巨頭 Google、微軟、輝達等，還有禮來、JPMorgan、可口可樂等各產業領導廠商。

圖片來源：統一投信

009811 適合想掌握美股優質龍頭企業，同時在追求報酬與分染風險之中取得適當平衡的投資人。

圖片來源：統一投信

009811 指數編制規則

009811 追蹤的「NYSE 美國 50 指數」篩選主要有 4 大原則，經過層層篩選，最終精選出 50 檔成分股。

1. 美國證券交易所上市：包括紐約證券交易所、NASDAQ 全球精選市場等，但不含 DR 股票。
2. 市值、股價、自由流通比例：未調整市值（包括所有上市及未上市股份類別）至少為 1,000 萬美元、股價高於 1 美元且低於 10,000 美元、自由流通比例至少 5%。
3. 成分股檔數：取市值最高之前 50 名為成分股。
4. 市值加權、季調整：指數加權方式為市值加權，並於 3、6、9、12 月進行調整。

009811 成分股

瞭解了成分股篩選規則後，我們可以知道 009811 主要鎖定美股中的權值龍頭股，以下列出 009811 的前十大成分股，均為各產業中的領導廠商。

009811 成分股產業分布

009811 投資的產業融合了 FANG+ 指數與 S&P500 指數的特色，其中科技佔比 40.1%、通訊 14%、金融 13%，其餘依比重高低分別為非核心消費、醫療保健、核心消費、能源、原物料、工業，在掌握重點產業成長趨勢的同時，達到風險分散的投資效果。

009811 配息

009811 是採半年配息的 ETF，讓投資人可以在每半年領到現金流，收益評價日為每年 3 及 9 月底，首次配息評價時間為 2026 年 3 月底，需注意經理公司可以依照收入狀況決定是否配息、以及配息多少，且 009811 配息採取收益平準金機制。

💡收益平準金相關文章＞＞＞收益平準金是什麼？哪些 ETF 有收益平準金？

009811 績效表現

009811 追蹤的 NYSE 美國 50 指數，投資於美股中的權值龍頭廠商，具備簡單（Simple）、強韌（Strong）、穩健（Stable）三大優勢，統計各國 50 指數過去 10 年來的報酬走勢，美國 50 指數以報酬率 294% 表現最為突出，超月台灣、印度、歐洲、中國等。

圖片來源：統一投信

009811 優缺點

最後我們整理了 009811 統一美國 50 ETF 的優缺點，供讀者參考。

009811 優點

1. 專注於投資全球最強勢的美股市場，且鎖定高市值的龍頭核心廠商，具高成長空間。
2. 融合 FANG+ 與 S&P500 指數特點，進行多元產業配置，有助追求報酬的同時，有效分散風險。
3. 鎖定 AI、雲端、電動車與數位平台等科技巨頭，有望受惠於 AI 產業長期發展趨勢。

009811 缺點

1. 投資地區集中於美國市場，單一國家風險較高，市場表現不佳時波動可能較大，例如川普關稅政策、聯準會升降息影響。
2. 基金風險報酬等級為 RR4，不適合中低風險承受度的投資人。
3. 成分股仍較集中於科技產業，波動將與全球科技產業發展高度相關。

009811 募集時間

看到這邊你對於 009811 是否有全面的認識了呢？009811 於 2025/6/30（一）9:00 AM 至2025/7/11（五）4:00 PM 開放線上申購，正式募集時間是 2025/7/9（三） 至2025/7/11（五），更多詳細資料考參考基金公開說明書、DM 或懶人包，有興趣申購的讀者可以洽詢業務員，或透過統一投信線上申購享有 0 元手續費喔！

【延伸閱讀】

• 00981A 統一台股增長主動式 ETF｜成分股？配息？優缺點？
• 009800 中信 NASDAQ ETF｜成分股？配息？優缺點？