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瀚亞投資─中國股票基金A(美元)


區域
美元
單位淨值 7.64
淨值日期:2024-01-08

資產規模:-

基金類型:股票型-一般型

投資區域:區域-中國大陸及香港

風險等級:RR5

資料時間 :

  • 計價幣別 美元
  • 管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

    EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.

  • 基金註冊地 盧森堡
  • 總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
  • 成立日期 2007-07-02
  • 申購手續費 5%
  • 管理費率(最高) 1.5%
  • 保管費率(最高) 0.3%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 -3.4%-11.58%-18.6%-37.01%-48.87%-63.38%

資料時間 : 2024-01-08

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
無配息資料

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附註:

1.基金資料來源:TEJ 台灣經濟新報

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