股票期貨
基金實務
投資策略
理財規劃
商業策略
宏觀經濟
驚世語錄
另類投資
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股
基金申購

全球
歐元
單位淨值 7.23
淨值日期：2024-01-09

資產規模：-

基金類型：固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域：全球-混合

風險等級：RR3

資料時間 :

  • 計價幣別 歐元
  • 管理機構 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

    FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
  • 基金註冊地 盧森堡
  • 總代理人 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
  • 成立日期 2005-12-29
  • 申購手續費 5%
  • 管理費率(最高) 0.75%
  • 保管費率(最高) 0.14%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +0.14%+4.82%+2.71%-1.4%-5.66%-3.73%

資料時間 : 2024-01-09

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
2025-11-03 0.022 月配 3.95% 歐元
2025-10-01 0.043 月配 7.71% 歐元
2025-09-02 0.044 月配 7.89% 歐元
2025-08-01 0.036 月配 6.46% 歐元
2025-07-08 0.036 月配 6.46% 歐元
2025-06-09 0.037 月配 6.64% 歐元
2025-05-08 0.037 月配 6.64% 歐元
2025-04-08 0.039 月配 7% 歐元
2025-03-10 0.04 月配 7.17% 歐元
2025-02-10 0.04 月配 7.17% 歐元
2025-01-10 0.041 月配 7.35% 歐元
2024-12-09 0.04 月配 7.17% 歐元

相關文章

相關國家/原物料

日本 日經225指數 50,276.37
  • 近 1月 3.49%
  • 3月 17.69%
  • 1年 30.47%
    • more
    近1日 ▾ -1.19%
    墨西哥 墨西哥IPC指數 63,376.13
  • 近 1月 2.64%
  • 3月 4.44%
  • 1年 16.71%
    • more
    近1日 ▴ 0.45%
    巴西 巴西Bovespa指數 154,063.53
  • 近 1月 8.66%
  • 3月 12.19%
  • 1年 19.40%
    • more
    近1日 ▴ 0.47%
    印度 印度孟買30指數 83,216.28
  • 近 1月 0.87%
  • 3月 3.25%
  • 1年 4.02%
    • more
    近1日 ▾ -0.11%

    附註：

    1.基金資料來源：TEJ 台灣經濟新報

    2.上述資料僅供參考用途，股感自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司與相關合作夥伴，恕不負任何法律責任。

    3.基金投資具有風險，上述服務謹作為參考資訊，並非任何投資建議，投資人於申購前應自行確認其符合投資需求及風險承受度，並詳閱基金公開說明書或投資人須知。

    4.投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證