富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股- 基金介紹 - StockFeel 股感

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股

基金申購

全球

歐元

單位淨值 7.23

淨值日期：2024-01-09

資產規模：-

基金類型：固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域：全球-混合

風險等級：RR3

一個月三個月一年

資料時間 :

主要國家

主要產業

固定收益證券

現金及其他

基本資料
績效配息

計價幣別 歐元
管理機構 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
基金註冊地 盧森堡
總代理人 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
成立日期 2005-12-29
申購手續費 5%
管理費率(最高) 0.75%
保管費率(最高) 0.14%

	1月	3月	6月	1年	2年	3年
報酬率	+0.14%	+4.82%	+2.71%	-1.4%	-5.66%	-3.73%

資料時間 : 2024-01-09

配息紀錄

除息日	每單位分配金額	配息頻率	年化配息率	幣別
2025-07-08	0.022	月配	4.02%	歐元
2025-06-09	0.037	月配	6.77%	歐元
2025-05-08	0.037	月配	6.77%	歐元
2025-04-08	0.039	月配	7.13%	歐元
2025-03-10	0.04	月配	7.32%	歐元
2025-02-10	0.04	月配	7.32%	歐元
2025-01-10	0.041	月配	7.5%	歐元
2024-12-09	0.04	月配	7.32%	歐元
2024-11-08	0.039	月配	7.13%	歐元
2024-10-08	0.038	月配	6.95%	歐元
2024-09-09	0.038	月配	6.95%	歐元
2024-08-08	0.047	月配	8.6%	歐元

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日本 日經225指數 39,569.68

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墨西哥 墨西哥IPC指數 56,593.65

近 1月 0.58%

近1日 ▴ 0.00%

巴西 巴西Bovespa指數 136,187.31

近 1月 -0.75%

近1日 ▾ -0.41%

印度 印度孟買30指數 82,500.47

近 1月 0.86%

近1日 ▾ -0.83%

附註：

1.基金資料來源：TEJ 台灣經濟新報

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