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富達基金－日本基金

單一國家
日幣
單位淨值 306.80
淨值日期：2024-01-09

資產規模：-

基金類型：股票型-一般型

投資區域：單一國家-日本

風險等級：RR4

資料時間 :

主要國家日本
  • 計價幣別 日幣
  • 管理機構 FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
  • 基金註冊地 盧森堡
  • 總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
  • 成立日期 1990-10-01
  • 申購手續費 5.25%
  • 管理費率(最高) 1.5%
  • 保管費率(最高) 0.35%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +3.51%+4.6%+1.56%+17.1%+6.56%+12.96%

資料時間 : 2024-01-09

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
2013-08-01 0.6578 年配 0.46% 日圓
2012-08-01 0.4569 年配 0.47% 日圓
2011-08-01 0.1891 年配 0.17% 日圓

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    附註：

    1.基金資料來源：TEJ 台灣經濟新報

    2.上述資料僅供參考用途，股感自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司與相關合作夥伴，恕不負任何法律責任。

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