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富達基金-德國基金

單一國家
歐元
單位淨值 62.33
淨值日期:2024-01-09

資產規模:-

基金類型:股票型-一般型

投資區域:單一國家-德國

風險等級:RR4

資料時間 :

  • 計價幣別 歐元
  • 管理機構 FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
  • 基金註冊地 盧森堡
  • 總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
  • 成立日期 1990-10-01
  • 申購手續費 5.25%
  • 管理費率(最高) 1.5%
  • 保管費率(最高) 0.35%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 -1.24%+8.68%+6.45%+5.85%-5.44%+1.83%

資料時間 : 2024-01-09

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
2023-08-01 0.133 0% 歐元
2021-08-01 0.1501 0% 歐元

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附註:

1.基金資料來源:TEJ 台灣經濟新報

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