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摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

單一國家
日幣
單位淨值 54,323.00
淨值日期:2024-01-09

資產規模:-

基金類型:股票型-一般型

投資區域:單一國家-日本

風險等級:RR4

資料時間 :

  • 計價幣別 日幣
  • 管理機構 摩根基金(亞洲)有限公司

    JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED

  • 基金註冊地 香港
  • 總代理人 摩根證券投資信託股份有限公司
  • 成立日期 1969-08-06
  • 申購手續費 5%
  • 管理費率(最高) 1.5%
  • 保管費率(最高) 0.06%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +4.42%+9.12%+3.46%+24.27%-1.44%-0.63%

資料時間 : 2024-01-09

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
無配息資料

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附註:

1.基金資料來源:TEJ 台灣經濟新報

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