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宏利環球基金-歐洲增長基金AA股
基金申購

區域
美元
單位淨值 0.96
淨值日期：2024-01-08

資產規模：-

基金類型：股票型-一般型

投資區域：區域-已開發歐洲

風險等級：RR4

資料時間 :

  • 計價幣別 美元
  • 管理機構 宏利資產管理國際控股有限公司

    MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
  • 基金註冊地 盧森堡
  • 總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
  • 成立日期 2007-11-19
  • 申購手續費 5%
  • 管理費率(最高) 1.5%
  • 保管費率(最高) 0.4%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +1.98%+11.72%+4.12%+13.05%-8.54%-0.09%

資料時間 : 2024-01-08

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
2023-10-27 0.005891 年配 0.58% 美元
2022-10-28 0.003935 年配 0.39% 美元

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    附註：

    1.基金資料來源：TEJ 台灣經濟新報

    2.上述資料僅供參考用途，股感自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司與相關合作夥伴，恕不負任何法律責任。

    3.基金投資具有風險，上述服務謹作為參考資訊，並非任何投資建議，投資人於申購前應自行確認其符合投資需求及風險承受度，並詳閱基金公開說明書或投資人須知。

    4.投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證