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霸菱德國增長基金- A類美元累積型

區域
美元
單位淨值 12.42
淨值日期:2024-01-09

資產規模:-

基金類型:股票型-一般型

投資區域:區域-已開發歐洲

風險等級:RR4

資料時間 :

  • 計價幣別 美元
  • 管理機構 霸菱基金經理有限公司

    BARING FUND MANAGERS LIMITED

  • 基金註冊地 英國
  • 總代理人 霸菱證券投資顧問股份有限公司
  • 成立日期 1990-05-08
  • 申購手續費 5%
  • 管理費率(最高) 1.5%
  • 保管費率(最高) 1.1%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +1.06%+12.6%+4.72%+11.69%-10%+1.39%

資料時間 : 2024-01-09

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
無配息資料

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附註:

1.基金資料來源:TEJ 台灣經濟新報

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