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施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積

單一國家
日幣
單位淨值 1,389.38
淨值日期:2024-01-09

資產規模:-

基金類型:股票型-一般型

投資區域:單一國家-日本

風險等級:RR4

資料時間 :

  • 計價幣別 日幣
  • 管理機構 施羅德投資管理(香港)有限公司

    SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

  • 基金註冊地 盧森堡
  • 總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
  • 成立日期 1993-08-02
  • 申購手續費 4.17%
  • 管理費率(最高) 1.5%
  • 保管費率(最高) 0.3%

1月 3月 6月 1年 2年 3年
報酬率 +2.9%+4.39%+3.61%+19.04%+12.65%+19.56%

資料時間 : 2024-01-09

配息紀錄

除息日 每單位分配金額 配息頻率 年化配息率 幣別
無配息資料

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附註:

1.基金資料來源:TEJ 台灣經濟新報

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