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你知道基金在配息時會產生費用嗎?

2019 年 5 月 8 日


讀者來信問到:

您部落格中債券基金裡有提到,把費用扣在淨值而不是扣在配息這句話,裡面所說的費用是指什麼意思呢?

答:

基金在將其孳息配息予投資人時,會產生一些作業的成本,例如:匯費、分帳等作業費用,我們先稱它為『配息手續費』,這些費用在以前的慣例,是扣在給予投資人的配息金額中的。

例如:債券孳息 $10 配息手續費$1 ,所以配給投資人 $9

但因近年市場投資人追求高配息,所以基金公司把配息手續費扣在基金本身資產中(反映在基金淨值),以利衝高配息金額

例如:債券茲息 $10 就配給投資人 $10 ,配息費用 $1 就扣在基金淨值中

舉例最有名的聯博全球高收益債,有分成 AT 跟 AA 兩種月配息級別,其分別代表的是:

AT:配息手續費扣在配息

AA:配息手續費扣在淨值

這樣是不是更清楚了呢~

基金黑武士》授權轉載

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