每年股息殖利率 3% 以上?這 22 檔特別股有多「特別」?
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每年股息殖利率 3% 以上?這 22 檔特別股有多「特別」?

2021 年 8 月 18 日

 
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在上一篇文章中,我們簡單介紹了特別股,以及特別股有哪些優缺點。然而,台股目前有公開交易的特別股其實不多,只有 22 檔標的,相對要普通股上市上櫃 1,700 多家難以各檔分析投資,特別股就顯得相當容易,那麼我們就來一起了解這 22 檔特別股的特性吧!

公開交易之特別股

台股目前有公開交易的特別股共有 22 檔,金融銀產業就佔了 13 檔,電子及傳產共 8 檔,租賃業有 2 檔以最新 2021 / 8 / 11 的收盤價來看,幾乎股息殖利率都有 3% ~ 5% 之間,其中最高的股息殖利率高達 4.95% ,統整的結果如下:

代號

名稱

發行價格

約定利率(%)

股息

2021/8/11收盤價

目前買入之殖利率

發行日期

最短收回時間

2838A

聯邦銀甲特

50

4.8%

2.4

51.4

4.67%

2017/10/24

2023/4/24(5.5年)

2881A

富邦特

60

4.1%

2.46

61.5

4.00%

2016/4/22

2023/4/22(7年)

2887E

台新戊特

50

4.76%

2.38

51.4

4.63%

2016/12/28

2023/12/28(7年)

2897A

王道銀甲特

10

4.2%

0.42

9.96

4.22%

2018/11/29

2024/5/30(5.5年)

3036A

文曄甲特

50

4%

2

47.95

4.17%

2020/10/15

2025/10/15(5年)

3702A

大聯大甲特

50

4%

2

48.55

4.12%

2019/9/18

2024/9/18(5年)

4129A

聯合甲特

52

4.5%

2.34

48.55

4.82%

2019/10/18

2024/10/19(5年)

8349A

恒耀甲特

50

3.8%

1.9

45

4.22%

2020/2/19

2025/2/19(5年)

8916A

光隆甲特

50

5%

2.5

50.5

4.95%

2018/12/20

2023/12/21(5年)

1101B

台泥乙特

50

3.5%

1.75

53.8

3.25%

2018/12/13

2023/12/13(5年)

2836A

高雄銀甲特

25

3.08%

0.77

23

3.35%

2021/1/12

2026/7/12(5.5年)

2881B

富邦金乙特

60

3.6%

2.16

61.6

3.51%

2018/3/16

2025/3/16(7年)

2882A

國泰特

60

3.8%

2.28

61.3

3.72%

2016/12/8

2023/12/8(7年)

2882B

國泰金乙特

60

3.55%

2.13

61.5

3.45%

2018/6/27

2025/6/27(7年)

2887F

台新戊特二

50

3.8%

1.9

50.6

3.75%

2018/11/30

2025/11/30(7年)

2891B

中信金乙特

60

3.75%

2.25

63.7

3.53%

2017/12/25

2024/12/25(7年)

2891C

中信金丙特

60

3.2%

1.92

62.4

3.08%

2019/4/3

2026/4/3(7年)

5871A

中租-KY甲特

100

3.8%

3.8

99.7

3.81%

2020/9/10

2025/9/10(5年)

9941A

裕融企業甲種特別股

50

4%

2

51.7

3.87%

2018/10/16

2023/10/16(5年)

2002A

中鋼特

10

14%

1.4

51.7

2.71%

1974/11/27

1312A

國喬特

10

6%

0.6

36.5

1.64%

1984/8/29

2888A

新光金甲特

45

3.8%

1.71

40.7

4.20%

2019/9/27

2026/9/27(7年)

2888B

新光金乙特

45

4%

1.8

40.4

4.46%

2020/9/1

2027/9/1(7年)

 

代號

名稱

累積股利

分配剩餘財產優先權

表決權

轉換成普通股

參加超額股利配發

2838A

聯邦銀甲特

×

×

×

×

2881A

富邦特

×

×

×

×

2887E

台新戊特

×

×

×

×

2897A

王道銀甲特

×

×

×

3036A

文曄甲特

×

×

×

×

3702A

大聯大甲特

×

×

×

×

4129A

聯合甲特

×

×

×

8349A

恒耀甲特

×

×

×

×

8916A

光隆甲特

×

×

×

1101B

台泥乙特

×

×

×

2836A

高雄銀甲特

×

×

×

×

2881B

富邦金乙特

×

×

×

×

2882A

國泰特

×

×

×

×

2882B

國泰金乙特

×

×

×

×

2887F

台新戊特二

×

×

×

×

2891B

中信金乙特

×

×

×

×

2891C

中信金丙特

×

×

×

×

5871A

中租-KY甲特

×

×

×

×

9941A

裕融企業甲種特別股

×

×

×

×

2002A

中鋼特

×

1312A

國喬特

×

2888A

新光金甲特

×

×

×

×

2888B

新光金乙特

×

×

×

×

如果不了解特別股的可以參考《想靠投資股票穩定長期配息嗎?那你一定要了解有別於普通股的「特別股」》

投資特別股該注意的地方

1. 特別股會收回或是重設約定利率嗎?

目前台灣發行的特別股皆為可回收的永續特別股,當約定收回期限日到達時,發行公司隨時都可以依照原發行價格收回全部或是部分特別股。

然而,目前除了中鋼特跟國喬特為固定利率外,其餘的特別股在約定期限到期後,都可以選擇要收回或是重設約定利率。因此,在投資特別股時,一定要考慮到約定到期日,以及考慮到公司如果回收或是不回收,甚至是調整利率時,應該要如何面對

2. 特別股會沒配息嗎?

雖然表面上特別股是穩定每年配發固定股息,但從上表中我們可以知道,目前除了中鋼特以及國喬特為可累積股利外,其餘特別股皆無累積。也就是說,當該發行公司營運不佳時,是可以決定不配發股息,而不累積股息的意思就是隔年公司營運轉好時,不會補發之前未發放的股息。因此,投資特別股也是一樣需要關心公司的營運狀況,判斷其是否適合長期投資

3. 發行價格與市價的差距

在交易特別股時,一定要特別注意發行價格以及市價的差距,因為當約定期限到達時,發行公司都是用發行價格來收回特別股,因此,越靠近約定到期日時,就要越注意市價與發行價格的差距。除非像國喬特以及中鋼特,因為他們擁有無到期日,以及可累積股息、可轉成普通股等特性,使得他們股價距離發行價格勝甚遠外,其餘有到期日的特別股都要多加留意這部分

總結

今天我們介紹了台股公開發行的 22 檔特別股,大多特別股的股息殖利率都有 3% ~ 5% 左右,雖然說沒到特別的吸引投資人,但對於短線投資沒有自信,又不想要將錢放在銀行的投資人來說,這相對穩定又有不錯配息的特別股,就相當值得你去注意及投資,不過還是要老話一句,畢竟這也是個投資「商品」,所以仍然存在風險,但並非要避開風險,而是要了解風險,並且面對風險,這樣才是真正的成功投資。

陳陳的嘉理》授權轉載

【延伸閱讀】

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