股市聖盃的秘密

作者:data-D   |   2015 / 12 / 05

文章來源:data-D   |   圖片來源:Joseph Wang


許多人終其一生追求股市中的聖杯,希望可以找到完美的技術指標,或是完美的進出場操作法則,好像以為拿到一個神祕的技術指標之後,股市就可以像提款機一樣任你搬錢,玩了一堆指標之後,慢慢發現好像無法穩定獲利,一直虧損之後,就想要一口氣的賭一把賺回來,重壓又看錯又不停損,於是就從股市中畢業了。

如果真的要說股市中有什麼聖盃的話,那我想應該就是只有這個-『資金控管』。資金控管可以讓我們控制自己的進場風險,建立出長期大賺小賠的獲利模式,所以我認為資金控管是股市中最重要的一項技術!

在《海龜投資法則:揭露獲利上億的成功秘訣》這本書裡面提到,透過控管風險,讓『每一筆下單的最大虧損只占總資金的1~2%』,就可以避免多次連續虧損之後,就使帳戶的金額慘遭重創,為了建立起長期穩定的獲利模式,資金控管才是長期在股市中立於不敗之地的必勝法寶!

股市聖盃的秘密-01

以下我們會常用到一些名詞:

  1. 進場點:買進價格
  2. 停損點:停損價格
  3. 單筆最大虧損%數:(買進價格-停損價格)/買進價格
  4. 可投入單筆金額:買某一支股票的單筆下單金額
  5. 本金最大虧損%數:此為固定數值,約取1~2%
  6. 本金最大虧損金額:可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數 =本金最大虧損金額

股市聖盃的秘密-02

以浩鼎(4174-TW)而言,假設我們以價格突破388就立即買進,跳空長紅底部(也就是前一天收盤價377)作為停損點:

假設本金有100萬

  1. 進場點:388
  2. 停損點:377

單筆最大虧損%數:(388-377)/388 = 2.8%

本金最大虧損%數:1% (此數值是固定的)
本金最大虧損金額:100萬 × 1% = 1萬

可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數 = 本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 2.8% = 1萬
可投入單筆金額 = 357142
可買進張數 = 357142/388000 = 0.92張

所以可以買1張,即可把單筆虧損的風險控制在略大於本金的1%左右。
之後浩鼎不觸及停損點,獲利之後可找機會停利出場!

股市聖盃的秘密-03

以勝麗(6238-TW)而言,假設發現時已經第一根漲停了,打算隔天開盤就立刻去搶,並且以前一天長紅最低點作為停損點:

假設本金有100萬

  1. 進場點:81.6
  2. 停損點:72.1

單筆最大虧損%數:(81.6-72.1)/81.6 = 11.6%

本金最大虧損%數:1% (此數值是固定的)
本金最大虧損金額:100萬 × 1%= 1萬

可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數 = 本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 11.6% = 1萬
可投入單筆金額 = 86207
可買進張數 = 86207/81600 = 1.06

所以大約可以買1張,即可把單筆虧損的風險控制在本金的1%以內。
之後勝麗不觸及停損點,獲利之後可找機會停利出場!

股市聖盃的秘密-04

以勝麗而言,假設發現時已經第二根漲停了,打算隔天開盤就立刻去搶,並且以前一天長紅最低點(也就是2天前那根長紅的收盤價)作為停損點:

假設本金有100萬

  1. 進場點:90
  2. 停損點:79.3

單筆最大虧損%數:(90-79.3)/90 = 11.9%

本金最大虧損%數:1% (此數值是固定的)
本金最大虧損金額:100萬 × 1%= 1萬

可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數 = 本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 11.9% = 1萬
可投入單筆金額 = 84033
可買進張數 = 84033/90000 = 0.93

所以大約可以買1張,即可把單筆虧損的風險控制在略大於本金的1%。
之後勝麗不觸及停損點,獲利之後可找機會停利出場!

股市聖盃的秘密-05

以南帝(2108-TW)而言,假設我們以價格突破29.5就立即買進,跳空長紅底部(也就是前一天收盤價28.4)作為停損點:

假設本金有100萬

  1. 進場點:29.5
  2. 停損點:28.4

單筆最大虧損%數:(29.5-28.4)/29.5 = 3.7%

本金最大虧損%數:1% (此數值是固定的)
本金最大虧損金額:100萬 × 1%= 1萬

可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數 = 本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 3.7% = 1萬
可投入單筆金額 = 270270
可買進張數 = 270270/29500 = 9.16

所以大約可以買9張,即可把單筆虧損的風險控制在本金的1%以內。
之後南帝往下跌破停損點,以虧損9824元出場。

股市聖盃的秘密-06

以凌巨(8105-TW)而言,假設發現時已經飆漲一大段了,打算買在2015/11/4的收盤價,並且以當天跳空長紅的最低點(也就是前一天的收盤價)作為停損點:

假設本金有100萬

  1. 進場點:17.8
  2. 停損點:16.3

單筆最大虧損%數:(17.8-16.3)/17.8 = 8.4%

本金最大虧損%數:1% (此數值是固定的)
本金最大虧損金額:100萬 × 1%= 1萬

可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數 = 本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 8.4% = 1萬
可投入單筆金額 = 119047
可買進張數 = 119047/17800 = 6.7

所以大約可以買6張,即可把單筆虧損的風險控制在本金的1%以內。
之後凌巨不觸及停損點,獲利之後可找機會停利出場!

股市聖盃的秘密-07

以佰研(3205-TW)而言,以拉回時的A點附近為進場點,2015/9/11的收盤價 156塊作為停損點:

假設本金有100萬

  1. 進場點:172.5
  2. 停損點:156

單筆最大虧損%數:(172.5-156)/172.5 = 9.6%

本金最大虧損%數:1% (此數值是固定的)
本金最大虧損金額:100萬 × 1%= 1萬

可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數 = 本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 9.6% = 1萬
可投入單筆金額 = 104166
可買進張數 = 104166/172500 = 0.6

當股價拉回量縮時,越靠近停損點去買進,單筆最大虧損%數越小,所以當強勢股出現盤中急殺,且未觸及停損點之前,往往是撿便宜的大好機會,不要被嚇跑囉~

因為佰研買進張數為0.6張,不足一張,所以我們可以設定本金最大虧損為2%,稍微將風險放大一點點,也是沒關係的!

之後佰研不觸及停損點,獲利之後可找機會停利出場!

重要結論:

看了以上的案例之後,我們可以發現以下幾件事:

  1. 單筆虧損多少是自己可以控制的。
  2. 以勝麗而言,追高的風險並不見得比較高,因為單筆虧損多少是自己可以控制的。
  3. 以南帝而言,只要選的股後續不會漲,即使買在突破的第一根長紅也是會賠錢。
  4. 以凌巨而言,只要選的股後續還會漲,即使追高買進也是會賺錢。
  5. 以佰研而言,拉回量縮的買點,越接近停損點附近買進,風險越小。
  6. 如果買點好,單筆最大虧損%數會比較小,即可讓買進張數多一點。
  7. 如果買點不好,單筆最大虧損%數會比較大,仍可透過減少買進張數來控制風險。
  8. 股票後續會不會大漲很重要!
  9. 如果拗單不停損,單筆最大虧損%數會很大,如果又剛好重壓,一次就從股市畢業了!
  10. 資金控管非常重要!

股市聖盃的秘密-08

這篇非常非常非常重要唷!在股市中要賺大錢,並不需要每一次都看對,看錯並不可恥,只要能夠趕快停損的話,其實是沒關係的!資金控管是在股市中大賺小賠的關鍵,也是要長期在股市中生存的必備法寶,畢竟在股市中長期保持參賽權是很重要的,一旦賠光了就出局囉!

當我們了解當自己這筆下單之後,頂多會虧損多少錢,心裡就有個底了,所以只要是自己可以接受的範圍,那麼就勇敢下單吧,大不了就是虧損掉你計算出來的金額!

許多人就是會拗單不停損,然後又重壓,於是賠錢之後,虧損金額非常驚人,可能是好幾個月的薪水,為了不讓薪水蒸發,忍痛選擇拗單,結果卻換來更慘的下場,希望丹尼爾的讀者們看了這篇文章之後,都能夠改過這個壞習慣,這樣才能長年在股市中賺錢唷!

以上是這周的分享,我是丹尼爾,咱們下周六再見囉~

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