認識Ross Store, Inc.(ROST)─財務介紹

作者:TAIWAN-A-SUN   |   2015 / 08 / 29

文章來源:TAIWAN-A-SUN   |   圖片來源:Jean


第二回-藉由書中所介紹巴菲特評價一家公司的的標準以及著名的財經資訊公司–Morningstar 所提供的護城河審視方法和結果,利用過去的財務報表資料來更進一步地認識ROST 這家公司。

※第一回連結:認識Ross Store, Inc.(ROST)─基本面

檢視四、此公司過去的每股盈餘(EPS)紀錄如何?

公司獲利能力是否強勁,且呈現向上趨勢? YES!

01ROSS

02ROSS

檢視五、此公司是否一貫呈現高ROE?並高於同業平均嗎? YES

03ROSS

04ROSS

檢視六、該公司總資產報酬率(ROA)居高不下嗎? YES

05ROSS

06ROSS

檢視七、此公司在財務方面是否保守?舉債態度保守嗎? YES

可否多久還清該公司只將資金配置到專長的業務領域嗎?YES!
➔每年淨利都遠遠超過長期債務,也沒有從事業外投資。

07ROSS

08ROSS

檢視八、此公司是否積極規劃或進行買回自家股票? YES

09ROSS

10ROSS

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檢視九、此公司是否能隨通貨膨脹調高其產品或服務的價格?

➔Uncertain,但是毛利率長期以來保持穩定,並未因為通膨而競價,導致毛利率有所降低。

12ROSS

13ROSS

檢視十、需要大額支出,讓公司的廠房設備跟上時代嗎? 

答:依財報數字結果➔NO!

14ROSS

檢視十一、用過去的EPS年成長率,預估你投資的年複利報酬率

➔使用歷史資料推估未來的投資報酬率及股價。

15ROSS

EPS的年成長率

  • 過去15年(2000-2014) EPS的年成長率是 16%
  • 過去10年(2005-2014) EPS的年成長率是 21%
  • 過去 5年(2010-2014) EPS的年成長率是 17%

過去5年(2010-2014)的平均本益比是17.335

16ROSS

過去10年(2005-2014)的平均本益比是17.543

17ROSS

過去15年(2000-2014)的平均本益比是16.744

18ROSS

過去25年(1990—2014)的平均本益比是16.737

19ROSS

註: 文章內容資料數據蒐集於2015年6月12日之前,當天ROST分拆股票,一分為二。

若以16為未來5年/10年的平均本益比,則大約可推論:

我若在2014/01/02以當天收盤價36.58買入ROST ,假定EPS的年成長率是16%,(用2014年1月的EPS 3.9代入)

  • 粗估到2019/01/01時的EPS為8.19,可能的股價為 8.19 ×16 =131.04
  • 粗估到2024/01/01時的EPS為17.12,可能的股價為17.12×16=273.92

用在回推:

2005/01/02買到的股價是14.33 (data from Gurufocus),

  • 若當年保守地以16%當成EPS年平均成長率,2015/01/01的EPS預估有2.49,平均本益比以16代入,推測經過10年後(2015/01/02)股價可能來到39.84。
  • 若當年以實際的年平均成長率是21%去預估,2015/01/01的EPS預估有8(目前2015/03/02的EPS是4.42),平均本益比以17.543代入,推測經過10年後(2015/01/02)股價可能來到66.7。

實際上2015/01/02當天的收盤價是:93.73,2014/12/31的收盤價是94.26。

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