全新任務中心上線了!
會員專屬好禮都在這

立即前往
任務中心
00728 第一金工業 30 ETF|成分股?配息?優缺點?
收藏文章
很開心您喜歡 股感商品研究室 的文章, 追蹤此作者獲得第一手的好文吧!
股感商品研究室
字體放大


分享至 Line

分享至 Facebook

分享至 Twitter


00728 第一金工業 30 ETF|成分股?配息?優缺點?

2024 年 2 月 2 日

 
展開

現在市面上已有許多 ETF 包含了半導體類股,投資人可用較低的價格購買,且因 ETF 所涵蓋的個股和產業面廣,可幫助投資人分散個股風險。今天介紹的這檔 ETF — 00728 第一金臺灣工業菁英 30 ETF 僅投資工業類股,尤以半導體類股為主,且篩選出高市值、營運穩定、獲利能力佳且股利發放穩定的成分股,本篇包含了 00728 的基本介紹、成分股和產業別、配息情形及績效表現,並整理 00728 的優缺點,供讀者參考。

00728 第一金臺灣工業菁英 30 ETF 介紹

00728 ETF 簡稱「第一金臺灣工業菁英 30 ETF基金」,全名是「第一金臺灣工業菁英 30 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英 30 ETF 證券投資信託基金」,成立於 2018 年 4 月 10 日。00728 追蹤的是「臺灣指數公司工業菁英 30 指數」,也就是說,這檔 ETF 主要投資台灣 30 檔上市的工業類股,以營運穩定性、獲利能力、股利發放、市值及流動性等因子篩選出成分股。由此可知,這檔 ETF 投資營運較為穩健的大型企業,也較適合想長期投資、穩定賺取股息的存股族。請讀者先參考以下 00728 的小檔案,我們接下來會再更詳細介紹追蹤指數的方法和選股原則。

資料來源:第一金投信;資料時間:2023/12/31
00728 第一金臺灣工業菁英 30 ETF 小檔案
基金名稱 第一金臺灣工業菁英 30 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英 30 ETF 證券投資信託基金
成立日期 2018/04/10
上市日期 2018/04/18
追蹤指數 臺灣指數公司工業菁英 30 指數
計價幣別 新台幣
內扣總費用(年) 0.56%(2022 年)
經理費(年) 0.40%
保管費(年) 0.035%
風險收益等級 RR4
ETF 規模 新台幣 23.06 億元
是否配息 年配息(每年 12 月底評價)
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

00728 追蹤指數

00728 採用「完全複製法」來追蹤「臺灣指數公司工業菁英 30 指數」。什麼是完全複製法呢?其實就是字面上的意思, 00728 完全複製標的指數的成分股,工業精英 30 指數有什麼成分股、權重多少, 00728 會完全複製過來。但還是有例外的,在面對特殊情境之下,例如成分股因漲跌停限制或新股上市蜜月行情,無法以完全複製法建立持股部位時,將會搭配「最佳化法」*(註),以達到最小追蹤誤差*(註)的目標。

註:

  • 最佳化法:從追蹤指數的成分股中,挑選出一些最具代表的成分股,建立一個和追蹤指數類似的投資組合。因為持有股份較少,所以成本較低,而缺點是容易和「追蹤指數的績效差距」較大。
  • 最小追蹤誤差:指「00728 的報酬率」和「臺灣指數公司工業菁英 30 指數的報酬率」達到最小的差距。

00728 指數編制規則

接下來,我們來看看以下 00728 的指數編制規則吧!

資料來源:第一金投信
00728 指數編製規則
追蹤指數 臺灣指數公司工業菁英 30 指數
指數編製公司 臺灣指數公司
成分股篩選規則
  1. 選取範圍:臺灣證交所上市股票中為工業類股的股票,包括:水泥類、食品類、塑膠類、紡織纖維類、電機機械類、電器電纜類、化學類、生技醫療類、玻璃陶瓷類、造紙 類、鋼鐵類、橡膠類、汽車類(屬製造業公司)、半導體類、電腦及週邊設 備類、光電類、通信網路類(不含電信公司)、電子零組件類、其他電子 類、建材營造類、航運類(屬製造業公司)、其他類(屬製造業公司)之上市股票
  2. 流動性檢測:
    (1) 最近 12 個月成交金額總額由大到小排序,前 20% 無條件通過流動性檢驗,另刪除最後 20% 的股票
    (2) 滿足以下任一條件即可:
    a. 近三個月月平均成交量達 10,000 交易單位
    b. 近三個月月平均週轉率達 6%,週轉率 = 成交量 / 發行股
  3. 篩選方法:
    (1) 符合財務指標與股利發放指標的上市公司股票
    (2) 再依股票市值由大到小排序,選取前 30 名
指數調整頻率 每年 1 次,以 4 月的第 17 個交易日為審核日,審核資料截至 4 月的第 10 個交易日。每次年度定期審核後,維持固定的成分股數目為 30 檔
成分股檔數 31 檔

00728 成分股

從上述可知, 00728 選取成分股的方式包含了經過流動性檢測、考量財務指標及股利發放,最後由市值篩選出 30 檔工業類股,接下來我們就來看看 00728 究竟涵蓋了哪些成分股吧!請先參考下表 00728 的前十大成分股。

資料來源:第一金投信、資料日期:2023/12/31
00728 前 10 大成分股
個股 投資比重(%) 產業分類
台積電 25.87 半導體
聯發科 19.26 半導體
台塑 5.28 塑膠工業
南亞 4.59 塑膠工業
大立光 4.54 光電業
聯詠 3.7 半導體
研華 3.52 電腦及週邊設備
矽力-KY 3.14 半導體
可成 2.94 其他電子業
儒鴻 2.41 紡織纖維

00728 的前三大成分股分別是:台積電( 2330-TW )、聯發科( 2454-TW )、台塑( 1301-TW ),涵蓋了半導體產業和塑膠工業,前五大成分股占比皆超過4%,尤其台積電佔 25.87%、聯發科則約 20% ,須特別注意這兩檔成分股的營運情形。整體而言,除了台積電和聯發科之外,其餘成分股權重分散,受其他成分股影響較小。

00728 產業分布

至於 00728 整體的持股產業是分散還是集中呢?請參考下表的產業別分佈。

00728 前 10 大產業分布
資料來源:第一金投信;資料時間:2023/12/31
產業 比例(%)
半導體 60.63
塑膠工業 9.87
電子零組件 6.27
其他電子業 4.92
電腦及週邊設備 3.52
光電業 4.54
紡織纖維 2.41
食品工廠 1.69
電機機械 1.64
化學工業 1.23

圖中可清楚看出, 00728 的成分股主要由半導體產業組成,比重占 60.63% ,其餘產業包括塑膠工業(占 9.87% )、電子零組件(占 6.27% )等。我們可以從中得知, 00728 的組成產業非常集中,半導體產業就占了超過六成,另外塑膠工業則約一成。我們也可以推斷,在工業類股當中,市值高、股利發放穩定、獲利能力佳且流動性高的個股,以半導體產業占多數。

00728 配息資訊

00728 從成立以來共配息 5 次(一年一次),每單位分配金額為 0.737 元~ 1.990 元,殖利率介在 3.38% ~ 6.70% 之間,除 2019 年和 2022 年以外,其餘 4 年的殖利率皆落在 6% 以上,配息尚屬穩定,適合想長期投資、穩定賺取股息的投資人。詳細配息資訊可參考如下圖表。

00728 配息資訊
收益分配評價日 除息日 收益分配發放日 每單位分配金額 殖利率
2022/12/30 2023/02/01 2023/03/06 0.930 3.90%
2021/12/30 2022/01/20 2022/03/02 1.990 6.48%
2020/12/31 2021/01/21 2021/03/03 1.900 6.70%
2019/12/31 2020/01/30 2020/02/27 0.737 3.38%
2018/12/31 2019/01/24 2019/03/08 1.123 6.25%
資料來源:第一金投信

00728 績效表現

接下來我們來看看 00728 第一金工業 30 ETF 的報酬率表現如何呢?

00728 績效表現
期間 報酬率(%)
3 個月 17.10
6 個月 15.11
1 年 37.13
2 年 0.74
3 年 29.44
今年以來 37.13
成立以來 87.53
資料來源:第一金投信;資料時間:2023/12/31

00728 追蹤差異

我們在前面提到, 00728 依照「完全複製法」來追蹤「臺灣指數公司工業菁英 30 指數」,因此我們會預期兩者的漲跌幅較一致。我們接下來就來看看 00728 與「臺灣指數公司工業菁英 30 指數」的追蹤差距。

00728 追蹤差異
日期 淨值 基準淨值
(2022/12/31)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤偏離度
00728 2023/10/12 26.43 21.61 -2.67% -0.04%
臺灣指數公司工業菁英 30 指數 2023/10/12 12,482.91 7,243.07 -2.63%
資料來源:第一金投信;資料時間:2023/12/31

00728 優缺點

看完以上對於 00728 的基本介紹、指數篩選規則、配息情形和績效表現等,讀者應該對 00728 第一金工業 30 ETF 更加瞭解了。 00728 主要投資市值高、營運較穩健的工業類股,涵蓋半導體業、塑膠工業等產業。最後我們整理了 00728 的優缺點,供讀者參考。

00728 優點

  1. 根據營運穩定度、獲利能力、公司規模及股利發放等條件篩選成分股,因此所投資的大型企業表現較穩定
  2. 成分股權重較分散,受單一個股的影響較小
  3. 配息穩定,近兩年殖利率皆逾 6% ,適合想長期投資的存股族

00728 缺點

  1. 產業集中在半導體業(將近六成),受單一產業影響大
  2. 今與標的指數的追蹤差距較大,應持續關注這方面的訊息
  3. 手續費用稍高(內扣總費用為 0.56%)

以上就是 00728 的商品介紹、配息及績效表現,以及優缺點,讀者可以評估自己是否適合投資 00728 第一金工業 30 ETF。

【延伸閱讀】

 
週餘
 
 
分享文章
分享至 Line
分享至 Facebook
分享至 Twitter
收藏 已收藏
很開心您喜歡 股感商品研究室 的文章, 追蹤此作者獲得第一手的好文吧!
股感商品研究室
分享至 Line
分享至 Facebook
分享至 Twitter
地圖推薦
 
推薦您和本文相關的多維知識內容
什麼是地圖推薦?
推薦您和本文相關的多維知識內容