00906 大華元宇宙科技50 ETF|00906 成分股?會配息嗎?優缺點整理!
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00906 大華元宇宙科技50 ETF|00906 成分股?會配息嗎?優缺點整理!

2022 年 5 月 6 日

 
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今天要介紹一檔元宇宙 ETF :00906 大華元宇宙科技 50 。這檔 ETF 一次囊括了元宇宙的概念股,從美、日、台、港選取具有元宇宙關聯的股票,並考量市值、流動性和產業分散性,其中有 80% 是市值超過一兆台幣的大型科技股,很適合熱愛科技股並看好元宇宙的投資人。

本篇包含了 00906 的基本介紹、標的指數的成分股、產業別及指數的績效表現,並整理 00906 的優缺點,供讀者參考。

00906 大華元宇宙科技50 基本介紹

00906 ETF 簡稱「大華元宇宙科技 50 」,全名是「大華銀元宇宙科技與服務 ETF 證券投資信託基金」,於 2022 / 4 / 25 ~ 2022 / 4 / 27 公開募集。00906 追蹤的指數是「Solactive 元宇宙科技與服務指數」,從美國、日本、香港和台灣掛牌股票中,篩選出發展元宇宙的 50 檔概念股,且以投資美國公司為主。

元宇宙知識科普!

在介紹這檔 ETF 之前,我們先來了解一下,什麼是「元宇宙」呢?「元宇宙」一詞最早出現在 1992 年美國的科幻小說《潰雪》中,講述一個與現實世界平行的網路世界,現實中的人在虛擬世界中擁有虛擬化身,可以在虛擬世界進行真實的社交、工作和生活。

元宇宙是現代科技發展的趨勢,虛實世界結合也不再是電影和小說中的幻想。近年來全球科技巨頭紛紛進軍元宇宙領域,包括

  • 臉書(Facebook, FB-US)改名為 Meta 、
  • 微軟(Microsoft, MSFT-US)收購遊戲公司「動視暴雪(Activision, ATVI-US)」
  • 蘋果(Apple, AAPL-US)收購多家 AR/VR 公司、
  • Google 預計推出結合雲端的 AR 裝置等,都宣示其投入元宇宙的決心。

實際上,現在對於「元宇宙」還沒有一個非常明確的釋義,但我們可以這樣理解,元宇宙是將虛擬融入現實,讓兩者的邊界更加模糊,可以透過 AR 或 VR 等裝置,將 2D 轉換為 3D 的虛擬實境,再結合 AI、 5G 、高階晶片、雲端儲存與運算等先進技術,讓虛擬和現實串接在一起。

舉例來說,Meta 公司(原 Facebook)在 2021 年發布 Horizon Workrooms,就是元宇宙的應用,打造虛實結合的辦公環境。用戶可以配戴 VR 設備的虛擬形象進入辦公室,也可以訂製自己的虛擬化身、辦公環境,就像真的上班一樣。

大華元宇宙科技50 配息時間?成本費用?

請讀者參考以下 00906 大華元宇宙科技 50 的小檔案,我們接下來會再更詳細介紹追蹤指數的方法和選股原則。
00906 大華元宇宙科技 50 小檔案

募集時間 2022 / 4 / 25 – 2022 / 4 / 27
追蹤指數 Solactive 元宇宙科技與服務指數(Solactive Metaverse Technology and Services Index)
計價幣別 新台幣
發行價格 新台幣 10 元
最低申購金額 新台幣 10,000 元或其倍數
經理費(年) 0.80%
保管費(年) 0.20%
風險收益等級 RR4
是否配息 無配息
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

00906 指數編製規則

00906 大華元宇宙科技 50 採用「完全複製法」來追蹤「Solactive 元宇宙科技與服務指數」,以盡可能追蹤標的指數的績效表現為操作目標。也就是說, 00906 會完全複製「Solactive 元宇宙科技與服務指數」的成分股與其權重,但如果遇到特殊情形,比如成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動等市場因素,導致基金難以使用「完全複製法」來管理投資組合時,可視實際需要以「最佳化」模擬指數表現。

不過,大華元宇宙科技 50 ETF 指數編制規則也是有加以限制的,投資於標的指數的成分股總金額不能低於基金淨資產價值的 90% ,其他可以投資與標的指數相關的有價證券,以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模的 100% 。

*最佳化法
從追蹤指數的成分股中,挑選出一些最具代表的成分股,建立一個和追蹤指數類似的投資組合。因為持有股份較少,所以成本較低,而缺點是容易和「追蹤指數的績效差距」較大。

接下來,我們來看下表 00906 大華元宇宙科技 50 的指數編制規則吧!

追蹤指數

  • Solactive 元宇宙科技與服務指數(Solactive Metaverse Technology and Services Index)

指數編製公司

  • Solactive AG

成分股篩選規則

  • 樣本:在美國、日本、香港、台灣掛牌的股票
  • 市值:
    a. 非指數成分股:大於 1 億美元
    b. 既有指數成分股:大於 8,000 萬美元
  • 日成交額:
    a. 非指數成分股:過去 6 個月和過去 1 個月的平均每日交易金額至少 100 萬美元
    b. 既有指數成分股:過去 6 個月和過去 1 個月的平均每日交易金額至少 80 萬美元
  • 排除 Factset 產業分類為:電器行(Electronics / Appliance)、博弈產業(Casinos / Gaming)和主要電信商(Major Telecommunications)的公司。
  • 排除 Factset 產業分類系統(RBICS)為:線上游戲系統(Online Gaming Systems)、一般娛樂內容供應平台(General Entertainment Content Providers and Sites)、線上博弈(Online Casinos)、電子遊藝設備(Electronic Gaming Equipment)、樂透或同注分彩系統公司(Lottery and Pari-Mutuel Systems)
  • 再以關鍵字篩選:在公開可用資訊(如金融新聞、公司業務業績概況報告、公司出版物等)進行主題關鍵字語意搜尋,篩選出與發展「元宇宙」相關的 50 間公司,關鍵字包括:
    a. 元宇宙科技(Metaverse Technology)
    b. 元宇宙平台(Metaverse Platforms)
    c. 元宇宙裝置(Metaverse Devices)
    d. 資料運算或處理(Data Processing)
    e. 遊戲硬體(Gaming Hardware)
    f. 遊戲軟體(Gaming Software)
    g. 線上游戲平台(Online Gaming Platforms)
    h. 互動式標準(Interchange Standards)

指數調整頻率

  • 每半年調整一次: 5 月和 11 月的第 3 個星期五

成分股檔數

  • 50 檔

00906 大華元宇宙科技50 成分股?產業別?

從篩選規則可知, 00906 大華元宇宙科技 50 標的指數的篩選方式,是透過市值、日成交額,以及與元宇宙相關的關鍵字,於美國、日本、香港和台灣的掛牌股票中,篩選出 50 檔發展元宇宙的股票。 00906 指數成分股包括了尖牙股 — Meta、亞馬遜(Amazon, AMZN-US)、蘋果、網飛(Netflix, NFLX-US)、Alphabet 等科技巨頭,以及網易(NTES-US)、任天堂(Nintendo, 7974-JP )、動視暴雪等遊戲公司,都是市值非常大的大型企業。我們也可以想成, 00906 主要就是投資大型科技類股和遊戲公司,很適合看好科技股和元宇宙發展的投資人。

*FAANG一詞是由臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、網飛(Netflix)、Google(Google) 等五家居於領導地位的美國網路科技業者的頭一個字母所組成,並依其字義翻譯成「尖牙股」。

00906 大華元宇宙科技 10大成分股

我們就來看看 00906 的標的指數涵蓋了哪些成分股吧!請先參考下表的前十大成分股。

個股 投資比重(%) 產業分類
蘋果 6.67% 硬體/基礎設施
騰訊 6.00% 平台/服務
Alphabet(Google) 5.56% 平台/服務
Meta(原Facebook) 5.56% 內容/體驗
微軟 5.55% 內容/體驗
網易 5.49% 遊戲
Sony 5.37% 內容/體驗
亞馬遜 4.98% 平台/服務
任天堂 4.87% 遊戲
動視暴雪 4.73% 遊戲
合計 54.78%

資料日期: 2022 / 01 / 31

00906 的追蹤指數前十大成分股都是市值超過 1 兆台幣的大型科技股,其中包括了尖牙股中的四間公司、其他科技巨頭—騰訊、微軟、Sony,以及大型遊戲公司如網易、任天堂、暴雪。前十大成分股的占比都超過 4% ,合計超過一半,不過整體來說,成分股權重分散,沒有哪一檔比重特別高的問題。

10大成分股和元宇宙關聯?

蘋果元宇宙

蘋果在這幾年併購了超過 20 家 AR/VR 新創公司,蘋果的 CEO 庫克也在 2022 會計年度第一季的財報會議上表示,蘋果看到了元宇宙市場的巨大潛力,分析師預測蘋果可能會在 2022 年底或 2023 年推出 AR 產品。

騰訊元宇宙

騰訊近年來投資許多遊戲公司,包括「元宇宙第一股」Roblox,並取得中國的獨家代理;以及歐美遊戲巨頭 Epic Games,其虛幻系列遊戲引擎也是 VR/AR 領域中的重要設施之一。騰訊的創辦人馬化騰也表示,騰訊在遊戲的優勢具備探索和開發元宇宙的技術和能力。

Alphabet 元宇宙(Google)

Google 很早就進入發展元宇宙的領域了, 2013 年就推出 google glass 的AR眼鏡,也有雲端運算的 google cloud。近年收購許多視覺技術公司,在 2021 年後重新投入 AR 開發,預計於 2024 年推出結合雲端的 AR 裝置。

Meta 元宇宙(Facebook)

Meta 公司甚至將公司名更改元宇宙,可見其決心。我們在前文中也有提到,Meta 致力於開發VR裝置和社交平台Horizon,每年也會投入百億美元開發元宇宙。

微軟元宇宙

微軟近年也投入許多在 AR 眼鏡的開發上,推出了 Hololens1 和 2 代,也有雲端運算業務Azure。另外,微軟也將把元宇宙業務擴展至遊戲領域,甚至於 2022 年 1 月以 687 億美元收購動視暴雪,展現微軟投入元宇宙的決心。

亞馬遜元宇宙

亞馬遜是電商平台,它的網路服務系統 AWS(Amazon Web Service)便是使用雲端運算。近期更推出了一款元宇宙遊戲「AWS Cloud Quest:Cloud Practitioner」,用戶可化身成虛擬角色,在虛擬城市中游走,為城市裏的居民解決雲端運算技巧相關的技術問題,這款遊戲主要是為了幫助學習 AWS 知識和累積經驗。

網易、任天堂和動視暴雪都是技術發展強的大型遊戲公司,而 Sony 除了涉足遊戲外,也有推出 VR 產品 — PSVR。

Solactive 元宇宙科技與服務指數

接下來,我們來看看 00906 標的指數 —「Solactive 元宇宙科技與服務指數」的持股分布。

00906 標的指數的持股分布—產業別

00906 標的指數的持股分布—產業別

圖中可看出, 00906 標的指數的成分股組成主要為內容/體驗(占 27.9% ,如Meta、微軟、Sony)、遊戲(占 27.6 %,如網易、任天堂、動視暴雪)和平台/服務(占 23.7% ,如騰訊、Alphabet、亞馬遜)。

其中,遊戲產業是在元宇宙領域中最先獲利的族群,彭博預估 2024 年元宇宙娛樂產業收入高達 7,833 億美元,其中會有超過一半來自遊戲產業。在元宇宙發展過程中,我們最直接想到的就是遊戲產業,比如我們在前面有提到的「元宇宙第一股」Roblox,玩家可以在元宇宙世界裡創造遊戲和寶物,並賣給其他玩家,也可以說,Roblox 鼓勵玩家創造自己的元宇宙。

那元宇宙的市場究竟如何呢?企業管理顧問 Emergen Resea(SE-SG)rch預估 2022 年元宇宙軟硬體市場會來到 979 億美元(如下圖),且會以每年 43.3% 的年化成長率成長,到 2028 年達到 8,500 億美元。

元宇宙市場產值

資料來源:大華銀投信、Emergen Research

近期則受到疫情、美國聯準會升息預期以及俄烏戰爭的影響,造成元宇宙相關類股股價短期回檔。不過今年以來科技巨頭持續併購相關產業,沒有受到短期事件而暫停佈局,以期望在新世代中取得先機。

Solactive 元宇宙科技與服務指數績效表現

因為 00906 還沒上市,我們來看看 00906 的追蹤指數 — Solactive 元宇宙科技與服務指數的績效表現。

標題:
資料來源:大華銀投信、Solactive;資料日期: 2016 / 06 / 03 ~ 2021 / 01 / 31
自指數成立以來,Solactive 元宇宙科技與服務指數報酬率為 297% ,績效相較另外三者 — MSCI 世界指數、那斯達克指數與標普 500 指數要優異許多。不過我們還是要持續觀察元宇宙未來發展狀況。

Solactive 元宇宙科技與服務指數績效表現

Solactive 元宇宙科技與服務指數歷史績效走勢

00906 大華元宇宙科技 50 的優缺點

看完以上對於 00906 的基本介紹、指數篩選規則、成分股和績效表現等,相信讀者應該對 00906 大華元宇宙科技 50 ETF 更加瞭解了。最後我們整理了 00906 的優缺點,供讀者參考。

00906 優點:

  • 指數成分股約有八成為市值超過 1 兆台幣的大型科技股,包含科技領先的尖牙股,以及其他具成長性的科技巨頭,指數報酬率高
  • 用相對較低的價格,將正值發展趨勢的元宇宙概念股一網打盡
  • 成分股權重較分散,受單一個股的影響較小

00906 缺點:

  • 均為科技類股,波動可能會比較大,且受單一產業影響大
  • 無配息,不適合想賺取穩定股息的存股族
  • 手續費用高(經理費+保管費為 1% )

以上就是 00906 的商品介紹、績效表現,以及優缺點,讀者若評估自己適合投資 00906 大華元宇宙科技 50 ETF,可把握於 4 / 25 ~ 4 / 27 募集時間進行投資。

【資料來源】

【延伸閱讀】

 
週餘
 
 
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