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投資
在 5G、AI 與雲端應用的浪潮推動之下，美股指數不斷創下歷史新高，尤其以科技股為主的 NASDAQ 指數，更是迎來大幅度的成長，以下將介紹 009800 中信 NASDAQ ETF ，包含 009800 的投資標的有哪些？追蹤指數的績效表現為何？有哪些優缺點？本篇文章帶你一探究竟！
編按：2024/02/08 更新，009800 將於 02/11 掛牌上市，有興趣的讀者不妨看看本篇文章的介紹喔！
009800 中信 NASDAQ ETF 介紹
009800 中信 NASDAQ ETF 是中國信託投信推出的美股 ETF，009800 追蹤的指數是「美國納斯達克 100 指數」，是針對美股 NASDAQ 市場設計的 ETF，投資範圍涵蓋了科技、非必需消費品、醫療保健、電信與工業等產業，目標是掌握美股中產業龍頭的成長大商機，讓投資再次偉大。
| 資料來源：中國信託投信 | |
| 中信 NASDAQ（009800）小檔案 | |
| 基金名稱 | 中信 NASDAQ ETF |
| 基金代號 | 009800 |
| 基金類型 | 海外股票型 ETF |
| 募集日期 | 2025/1/13 |
| 基金經理人 | 張嘉祐 |
| 追蹤指數 | 美國納斯達克 100 指數(NASDAQ-100 Index (NDX)) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 新台幣 10 元 |
| 最低申購價格 | 新台幣 10,000 元 |
| 經理費 | 0.3%/年 |
| 保管費 | 50億元(含)以下：0.14%/年50億元(不含)~100億元(含)：0.12%/年100億元(不含)以上：0.1%/年 |
| 風險等級 | RR4 |
| 配息 | 年配息 |
| 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 基金檔案 | 基金DM |
009800 特色
009800 中信 NASDAQ ETF 的 3 大特色為 U（Unlimited）、 S（Superpower）、 A（Ace），主打報酬率勝過其他成長型指數、獲利指標優於其他市值型指數、相對跟漲且復原力較強等優勢。
009800 特色：U（Unlimited）
以 NASDAQ-100 指數對比其他美股成長型指數，受惠於近年美國科技龍頭的強勢成長，NASDAQ-100 指數近10年的報酬率表現，大幅優於 MSCI 成長股指數與 S&P500 指數。
圖片來源：中國信託投信
009800 特色：S（Superpower）
以 NASDAQ-100 指數對比其他美股市值型指數，近十年 NASDAQ-100 指數獲利表現突出，在毛利率、營利率及獲利率三大指標全面領先道瓊與 S&P500 指數。
圖片來源：中國信託投信
009800 特色：A（Ace）
在面臨不同的多空環境下， NASDAQ-100 指數比起道瓊與 S&P500 指數，在牛市多頭時更可相對跟漲，在突發事件（如 2020 年 COVID-19 爆發）時的收復力相對較強。
圖片來源：中國信託投信
009800 追蹤指數
009800 追蹤的指數為「美國納斯達克 100 指數」，以下為其追蹤指數之檔案。
| 資料來源：中國信託投信 | |
| 美國納斯達克 100 指數小檔案 | |
| 英文名稱 | NASDAQ-100 Index (NDX) |
| 指數調整頻率 |
|
| 成分檔數 | 100 檔 |
| 指數基期 | 1985/2/11 |
009800 指數編制規則
009800 追蹤的 美國納斯達克 100 指數小檔案篩選主要有 3 大步驟，分別為選股池、流動性篩選、成分股排序及權重，透過 3 大步驟的篩選，最終精選出 100 檔成分股。
- 選股池：美國掛牌交易、NASDAQ 全球精選市場或全球市場之股票。
- 流動性篩選：過去三個月平均日成交值需達 5 百萬美元以上、成分股自由流通市值需達 10% 以上。
- 成分股排序及權重：依市值排序選出 100 檔成分股（剔除金融股）、前 5 大成分股單一上限 15%、其他成分股上限 4.4%。
圖片來源：中國信託投信
009800 成分股
瞭解了成分股篩選規則後，我們可以知道 009800 主要鎖定美國掛牌的 NASDAQ 市場或全球市場股票，結合了流動性、成分股市值排序篩選後，選出了 100 檔成分股，以下列出 009800 的十大成分股，均為美國營運表現卓越的強勢企業。
| 資料來源：中國信託投信；資料日期：2024/10/31 | ||||
| 009800 成分股 | ||||
| 成分股 | 權重（%） | 產業 | 公司簡介 | |
| 1 | 蘋果 | 8.8 | 科技 | 智慧型手機、電腦等產品製造公司 |
| 2 | 輝達 | 8.4 | 科技 | 設計和銷售圖形處理器（GPU）之半導體公司 |
| 3 | 微軟 | 7.8 | 科技 | 全球知名電腦軟體服務研發公司 |
| 4 | 博通 | 5.2 | 科技 | 製造有線和無線通訊之半導體公司 |
| 5 | META | 5.1 | 科技 | 全球知名社交網路網站 |
| 6 | 亞馬遜 | 5.0 | 非必需消費 | 美國最大電商龍頭 |
| 7 | 特斯拉 | 3.1 | 非必需消費 | 全球最大電動車龍頭 |
| 8 | ALPHABET（A 股） | 2.6 | 科技 | 全球知名網路產品及服務公司 |
| 9 | 好市多 | 2.6 | 非必需消費 | 全球第一大倉儲批發量販賣場 |
| 10 | ALPHABET（C 股） | 2.5 | 科技 | 全球知名網路產品及服務公司 |
009800 成分股產業
009800 主要投資於美國掛牌之股票，其中科技產業佔比 59.3%、非必需消費品 18.6%、電信 4.6%，由於 NASDAQ-100 指數成分大多為科技業、零售業龍頭，因此指數產業配置上以科技業為重。
| 資料來源：中國信託投信；資料日期：2024/10/31 | |
| 009800 成分股產業 | |
| 產業 | 權重（%） |
| 科技 | 59.3 |
| 非必需消費品 | 18.6 |
| 醫療保健 | 5.9 |
| 電信 | 4.6 |
| 工業 | 4.4 |
| 必需消費品 | 3.3 |
| 基本原物料 | 1.7 |
| 公用事業 | 1.4 |
| 能源 | 0.6 |
| 不動產 | 0.2 |
009800 配息
009800 是採年配息的 ETF，讓投資人可以每年領到現金流，收益評價日為每年 10 月底最後一個日曆日，預計首次收益分配除息日為 2025/11，需注意經理公司可以依照收入狀況決定是否配息、以及配息多少，詳細配息規定可以參考 009800 公開說明書。
009800 績效表現
009800 具有 G（Growth）、O（Opportunity） 等 2 大優勢，投資於美股 NASDAQ 市場中的重要代表廠商，標的集中於獲利高成長的龍頭企業，隨著 5G、AI、遠端應用市場的成長，同時兼具高總報酬率及高成長機會。首先觀察 NASDAQ-100 指數對比全球主要國家股市的長期報酬率，近十年的總報酬率 NASDAQ-100 指數來到可觀的 428.2%，大幅優於台灣、美國 S&500 等指數。
圖片來源：中國信託投信
009800 投資範圍囊括了美國重要的科技龍頭，隨著 2019 年 5G 的崛起、2020 年遠端應用的成長、2022 年 AI 的浪潮推動，NASDAQ 綜合指數在獲利表現上，大幅勝過道瓊與 S&500 指數，在未來趨勢持續發展之下，可望掌握市場高成長的機會。
圖片來源：中國信託投信
009800 優缺點
最後我們整理了 009800 中信 NASDAQ ETF 的優缺點，供讀者參考。
009800 優點
- 專注於投資美股 NASDAQ 市場的龍頭企業或領導廠商，具有高成長性及高獲利性。
- 近年來 5G、AI 與遠端應用等領域快速崛起，NASDAQ 市場成長前景樂觀。
- 採取年配息方式，可增加投資人穩定的現金流。
009800 缺點
- 投資地區集中於美股市場，單一國家集中風險較高，市場表現不佳時波動可能較大。
- 基金風險報酬等級為 RR4，不適合中低風險承受度的投資人。
- 近 60% 投資集中於科技業，單一產業風險較高。
009800 上市時間
看到這邊你對於 009800 是否有全面的認識了呢？009800 的上市時間是 2025/02/11（二），有興趣的讀者在上市後就可以透過你的券商 APP 直接下單囉！
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