00986A 台新全球龍頭成長主動式 ETF ｜成分股？配息？優缺點？募集時間？

今年的主動式 ETF 如雨後春筍般冒出，在尋求投資增長潛力的時代，又一檔主動式 ETF 加入戰場！台新投信推出旗下第一支主動式 ETF， 00986A 台新全球龍頭成長主動式 ETF。00986A 透過量化成長因子篩選，布局大型股中深具潛力的成長股，是台灣第一檔聚焦全球龍頭股的主動式 ETF。究竟 00986A 將投入那些成分股？配息頻率如何？接下來就跟著股感來認識一下 00986A 吧！

00986A 台新全球龍頭成長主動式 ETF 介紹

在快速變遷的全球市場中，尋找具備長期增長潛力的投資標的，是許多投資人的目標。00986A 台新全球龍頭成長主動式 ETF 不僅鎖定市場龍頭，更結合了主動式操作的靈活性與 ETF 的交易效率，讓投資人能夠更精準地掌握市場脈動。接下來，讓股感帶你深入認識 00986A ！

💡想了解什麼是主動式 ETF，可以先看看股感的這篇文章喔＞＞＞主動型 ETF 是什麼？和基金、ETF 差異？台灣也有主動式 ETF 嗎？

00986A 特色

台新全球龍頭成長主動式 ETF（00986A）為投資人提供一個參與全球頂尖企業成長動能的獨特機會。00986A 結合主動式管理的靈活性與 ETF 的交易效率，透過三大核心策略，希望為投資人捕捉市場上最具潛力的增長機會。以下股感就帶你看看 00986A 有哪三大特色！

World Class 掌握市場領導力

首先要分享的就是 00986A 對「世界級龍頭企業」的精準捕捉。所謂的龍頭企業就是，不僅在各自的產業領域中佔據領導地位，更具備強大的創新能力和適應市場變化的韌性。它們通常擁有穩固的護城河，能有效抵禦競爭，並在技術變革和產業轉型中扮演關鍵角色，正是股神巴菲特所喜愛的那些擁有「護城河」的企業。

無論是引領新市場的「開闢新時勢抗跌」型企業，或是憑藉創新模式實現高速增長的「洞悉趨勢助漲」型企業，都是 00986A 鎖定標的。這些企業的共同點是能夠持續創造價值，並透過其規模優勢和創新能力，為股東帶來長期穩定的投資回報。

資料來源：台新投信

Investable Company 挖掘具備潛力的前瞻性企業

00986A 的第二項特色「主動前瞻未來成長趨勢」。不只投資於當前的龍頭企業，更重要的是透過前瞻性的眼光，00986A 同步挖掘那些具備核心競爭力、在產業變革中具備結構性優勢的「可投資公司」（Investable Company）。

透過對「前瞻關鍵」的掌握，嘗試打破舊有慣例、跨領域技術合併、積極投資創新、以及對人才的精準供應，00986A 將會捕捉未來成長的核心動能，確保投資組合始終走在市場前沿。

資料來源：台新投信

Navigation 量化與質化分析的雙重加持

00986A 的第三個亮點在於「專家領航」的投資策略。00986A 結合量化分析與經理人的專業質化判斷，形成全面且高效的篩選機制。

在量化因子方面，基金會透過「市值、流動性、企業獲利、成長性、營運效率、企業評價」等多個維度進行篩選，確保所選企業符合高標準的財務表現。經理人再進行質化分析，考量企業的經營模式、產品競爭力、管理團隊、全球布局能力、獨特技術、專利數量、潛在客戶、未來出貨等非量化因素，更全面地評估企業的真實價值與成長潛力。

最終，透過 30-50 檔精選標的的納入，00986A 將構建一個均衡且具備高成長潛力的投資組合，充分發揮主動式管理的優勢，為投資人創造長期回報。

資料來源：台新投信

00986A 成分股

接下來你是不是好奇 00986A 有哪些預期的資產配置？股感將帶你一窺 00986A 預計將資金投入哪些市場與標的，以實現其全球龍頭成長的投資目標。下方整理了 00986A 預計的成分股，實際的配置仍有待投信公司依照市場情況進行調整。

00986A 的預期前十大持股名單，匯聚多個在全球各產業中具備舉足輕重地位的巨擘。名單不只涵蓋資訊技術領域的領導者，如全球最大軟體公司微軟、人工智慧運算領導者輝達，以及 AI ASIC 市佔龍頭博通；也包括了通訊服務領域的全球串流媒體霸主網飛和社群平台巨頭 META。

這些預計持股均是各產業中的佼佼者，展現 00986A 基金聚焦於具備強大競爭力、創新能力及全球影響力龍頭企業的明確投資策略。

00986A 成分股國家分布

00986A 的國家分布預期集中於美國市場，高達 76.5% 的資金預計投入。反映基金經理人看好美國市場在全球龍頭企業、特別是科技創新領域的領導地位。另外，基金也將配置於日本（8%）和台灣（7.5%），讓 00986A 在掌握美國主要成長動能的同時，兼顧亞洲市場中具潛力龍頭企業的投資機會。另有 8% 的資金配置於其他國家，以實現更廣泛的全球多元化配置。

00986A 成分股產業分布

在產業分布上，00986A 的預期配置清晰地展現對科技產業的側重。其中，資訊技術產業以 51.5% 的高比例位居榜首，與其鎖定全球龍頭成長股的策略契合，畢竟許多創新和高成長企業均來自此領域。

緊隨其後的是通訊服務業，佔比（14.5%）與工業（13.5%）、非消費核心（9.5%）、金融（6%）和醫療保健（5%）等產業也佔據一定比重，確保投資組合在不同產業間取得平衡，同時捕捉各領域龍頭企業的成長潛力。

00986A 配息

00986A 採取「年配息」機制。在成立屆滿一年後（含），台新投信將於每年的 10 月 31 日（收益評價日），依據淨資產價值進行當年度收益分配評價。

00986A 優缺點

在深入了解 00986A 的特色和預期配置後，相信你對於 00986A 已經有初步認識了。然而，如同任何投資工具一樣，00986A 也有其優勢與需要留意的缺點。接著股感將綜合分析 00986A 的主要優點及其潛在的缺點，協助你更全面地評估這檔主動式 ETF，做出符合自身風險偏好的投資決策！

00986A 優點

成長股指數展現長期優勢：近年來，無論市場處於低利率或高利率環境，或是經歷疫情衝擊與 AI 時代的演進，全球成長股指數在長期表現上均顯著優於一般世界股票指數。如下圖：即使面對金融事件帶來的短期震盪，如： 2020 年新冠肺炎疫情期間，全球成長股僅下跌 9.9%，優於全球股的 13.2%；而在 2022 年急劇升息的環境下，全球成長股下跌 29.7%，但相對全球股的 19.5% 跌幅。其基本面持續支撐，在急跌後展現出更強的韌性與反彈能力。

證明了成長股在長期趨勢中具備較佳的表現潛力，而 00986A 正是專注於捕捉這些具備成長動能的企業，有希望為投資人帶來長期的卓越回報。

資料來源：台新投信

鎖定未來三大趨勢，精準佈局前瞻性產業：00986A 的另一大核心優勢在於其前瞻性的投資視野，精準鎖定未來三大產業趨勢，包括：

• 健康便利與醫療科技： 隨著長壽趨勢與醫療創新不斷演進，以及共享經濟創造新的生活型態，醫療科技和相關應用領域（如遠距醫療、餐飲外送平台等）將持續蓬勃發展。00986A 透過佈局相關概念股，掌握此領域的成長動能。
• 生成式 AI 與軟硬體整合： 人工智慧，特別是生成式 AI 的飛速發展，正驅動著軟硬體的高度整合，以提升運算效率。00986A 將能參與這波由 AI 科技創新帶來的龐大商機。
• 安全議題與國防支出、能源確保： 面對全球地緣政治風險日益升高，各國對於國防支出和能源自主的重視程度不斷提升。這不僅推動了相關產業的發展，也為相關企業帶來了新的成長機遇。00986A 著眼於此趨勢，納入相關概念股，捕捉全球安全需求所帶來的投資機會。

透過以上三大前瞻性趨勢的精準佈局，00986A 捕捉引領未來市場發展的潛力產業，為投資人創造更具爆發力的成長機會。

資料來源：台新投信

00986A 缺點

高度集中的投資風險：正如預期配置段落中提到，00986A 的資產配置顯示其高度集中於特定國家與產業。根據預計配置，高達 76.5% 的資金將投入美國市場，且資訊技術產業佔比也高達 51.5%。雖然這些領域充滿成長潛力，但過度集中代表著 ETF 表現也會高度依賴於美國經濟以及資訊技術產業的景氣循環。

一旦核心市場或產業面臨經濟下行、政策變動、技術競爭加劇或法規限制等不利因素，00986A 的淨值可能承受較大的波動與壓力，其風險會比分散配置的基金更高。

00986A 募集時間

00986A 台新全球龍頭成長主動式 ETF 預計將於 8 月 4 日至 8 日展開募集，並在 8 月 27 日掛牌上市。有興趣的投資人歡迎透過台新投信網站了解更多喔！

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