淨值日期：2024-01-09
資產規模：-
基金類型：股票型-基礎產業
投資區域：全球-混合
風險等級：RR4
全球
美元
| 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | +0.57% | +11.7% | +5.21% | +3.66% | +9.67% | +26.87% |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 配息頻率 | 年化配息率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 0.05114 | 月配 | 5.29% | 美元 |
| 2025-04-01 | 0.04968 | 月配 | 5.14% | 美元 |
| 2025-03-03 | 0.048619 | 月配 | 5.03% | 美元 |
| 2025-02-03 | 0.054538 | 月配 | 5.65% | 美元 |
| 2025-01-02 | 0.052566 | 月配 | 5.44% | 美元 |
| 2024-12-02 | 0.054663 | 月配 | 5.66% | 美元 |
| 2024-11-01 | 0.054375 | 月配 | 5.63% | 美元 |
| 2024-10-01 | 0.04933 | 月配 | 5.11% | 美元 |
| 2024-09-03 | 0.056483 | 月配 | 5.85% | 美元 |
| 2024-08-01 | 0.046302 | 月配 | 4.79% | 美元 |
| 2024-07-01 | 0.039965 | 月配 | 4.14% | 美元 |
| 2024-06-03 | 0.048629 | 月配 | 5.03% | 美元 |
* 本基金自2020年6月29日起更名
1.基金資料來源：TEJ 台灣經濟新報
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