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00898 國泰基因免疫革命 ETF|成分股?配息?淨值?
作者 chihyuan
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00898 國泰基因免疫革命 ETF|成分股?配息?淨值?

2023 年 11 月 23 日

 
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國內 ETF 市場又將迎來新一波的題材,以先前十分火熱的電動車 ETF 為例,目前國內已有五家投信業者發行相關的 ETF 商品,分別是 00893、00895、00896、 00901 和 00925。而現在,隨著新冠疫情逐漸消退,疫苗研發、醫療創新等議題的討論聲量創下新高,國民也越來越重視個人健康與疾病預防。富邦投信已率先發行 00897 富邦基因免疫生技 ETF,搶佔全球生技醫療市場,而國泰也不遑多讓,推出了 00898 國泰基因免疫革命 ETF

先說明一下,為什麼國內投信業者開始鎖定生技醫療市場,主要原因在於,除了現在大家都關注的新冠疫苗以外,在我們日常生活中,也有很多地方與醫療有所連結,例如:其他流行性傳染病防治、癌症治療或是老年醫療照護等,若以投資的角度來看,可謂是相當龐大的市場商機。話不多說,就讓我們往下看看 00898 國泰基金免疫革命 ETF 的成分股、費用與優缺點吧!

💡延伸閱讀>>>瞄準生技商機!【 00897 富邦基因免疫生技 ETF】解析,成分股、與 00678 比較!

00898 國泰基金免疫革命 ETF 

讓我們一步一步來,首先,國泰基金免疫革命 ETF 完整名稱為「國泰全球基因免疫與醫療革命 ETF 證券投資信託基金」(股票代號:00898),名稱有夠落落長,看不懂沒關係用白話文來講,00898 主要追蹤「符合基因技術、疫苗突破、再生醫療等醫療創新領域,以及公司相關財務要求」之指數,並由 50 檔成分股所組成。

資料來源:國泰投信,股感知識庫整理
00898 基金小檔案
基金名稱 國泰全球基因免疫與醫療革命 ETF 證券投資信託基金
基金簡稱 國泰基因免疫革命
基金代號 00898
上市日期 2021/11/11
成分股檔數 50 檔
計價幣別 新台幣
基金經理人 游日傑
發行價格 新台幣 10 元
最低申購金額 新台幣 10,000 元或其整數倍數
經理費 0.85%/年
保管費 0.20%/年
風險收益等級 RR4
基金保管機構 中國信託
收益分配 無配息
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

補充說明:00898 國泰基因免疫革命 ETF 不會發放配息,而是聚焦於 ETF 未來的價格成長,如果你在尋求高股息 ETF 或想穩定領取配息,則 00898 可能就不會是你最好的投資選擇。

00898 追蹤指數

再來,我們進一步來認識 00898 的追蹤指數*、成分股篩選規則,為什麼要瞭解呢?主要這些因素都會影響到 00898 的發展方向以及成分股組成。唯有認識且熟知追蹤指數,才能掌握 ETF 的長期投資趨勢,又因為本檔 ETF 涵蓋範圍很廣,包含了基因技術、疫苗突破、再生醫療等三大醫療創新領域,未來在進行成分股定期審核時,你會更加迅速掌握整體的調整狀況。

如果你想瞭解完整的指數編制規則、每日指數發布時間與計算公式,都可以前往指數公司  Solactive 官網 查看指數指南:Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數

註*:本檔 ETF 係採「完全複製法」複製追蹤指數,簡單來說,指數納入什麼成份股,00898 就會買進相同比重的成分股。惟複製能力會受到基金規模影響,若基金規模越大,則複製指數的能力就會越強。(根據 00898 公開說明書,本基金​​至少有九成以上資產直接投資於指數標的之指數成分股,剩餘部位將輔以期貨等商品動態調整基金整體曝險)

資料來源:國泰投信,股感知識庫整理
00898 追蹤指數介紹
追蹤指數 Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數
指數成分股 投資範圍橫跨全球,包括但不限於疫苗研發、製藥、基因定序、基因編輯、生物技術、醫療保健等公司類別,該指數由 Solactive 國家分類定義下已開發市場國家(包括台灣、韓國,不含中國)之交易所上市之 50 檔成分證券組成
指數編製公司 Solactive 指數公司
指數編制方法 完全複製法
指數計算方式 調整式等權重
成分股檔數 50 檔
指數成分股定期調整時間 每年 5、11 月底進行成分股審核

國泰基因免疫革命 ETF

▲Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數小檔案(資料來源:國泰信託)

00898 國泰基因免疫革命 成分股篩選規則

認識完指數之後,我們緊接著來看 00898 成分股篩選部分,國泰基因免疫革命 ETF(00898)納入醫療產業當中極具創新、突破特色的三大領域:基因技術、疫苗突破、再生醫療,其中,成分股怎麼選、成分股比重如何決定,以下就來簡單告訴你。

00898 成分股篩選
公司市值要求 於指數調整基準日,非指數成分公司之市值至少需達 15 億美元以上;既有指數成分公司之市值至少需達 5 億美元以上。
流動性要求 非指數成分公司之過去三個月的平均每日交易金額至少為 2,500 萬美元以上;既有指數成分公司之過去三個月的平均每日交易金額至少為 1,000 萬美元以上
選股其他要求 每家公司只有一種股票類別可被納入指數,亦即為過去三個月平均每日交易金額較高的股票類別,且成分股公司必須歸屬於 FactSet 行業分類標準下之以下行業:00898 成分股
ARTIS®分數計算 最後,經上述步驟所篩選出來的合格樣本,Solactive 指數公司會再運用其內部開發及專有的自然語言處理(NLP)算法——ARTIS®,篩選公開可用信息(例如:金融新聞、公司業務業績概況報告、公司出版物等)進行主題關鍵字語義搜索,識別出合格樣本公司在本指數對應主題下的關聯性與參與程度(exposure),找出在以下業務面向有高度投入的公司:

  • 專精於研發和製造藥物、疫苗和消費者保健等產品
  • 從事基因編輯、基因定序、基因診斷以及基因療法的開發和測試
  • 開發和分銷遺傳變異相關的生命科學工具或儀器
  • 開發和分銷疫苗產品,以預防傳染病
  • 與各類癌症及相關併發症的治療

若讀者想了解更詳細的 00898 成分股篩選機制,可以參閱 00898 公開說明書 P.17、P18 內容,有最完整以及相關數學公式的說明。

00898 手續費

來到大家最關注的 ETF 費用部分,筆者這邊幫大家詳細整理 00898 國泰基因免疫革命 的相關費用,以下也會分為兩種費用討論,分別為股票交易費用、ETF 內扣費用。參考下表,00898 經理費與保管費分別為 0.85%/年、0.20%/年,而有關股票交易時的費用,則與其他 ETF 相同。

這裡也要提醒大家,ETF 內扣費用不僅包含經理費、保管費,還有投信公司買賣成分股的交易直接成本,以及指數授權費、上市年費等,通常都需要待 ETF 上市屆滿一年後,才能知道該檔 ETF 的完整內扣費用,後續筆者也會持續關注、更新。

資料來源:00898 公開說明書、資料整理:股感知識庫
00898 相關費用
股市下單買賣時
一次性扣繳
買賣手續費 0.1425%/次
交易稅 0.1%
買進 ETF 後
內扣費用
經理費 0.85%/年
保管費 0.20%/年
指數授權費用 每季末支付授權費用:
(1)每日基金淨資產規模乘上 授權費率 0.042%,除以 365 天後,加總季度總金額;但不得低於每年度最低費用 15,000 歐元
(2)第三方資料服務商彭博資訊年費 1,200 美元
上市年費 基金淨資產價值之 0.03%(最高金額為新台幣 30 萬元)

00898 成分股

國泰基因免疫革命 ETF(00898)主要由疫苗突破、基因技術、再生醫療三大領域的成分股組成,但根據 00898 指數編制規則,基金共由 50 檔成分股所組成,不過從下表可以看到,每一檔比重都非常低,最大的成份股比重更不到 5%!因此要受到單一個股影響有限。

資料來源:國泰投信,股感知識庫整理,資料時間:2023/11
00898 十大成分股
成分股 國家 佔比(%)
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 美國 3.87
GILEAD SCIENCES INC 美國 3.25
TWIST BIOSCIENCE CORP 美國 3.07
NOVARTIS AG-REG 瑞士 3.03
ELI LILLY & CO 美國 2.99
BIONTECH SE-ADR 德國 2.99
Genscript Biotech Corp 美國 2.95
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 美國 2.90
ABBVIE INC 美國 2.90
Seagen Inc 美國 2.89

00898 淨值

許多人在投資 ETF 時會用淨值判斷現在價格未接是否太高,而從下圖可以看到,00898 的市價與淨值機戶亦步亦趨,近期市價有稍微較低,對於生技股有興趣的投資朋友,可以考慮佈局長期,投資未來生技商機!

00898淨值

圖片來源:玩股網、圖片時間:2023/10/12 – 2023/11/22

00898 優缺點

看完上面有關國泰基因免疫革命 ETF(00898)的商品基本介紹,大家是否有更加清楚了呢?這邊也要再次提醒,本檔 ETF 屬於海外股票型 ETF,且持股均集中特定產業,投資時也可能碰上較大的波動,讀者進行申購或做一般買賣交易前,還是要評估自身需求再做投資決策呦!最後,我們也替大家整理了 00898 國泰基因免疫革命的優點與缺點,提供給你參考、評估!

00898 優點

  1. 國泰基因免疫 00898 相較 00897 更納入新興國家的相關醫療企業,選股上能有更多選擇與彈性。
  2. 對於一般民眾來說,雖然醫療相關產業具有相當大的商機,但投資門檻較高難以進入,而 00898 可以大幅降低進入障礙,輕鬆投資符合基因技術、疫苗突破、再生醫療等三大醫療創新領域。
  3. 相較一般 ETF 15 元的發行價,00898 發行價訂為 10 元相對親民,對小資族來說則可以更無痛投資。

00898 缺點

  1. 00898 聚焦在醫療創新相關產業,產業持股上較為集中,投資時需注意個人整體的資產配置,避免資產組合過於集中。
  2. 生技產業多半具有高資本投入(亦即很燒錢)、獲利等待期較長,投資人也較難深入瞭解相關企業的實際營運狀況。
  3. 指數計算方式採取「調整式等權重」,相較傳統「市值加權法」能夠避免大者恆大的情形,並提高中小型企業在基金組合中的比重,但同時要注意,因中小型企業的風險波動較大,故在比重拉高的過程中,基金組合整體的風險波動也會增加。

00898 生技 ETF 影片介紹

看完上面的文字說明後,股感特別幫大家分析三檔生技 ETF 的比較,趕快來看下面的影片吧!

IB 盈透證券:美股投資的好選擇

IB 盈透證券創立於 1978 年,是全球規模最大、排名龍頭的美國券商,也是 Nasdaq 的上市公司(代號: IBKR ),除了能投資美股投資,也有提供債券、選擇權、期貨、加密貨幣等多項全球金融投資商品,因此,IB 盈透證券也是全球最多專業交易者使用的券商之一。

盈透證券是一個歷史長遠的上市券商,除了是許多散戶投資人的愛用券商之外,更是許多專業投資人所使用的券商,更有機構會直接串聯盈透證券的 API 進行自動下單。用心服務客戶的精神也讓盈透證券在眾多券商中脫穎而出。

盈透證券網站

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