瞄準生技商機!【 00897 富邦基因免疫生技ETF】解析,成分股、與00678比較!
作者 Stella
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瞄準生技商機!【 00897 富邦基因免疫生技ETF】解析,成分股、與00678比較!

2021 年 9 月 13 日

 
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COVID-19 疫情爆發以來,至今全球仍飽受疫情所苦,而因疫情直接受惠的「防疫產業」,則受到市場上投資人追捧。看準疫情商機浪潮,富邦投信預計在 9/15~9/17募集「富邦基因免疫生技ETF」(代號:00897),聚焦於 mRNA 技術、癌症免疫療法、基因編輯技術,主要訴求是幫助小資族也能參與生技醫療商機。

疫情題材發酵、政策利多的支持下,防疫、生技醫療相關標的股價都是翻倍再翻倍的成長。不過生技產業投資水這麼深?對於很多投資人來說,可以說是有看沒有懂,對於很多投資人來說更只可遠觀… 不敢入場焉!

今天要跟大家介紹的「00897 富邦邦基因免疫生技 ETF」就是在這個契機下,發展出的金融商品,來解決生技投資最難的問題「如何辨別哪一檔生技股可以投資?」,以及試圖解決「投資單一個股的風險」。今天筆者將帶大家解讀「00897 富邦基因免疫生技 ETF」這檔商品,過程中也會進一步帶到生技投資基礎知識,讓大家投資不再只是靠感覺,來跟著本文一一揭曉!

00897 富邦基因免疫生技ETF 是什麼?

一開始先說明,富邦基因免疫生技 ETF 是什麼,ETF 完整名稱為「富邦投信基因免疫生技ETF 證券投資信託基金」(股票代號:00897)。

你可以理解成是能夠在股市交易的基金,其標的則是追蹤一個符合「生技產業領域、具一定市值、具一定流動性」條件的指數,並由 50 檔成分股所構成。

生技醫藥產業,投資困難點在於生技醫藥研發期間冗長,動輒十多年,即便新藥研發製造出來後,是否能落地銷售並轉為營收之間尚有很多變數,因此生技投資,單靠基本面、技術面分析是無法真正辨識好壞,相比其他產業是一個高風險產業。(延伸閱讀:【 產業評析 】生技疫苗產業市場現況與未來展望

但是小資族看好生技產業發展,相比起投資單一個股,會建議投資相關的產業 ETF,00897 於募集期間的發行價格為 15 元,換算下來,只要 15,000 元就能參與生技投資,以下把 00897 相關資料整理在下方表格。

00897 基金小檔案
基金名稱 富邦基因免疫生技ETF 證券投資信託基金
基金類型 指數股票型(ETF)
交易所代碼 代號:00897
經理公司 富邦證券投資信託(股)公司
追蹤指數 NYSE FactSet全球基因免疫生技指數
經理費(年) 0.85%
管理費(年) 0.20%
風險分類標準 RR4
預計發行價格 新台幣 15 元
收益分配 無,不配息
▲ 資料來源:富邦投信,股感商品研究室整理

00897 富邦基因免疫生技ETF 誰適合投資?

00897 富邦基因免疫生技 ETF 是屬於「全球指數股票型基金」,風險報酬等級屬 RR4,適合風險承受度較高、願積極進行投資,同時看好「生技醫療相關產業」未來發展的投資人。也因為是指數化投資,基金持股組合透明且容易掌握,對於一般投資人來說可以省去選股的困擾,進而有機會參與全球細胞醫療、生物製藥市場成長。

00897  聚焦在三大領域投資

  • mRNA 技術:mRNA 是一類藉由將病原或癌細胞 mRNA導入人體內,使人體細胞產生抗原的技術,也用於研發癌症、愛滋病、瘧疾等處。
  • 癌症免疫療法:免疫療法是透過各種方式,來增強、活化病患的免疫系統,使患者透過自己的免疫反應來抵抗癌細胞。(延伸閱讀圖文懶人包:癌症免疫治療 – 抗癌領域新突破)
  • 基因編輯技術:屬於生技產業破壞式創新,是透過修改人體 DNA,可以用來根治基因突變的疾病。

▲ 產業前景示意 (資料來源:富邦投信)

▲ 產業前景示意(資料來源:富邦投信

00897 富邦基因免疫生技 ETF 追蹤什麼指數?

接著來看 00897 富邦基因免疫生技ETF 的 公開說明書 與 簡式公開說明書,可以觀察到 00897 是採「完全複製指數」追蹤 NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數。「完全複製指數」指的是該基金成分股的組成會連動 NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數的成分,指數把誰編進來、比重佔多少,00897 都會完全複製。

關於「NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數」指數編製方法,是採用產業分類系統及供應鏈關係關鍵字,比對具主題關連性公司,經過「市值」、「流動性」及「產業」篩選後,並納入「供應鏈綜合關係關鍵字分數」,以排名前 50 名的成分股所編製而成的指數,這個指數自 2014 年底至今漲幅達 312%,可以參考下圖與其他指數比較。

▲ 指數績效比較圖(資料來源:富邦投信 整理Bloomberg ,資料日期2014/12~2021/07)

▲ 指數績效比較圖(資料來源:富邦投信,整理:Bloomberg,資料日期:2014/12~2021/07)

00897 富邦基因免疫生技 ETF 成分股有哪些?(2021/09/09 更新)

接下來要說明 ETF 中的成分股,也是挑選 ETF 重頭戲,00897 富邦基因免疫生技 的成分股有哪些?目前 00897 ETF 內含 50 檔個股,主要的領域分布在「mRNA技術」、「癌症免疫療法」、「基因編輯技術」3 個面向,個股公司不限於單一國家,前 15 大持股國家來源涵蓋美國、德國、日本、法國等。

也因為本檔 ETF 成分股個股皆屬於國外公司,投資人可能很陌生,我們幫大家標示了,大家比較熟、近期有一些題材性的公司(不過也要提醒讀者,這個並非投資標的推薦,如果要投資個股都需要再再謹慎評估。)

00897 富邦基因免疫生技 成分股
投資標的 投資權重 國家 產業分布
Moderna Inc 莫德納( mRNA 技術先驅) 6.42% 美國 疫苗概念
Intellia Therapeutics Inc(諾貝爾獎肯定 CRISPR 療效) 5.76% 美國 基因療法
BioNTech De(新冠疫苗營收冠軍) 5.27% 德國 疫苗概念
Merck Kgaa 默克藥廠 4.30% 德國 疫苗概念
Fate Therapeutics 4.26% 美國 癌症治療
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 4.20% 美國 疫苗概念
Genmab As 4.16% 丹麥 癌症治療
Crispr Therapeutics Ag(基金編輯技術龍頭) 4.00% 瑞士 基因療法
Seagen Inc 3.87% 美國 癌症治療
Gilead Sciences Inc. 吉利得科學公司 3.79% 美國 疫苗概念
Takeda Pharmaceutical Company Limited 武田藥品(日本新冠疫苗主要供應商) 3.74% 日本 疫苗概念
Invitae Corporation(軟銀注資) 3.73% 美國 分析檢測
Sanofi 賽諾菲製藥(收購mRNA技術) 3.68% 法國 疫苗概念
Evotec Se 3.56% 德國 藥物開發
Twist Bioscience Corporation 3.55% 美國 基因療法
資料來源:ICE Data Indices, LLC 、富邦投信整理(資料時間:2021.07.31)

00897 申購管理費、經理費、保管費怎麼算?

那麼,投資 00897 富邦基因免疫生技 時要注意哪些費用呢?從下表可以看出,00897 在經理費方面每年為 0.85%;保管費則為每年 0.2%。手續費、交易稅部分則與其他 ETF 相同——手續費每次進出 0.1425%、交易稅每次進出 0.1%。不過,在經理費、保管費上較之其他 ETF 算偏高,但好處就是有人幫你省去選股的時間。

00897 富邦基因免疫生技 相關費用(項目同為 ETF 購買時相關會有費用)

股市下單買賣時一次性扣繳 手續費 0.1425%/次
交易稅 0.1%
買進 ETF 後內扣費用 經理費 0.85%/年
保管費 0.2%/年
資料來源:富邦投信,整理:股感商品研究室

00897 富邦基因免疫生技 與00678【群益 NBI 生技】比較

目前國內生技醫療相關的 ETF,除了00897 富邦基因免疫生技ETF 外,還有一檔 00678【群益NBI生技】ETF,為追蹤「NASDAQ那斯達克生技指數」,該指數約 80% 投資生物科技公司,剩下 20% 則分散於特殊製藥、學名藥品、醫藥設備及醫療保健服務,涵蓋產業的面向比較廣。而 00897 則是追蹤 NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數,限縮在「mRNA技術」、「癌症免疫療法」、「基因編輯技術」三個領域上。

下表整理 00897 與 00678 兩檔 ETF 的差異,除了兩者追蹤指數不同,延伸出不同的成分股組成之外,00678 的管理費也較低,提供給各位參考。如果讀者本身有在投資美股 ETF,類似標的還有 Catherine Wood 的「ARK生物基因科技革新主動型ETF(股票代號:ARKG)」、「iShares 那斯達克生技 ETF(股票代號:IBB)」、SPDR 標普生技 ETF(股票代號: XBI )」,總費用率較00897低。

00897 富邦基因免疫生技 與 00678【群益NBI生技】比較
名稱 00897 富邦基因免疫生技 00678 群益NBI生技
上市日期 尚未上市(2021/09/15 正式募集) 2017/01/16
追蹤指數 NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數 NASDAQ 那斯達克生技指數
指數成分股數 50 檔 200 多檔
經理費(年) 0.85% 0.85%
管理費(年) 0.20% 0.16%
9/10 收盤價 單位發行價 15 元 30.54 元
資料來源:富邦投信群益投信,整理:股感商品研究室

00897 富邦基因免疫生技 與 生技醫療主題基金 比較

投資人想要參與生技醫療產業,除了剛上述提到的00897與00678 ETF外,另外一個途徑就是「生技醫療產業相關主動式基金」,相關基金標的你可以前往「基金平台基富通」查詢,筆者透過篩選結果可以發現相關主題基金共有42檔。

如果細看產業配置可以發現也是部份配置在穩健的醫療服務、一般藥品等,另一部分則配置在長期成長機會的生技基因、疫情檢測等,另外也可以發現同一檔基金因為「投資幣別」不同,匯率產生了不同績效表現。主動基金的好處在於由專業基金經理人代為操盤管理(延伸閱讀:投資基金有什麼好處?共同基金5大優點),不過整體費用率會比ETF 投資來得高唷,另外期間報酬率可以參考下圖整理!

🔥 如果有「基金開戶需求」的朋友,開戶時輸入股感專屬優惠代碼「 STF01 」,可以享有「多重申購手續費 0 元折扣」唷,幫你多多省一點!詳細的開戶流程及優惠幫你整理好了,請看:【2021 基金手續費優惠方案】基富通 開戶流程、平台介紹X股感專屬優惠代碼

生技醫療主題基金 基富通

▲生技醫療主題基金列表(資料來源:基富通,資料日期:2021/9/13)

00897 富邦基因免疫生技ETF  如何購買?

最後,如果你對該檔 ETF 有興趣,有關募集期間的商品銷售機構,可以參考下方表格整理,除了洽詢各證券商營業員之外,也可以直接到富邦投信申購。待掛牌上市後,則主要透過證券商進行交易,投資人可以找證券營業員,或透過網路、APP 進行交易。

如果你還沒有股票帳戶,可以延伸閱讀​​【 2021 證券開戶指南 】手把手教你如何開戶,投資股票!了解證券開戶的方式唷!

00897 募集期間銷售機構
(資料來源:富邦投信,有申購需求的投資人可以參考)
投信 富邦投信 ,透過線上交易或書面申請進行申購
證券 募集期間可前往指定銷售機構申購,請洽所屬營業員:

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