【富邦未來車 ETF 上市】00895 成分股、費用及特色一覽,與 00893 的差別在哪(完整長文解析)
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【富邦未來車 ETF 上市】00895 成分股、費用及特色一覽,與 00893 的差別在哪(完整長文解析)

2021 年 8 月 11 日

 
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編按:富邦未來車 ETF(股票代號: 00895)將於 8/12 掛牌上市,這檔不僅投資電動車概念,更納入了共享經濟、自駕技術、綠能發展、智慧交通城市等題材。如果錯過前一波的申購沒關係,我們也可以持續關注 00895 上市後的市場反應再來靈活投資,而在這之前,先來看看 00895 到底是什麼,以及投資人該如何辨別與 00893 的差異。

國內市場即將邁入電動車相關 ETF 的戰國時代,緊接於國泰全球智能電動車 ETF(00893)掛牌上市後,富邦投信旗下的富邦未來車 ETF(00895)也將於 7/27 正式募集。究竟「未來車」的概念是什麼,與電動車的差別在哪,本文將逐步分析 富邦未來車 ETF 的成分股、費用及相關特色,同時也會與 00893 進行詳細比較。

本文重點如下,讀者可以善用頁面左側的文章段落來快速搜尋內容🔥

  • 00895 基本介紹
  • 00895 指數編制規則
  • 00895 成分股、產業別
  • 00895 特色分析
  • 00895 與 00893 比較
  • 00895 未來利基點
  • 00895 申購注意事項
  • 結論

00895 基本介紹

00895 基本資料
基金名稱 富邦未來車 ETF 基金
募集日期 2021/7/27
上市日期 2021/8/12
追蹤指數 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數
計價幣別 新台幣
基金經理人 蔡宗勲
發行價格 新台幣 15 元
最低申購金額 新台幣 15,000 元
經理費(年) 0.9%
保管費(年) 0.2%
指數授權費 1.每年 20,000 美元固定授權費
2.每季按本基金淨資產價值乘以當時基金費用率之 3.75% 計算,並以美元支付
上市費 每年 0.03%,最高金額為新臺幣 30 萬元
風險收益等級 RR4
基金保管機構 中國信託商業銀行
收益分配 不配息
公開說明書 點擊連結
資料來源:富邦投信    股感知識庫整理

00895 指數編製規則

富邦未來車 ETF 指數編制規則
成分股交易所 全球大型交易所上市股票*
追蹤指數 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數
指數編製公司 MSCI Limited
成分股篩選規則

符合主題業務活動,再以機器學習挑選出與主題有關的股票。

主題相關業務活動,如下:
1.電化學能源儲存技術
2.生產電池製造用金屬之礦業公司
3.自駕車與相關聯科技
4.電動車及電動車零組件與原料
5.新交通運輸方式,客運與貨運,包含電動車與自駕車
6.共享運輸

評估公司股票與主題的關連程度,若關連分數大於 25% 即可納入標準指數,並依 GICS 行業分類標準,排除特定行業別*。
市值 2 億美元以上*
流動性 3 個月年化成交金額大於 1.25 億美元
成分股檔數 30 檔
成分股權重限制 最大成分股:上限 20%
前五大成分股:上限 65%
指數成分股調整時間 成分股每半年調整一次,於每年五月、十一月最後一個營業日收盤生效
資料來源:富邦投信    股感知識庫整理

00895 指數編製規則

▲ 資料來源:富邦投信證交所

註1*:詳細的國家交易所清單,請參考>>富邦未來車 ETF 交易所清單
註2*:須排除之行業公司清單,請參考>>排除之行業公司清單
註3*:為經自由流通係數調整後之市值(Free Float Market Capitalization)

有關 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數相關參考資料,整理如下:
MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數詳細編制方法與介紹
MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數 2021.06 最新月報

00895 成分股、產業別

00895 前十大成分股

00895 上市 前十大成分股

▲ 資料來源:MSCI Limited、Bloomberg、富邦投信整理    資料日期:2021.06.30

00895 三大成分股概況

特斯拉 台積電 輝達
特斯拉在 2021 Q2 繳出十分亮眼的成績單:全球交車數達 201,250 輛(較去年同期成長 122%),市場也持續關注如  Model 3、Model Y以及 Model S 等車款的後續銷售表現。2021 下半年開始,晶片短缺將會是特斯拉首要面對的問題,但同時,馬斯克於 20 日表示,擬預計在今年(2021年)內開放超級充電站網路給其他廠牌的電動車使用。 台積電近期正逐步加強汽車半導體元件 MCU 產線的產能,以應付全球車用晶片嚴重的缺貨狀況。
目前,台積電仍投入研發先進製程,並持續切入第三代半導體市場,佈局未來電動車的商機。
今年(2021 年) 4 月,輝達宣布全新的 NVIDIA DRIVE 解決方案將被富豪汽車、Zoox 與上海汽車集團等採行。
而身擁業界頂尖的人工智慧(AI)技術,輝達將持續聚焦在自動駕駛以及相關科技等應用,挑戰更精準的自動駕駛技術要求。
資料整理:股感知識庫

00893歷史回測表現

▲ 資料來源:Bloomberg、富邦投信整理    資料日期:2016.11.30~2021.6.30

上圖為 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數與其他指數的歷史回測表現,截止 2021 上半年的指數累積報酬達 258%,優於 S&P 500 與 Nasdaq 等大盤指數。若再細究圖中的時間軸,可以觀察到 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數自 2019 年中便開始走揚,主要原因可能來自於電動車市場的成長,以及相關科技技術企業的獲利動能。但如同上述所提及,追蹤 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數的 00895,其前三大成分股(特斯拉、台積電、輝達)的表現將會顯著決定基金淨值的長期趨勢(也表示 00895 易受前三大持股影響),而電動車市場目前面臨的車用晶片短缺、供應鏈吃緊以及特斯拉最新款 Model S Plaid 發生起火案例等也是投資人進場時的思考點。

00895 產業別分佈

00895 產業別分佈

▲ 資料來源:MSCI Limited、Bloomberg、富邦投信整理    資料日期:2021.06.30

這邊提醒讀者,由於 00895 於 7/27 起開始募集並於 8/12 掛牌上市,而投信公司後續會再依實際募集總額進行資產配置,故上方的持股情形與產業分佈比例,屆時也會動態調整(但距離所規劃的比重不會差異太遠)。

綜觀目前富邦投信提供的資料,可以發現 00895 的投資範圍相當廣泛,電動車、傳統車、共享運輸甚至半導體應用與綠色能源都涵蓋進來;同時,本檔 ETF 前五大成分股的比例超過六成,對於未來長期走勢的影響將十分顯著。

00895 特色分析

「ACES」是 00895 主推的核心特色,分別是:無人駕駛(Autonomous)、新型態運輸模式(Connectivity)、電動車/新能源車(Electric)、共享汽車/運輸(Shared)代表未來移動的四大關鍵趨勢。

富邦未來車 ETF 未來移動四大關鍵趨勢

▲ 資料來源:富邦投信

而根據富邦投信提供資料,代表未來移動四大關鍵趨勢的「ACES」,在接續的 20 至 30 年間,將會大幅改變現有的市場模式以及運輸技術,並在相關產業均有顯著的預估獲利成長。

富邦未來車 ETF ACES

▲ 資料來源:富邦投信

綜上所述,可以發現 00895 成分股特色不僅在於「電動車」,還廣納共享經濟模式、電商產業、車聯網技術(車用能源、智慧交通)等題材,企圖捕捉未來世界移動運輸科技與相關場景的投資機會。

💡 想了解更多有關車用半導體元件,如何讓車子運作更聰明,可以參考>>
車用半導體關鍵元件:了解ECU、MCU及感測器是什麼

想了解更多有關 00895 的特色,可以參考富邦投信以下影片介紹:

00895 與 00893 比較

富邦未來車 ETF 與 國泰智能電動車 ETF 乍看之下都是主打「電動車」概念,但其實這兩檔 ETF 在本質上有相當大的差別,以下整理表格並於文末說明:

00895、00893
比較一欄表
基金名稱 富邦未來車 ETF 國泰全球智能電動車 ETF
股票代號 00895 00893
募集日期 2021/7/27 2021/6/15
上市時間 2021/8/12 2021/7/1
追蹤指數 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數 ICE FactSet全球智能電動車指數
指數特色 捕捉未來世界移動運輸科技 與場景的相關投資機會,主打未來移動四大關鍵趨勢(ACES):無人駕駛、新型態運輸模式、電動車/新能源車、共享汽車/運輸。 全球唯一 100% 聚焦電動車上、中、下游供應鏈,並橫跨美國、中國、歐洲三大市場。
指數成分股調整時間 每半年(5 月、11 月) 每半年(4 月、10 月)
成分股檔數 30 檔 30 檔
成分股權重限制 最大成分股:上限 20%
前五大成分股:上限 65%
最大成分股:上限 15%
前五大成分股:上限 65%
經理費(年) 0.9% 0.9%
保管費(年) 0.2% 0.2%
風險收益等級 RR4 RR4
收益分配 不配息 不配息

▲ 資料來源:富邦投信、國泰投信

00895、00893
前十大成分股
富邦未來車 ETF 國泰全球智能電動車 ETF
成分股 國家 權重 成分股 國家 權重
特斯拉
(Tesla)
美國 19.61% 輝達(NVIDIA) 美國 17.17%
台積電 台灣 18.84% 特斯拉
(Tesla)
美國 12.47%
輝達(NVIDIA) 美國 18.60% 蔚來汽車(NIO) 中國 8.13%
豐田汽車(Toyota) 日本 6.31% 恩智浦
(NXP)
荷蘭 6.99%
超微半導體(AMD) 美國 4.24% 英飛凌(infineon) 德國 6.34%
通用汽車
(GM)
美國 3.06% 安波福
(Aptiv PLC)
中國 5.38%
義大利國家電力公司(Enel) 義大利 3.00% 三星 SDI(Samsung SDI) 韓國 4.41%
蔚來汽車(NIO) 中國 2.69% LG 化學
(LG Chem)
韓國 4.21%
優步科技(Uber) 美國 2.45% 松下電器(PANASONIC) 日本 3.57%
本田汽車(Honda) 日本 2.14% 意法半導體(ST) 瑞士 3.20%
資料來源:富邦投信、國泰投信    資料整理:股感知識庫    資料日期:2021.06

成分股特色比較:
從表格中可以發現,雖然這兩檔 ETF 都與電動車題材有關,不過前十大成分股的篩選確是差很多,國泰全球智能電動車 ETF(00893)囊括電動車產業的上、中、下游龍頭企業,其中也有包含台達電(電動車充電樁大廠)與雅寶(全球最大鋰電池生產商)等電動車概念股;而富邦未來車 ETF(00895)在成分股挑選上則不限縮在電動車概念股,而是聚焦在未來世界移動運輸科技與相關場景的投資機會,包含:電動車、無人駕駛、共享經濟模式、電商產業、車聯網技術等相關產業。

另外,就這兩檔 ETF 的基本面來看,成分股皆為 30 檔且調整頻率都是半年,而在成分股權重的限制也相差無幾;手續費方面,00895 與 00893 的經理費與保管費均相同,但實際的 ETF 內扣費用,還是需要等到 ETF 上市期滿一年之後,再做評估會更精確;最後,00895 與 00893 均不配息,所以 ETF 長期的淨值成長趨勢就會是投資重點。

做個小結論,簡單來說,00893 專攻電動車領域,納入電動車供應鏈上、中、下游的相關企業,打造出 100% 高純量的電動車概念成分股;而 00895 則採多元化投資,分散佈局在未來移動運輸科技與相關應用的龍頭產業,成分股不僅有電動車、傳統汽車還有共享汽車。建議讀者挑選這兩檔 ETF 之前,須先辨識好本身的投資需求。

00895 未來利基點

電動車發展趨勢

▲ 資料來源:富邦投信

根據富邦投信 00895 的介紹頁面,可以發現在宣傳上,已經連「空中自動駕駛商機」等字眼都出現了,不過等到真的實現空中自駕應該也是 20、30 年以後的事情了,所以現在我們還是聚焦在各國未來對於傳統車與電動車的相關計劃。

以歐盟來說,歐盟執行委員會於 7/15 提案,自 2035 年開始禁售任何使用化石燃料的車種(例如:常見的汽油車、柴油車等),同時也提出廣設公共充電站的規劃,上述考量也同時納入了氣候變遷的因素,以及相關天然資源耗竭的狀況。不過,歐洲汽車產業協會則認為還有討論的空間,並且提案到正式立法的階段,也須花費至少兩年以上的時間,但還是可以從中觀察到運輸產業未來重大變革的大方向。

參考資料:EU proposes effective ban for new fossil-fuel cars from 2035(Reuters)

回到 00895,由於成分股組成當中,除了電動車概念股還有傳統車廠、共享經濟模式、無人駕駛、車聯網等,所以除了關注電動車的發展,同時還要評估傳統車在未來的潛在衝擊,還有相關交通運輸技術的變革,由於 00895 採多元化投資,故投資人在策略思維上也需多方化的思考。

00895 申購注意事項

00895 於 110/7/27 起開放申購,想要申購的投資人該注意甚麼,筆者整理以下幾點注意事項:

  • 申購時間:110/7/27 起正式募集
  • 申購價格:新台幣 15 元
  • 申購手續費:最高不得超過每受益權單位淨資產價值百分之二,惟實際申購手續費費率依各銷售機構之優惠折扣規定辦理。
  • 買回開始日:自本基金上市日(含當日)起
  • 買回費用:最高不得超過每受益權單位淨資產價值百分之二

結論

國泰打響電動車 ETF 第一槍之後,富邦投信隨後跟上,推出以未來移動四大關鍵趨勢為核心概念的富邦未來車 ETF(00895),2021 下半年預計還有 2 家投信業者擬推出電動車題材的 ETF,市場儼然進入了新一輪的戰國時代。

雖然 00895 與 00893 都有納入電動車未來的發展趨勢,但整體投資策略卻大為不同,投資人須評估預期投資方向,再挑選合適標的。最後,00895 於 7/27 起正式募集並於 8/12 正式上市,後續的市場反應是否也能重演 00893 的交易熱況,就讓我們繼續觀察富邦未來車 ETF 接下來的表現吧!

【延伸閱讀】

 
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