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00895 富邦未來車 ETF|成分股?淨值?與 00893 比較分析!
作者 chihyuan
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00895 富邦未來車 ETF|成分股?淨值?與 00893 比較分析!

2024 年 5 月 3 日

 
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國內市場已然邁入電動車 ETF 的戰國時代,緊接於國泰全球智能電動車 ETF 上市後,富邦投信旗下的 00895 富邦未來車 ETF 也正式在 2021/8/12 掛牌開放交易。究竟「未來車」與電動車的差別在哪,本文就來逐步分析 00895 富邦未來車 ETF 成分股、費用以及商品特色,同時文末也會與 00893 國泰全球智能電動車 ETF 進行詳細比較。

00895 富邦未來車 ETF

00895 富邦未來車 ETF 的完整名稱為「富邦未來車 ETF 基金」,故名思義 00895 便是要捕捉「未來」移動相關的產業!在正式討論 00895 的相關成分股、產業之前,讓我們先來了解一下 00895 富邦未來車 ETF 基本資料。

資料來源:富邦投信、股感知識庫整理
00895 富邦未來車 ETF 基本資料
基金名稱 富邦未來車 ETF 基金
上市日期 2021/8/12
追蹤指數 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數
計價幣別 新台幣
基金經理人 蔡宗勲
發行價格 新台幣 15 元
最低申購金額 新台幣 15,000 元
經理費(年) 0.9%
保管費(年) 0.2%
指數授權費 1.每年 20,000 美元固定授權費
2.每季按本基金淨資產價值乘以當時基金費用率之 3.75% 計算,並以美元支付
上市費 每年 0.03%,最高金額為新臺幣 30 萬元
風險收益等級 RR4
基金保管機構 中國信託商業銀行
收益分配 不配息
公開說明書 點擊連結

00895 指數編製規則

成分股交易所

  • 全球大型交易所上市股票*

追蹤指數

  • MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數

指數編製公司

  • MSCI Limited

指數成分股調整時間

成分股每半年調整一次,於每年五月、十一月最後一個營業日收盤生效

註 1*:詳細的國家交易所清單,請參考>>富邦未來車 ETF 交易所清單

00895 成分股篩選規則

篩選主題相關

符合主題業務活動,再以機器學習挑選出與主題有關的股票。評估公司股票與主題的關連程度,若關連分數大於 25% 即可納入標準指數,並依 GICS 行業分類標準,排除特定行業別*。主題相關業務活動,如下:

  • 電化學能源儲存技術
  • 生產電池製造用金屬之礦業公司
  • 自駕車與相關聯科技
  • 電動車及電動車零組件與原料
  • 新交通運輸方式,客運與貨運,包含電動車與自駕車
  • 共享運輸

篩選市值

  • 00895 成分股市值需大於 2 億美元以上*

篩選流動性

  • 3 個月年化成交金額大於 1.25 億美元

成分股檔數

  • 30 檔

成分股權重限制

  • 最大成分股:上限 20%
  • 前五大成分股:上限 65%

註 2*:須排除之行業公司清單,請參考>>排除之行業公司清單
註 3*:為經自由流通係數調整後之市值(Free Float Market Capitalization)

00895 指數編製規則

▲ 資料來源:富邦投信證交所

有關 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數相關參考資料,整理如下:

00895 成分股

看完指數編製規則之後,我們可以知道 00895 所挑選的產業類別,不限於電動車或其相關產業,更納入共享運輸、新交通運輸等選股概念,相較純電動車 ETF,反而更分散了產業風險;此外,在成分股權重部分,規範最大成分股上限為 20%,前五大成分股合計權重上限為 65% 。

00895 富邦未來車 ETF 由 30 檔成分股所組成,前五大持股分別為:輝達、特斯拉、台積電、Toyota 以及超微,前 10 大成份股清單整理如下(完整成分股清單,可查看富邦投信 00895 申購買回清單

資料來源:富邦投信、資料日期:2024/03
00895 前十大成分股
股票名稱 持股權重(%)
NVIDIA CORP 28.21
台積電 12.87
TESLA INC 10.57
ADVANCED MICRO DEVICES 6.41
TOYOTA MOTOR CORP 6.14
TEXAS INSTRUMENTS INC 3.48
UBER TECHNOLOGIES INC 3.22
EATON CORP PLC 3.02
HITACHI LTD 2.05
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L 1.98

00895 成分股產業分布

根據 00895 最新基金月報,前三大產業比重分別為:非核心消費(39.71%)、資訊技術(30.17%)、電子類股(13.64%),其產業分類是遵循 Bloomberg 分類標準。

▲00895 成分股產業分布
資料來源:富邦投信、資料日期:2024/03

00895 特色分析

「ACES」是 00895 主推的核心特色,分別是:無人駕駛(Autonomous)、新型態運輸模式(Connectivity)、電動車/新能源車(Electric)、共享汽車/運輸(Shared)代表未來移動的四大關鍵趨勢。

富邦未來車 ETF 未來移動四大關鍵趨勢

▲ 資料來源:富邦投信

而根據富邦投信提供資料,代表未來移動四大關鍵趨勢的「ACES」,在接續的 20 至 30 年間,將會大幅改變現有的市場模式以及運輸技術,並在相關產業均有顯著的預估獲利成長。

富邦未來車 ETF ACES

▲ 資料來源:富邦投信

綜上所述,可以發現 00895 成分股特色不僅在於「電動車」,還廣納共享經濟模式、電商產業、車聯網技術(車用能源、智慧交通)等題材,企圖捕捉未來世界移動運輸科技與相關場景的投資機會。

💡 想了解更多有關車用半導體元件,如何讓車子運作更聰明,可以參考>>
車用半導體關鍵元件:了解 ECU、MCU 及感測器是什麼

想了解更多有關 00895 的特色,可以參考富邦投信以下影片介紹:

00895 追蹤誤差

根據富邦投信官網,截至今年以來,00895 報酬率相較 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數報酬率高出許多,而上述 00895 的報酬數字,為納入相關內扣費用下之表現。(資料來源:MSCI,資料時間:2023/06/26)

  淨值 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
00895 富邦未來車 19.4 62.39% 28.36%
MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數 497.44 34.03%

00895 折溢價

緊接著,我們來看看 00895 的折溢價表現。在最近一季中,00895 最高溢價為 0.14%、最高折價為 0.15%,長期之下,00895 市價與淨值的差距均穩定維持在 0.2% 之內,表示投資人在買進或賣出 00895 時,不會偏離真實價值太多。

▲資料來源:玩股網、資料日期:2024 / 03 / 20  – 2024 / 05 / 23

00895 vs. 00893

富邦未來車 ETF 與 國泰智能電動車 ETF 乍看之下都是主打「電動車」概念,但其實這兩檔 ETF 在本質上有相當大的差別,以下整理表格並於文末說明:

00895、00893 比較表
基金名稱 富邦未來車 ETF 國泰全球智能電動車 ETF
股票代號 00895 00893
募集日期 2021/7/27 2021/6/15
上市時間 2021/8/12 2021/7/1
追蹤指數 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數 ICE FactSet 全球智能電動車指數
指數特色 捕捉未來世界移動運輸科技 與場景的相關投資機會,主打未來移動四大關鍵趨勢(ACES):無人駕駛、新型態運輸模式、電動車/新能源車、共享汽車/運輸。 全球唯一 100% 聚焦電動車上、中、下游供應鏈,並橫跨美國、中國、歐洲三大市場。
指數成分股調整時間 每半年(5 月、11 月) 每半年(4 月、10 月)
成分股檔數 30 檔 30 檔
成分股權重限制 最大成分股:上限 20%
前五大成分股:上限 65%
最大成分股:上限 15%
前五大成分股:上限 65%
經理費(年) 0.9% 0.9%
保管費(年) 0.2% 0.2%
風險收益等級 RR4 RR4
收益分配 不配息 不配息

▲ 資料來源:富邦投信國泰投信

00895 與 00893 成分股比較

資料來源:富邦投信國泰投信;資料整理:股感知識庫;資料日期:2024 / 03
00895 富邦未來車 ETF
00893 國泰全球智能電動車 ETF
股票名稱 權重% 股票名稱 權重%
NVIDIA CORP 28.21 NVIDIA 24.75
台積電 12.87 AMD 18.67
TESLA INC 10.57 TESLA 9.39
ADVANCED MICRO DEVICES 6.41 EATON 8.74
TOYOTA MOTOR CORP 6.14 ABB Rg 5.18
TEXAS INSTRUMENTS INC 3.48 NXP SEMICONDUCTORS 4.39
UBER TECHNOLOGIES INC 3.22 CONTEMPORARY AMPEREX 4.04
EATON CORP PLC 3.02 INFINEON TECHNOLOGIES 2.98
HITACHI LTD 2.05 STMICROELECTRONICS NV 1.94
CANADIAN PACIFIC
KANSAS CITY L
1.98 LI AUTO 1.85

00895、00893 成分股特色比較

從表格中可以發現,雖然這兩檔 ETF 都與電動車題材有關,不過前十大成分股的篩選確是差很多,國泰全球智能電動車 ETF(00893)囊括電動車產業的上、中、下游龍頭企業,其中也有包含電池製造商;而富邦未來車 ETF(00895)在成分股挑選上則不限縮在電動車概念股,而是聚焦在未來世界移動運輸科技與相關場景的投資機會,包含:電動車、無人駕駛、共享經濟模式、電商產業、車聯網技術等相關產業。

另外,就這兩檔 ETF 的基本面來看,成分股皆為 30 檔且調整頻率都是半年,而在成分股權重的限制也相差無幾;手續費方面,00895 與 00893 的經理費與保管費均相同,但實際的 ETF 內扣費用,還是需要等到 ETF 上市期滿一年之後,再做評估會更精確;最後,00895 與 00893 均不配息,所以 ETF 長期的淨值成長趨勢就會是投資重點。

做個小結論,簡單來說,00893 專攻電動車領域,納入電動車供應鏈上、中、下游的相關企業,打造出 100% 高純量的電動車概念成分股;而 00895 則採多元化投資,分散佈局在未來移動運輸科技與相關應用的龍頭產業,成分股不僅有電動車、傳統汽車還有共享汽車。建議讀者挑選這兩檔 ETF 之前,須先辨識好本身的投資需求。

00895 未來利基點

根據富邦投信 00895 的介紹頁面,可以發現在宣傳上,已經連「空中自動駕駛商機」等字眼都出現了,不過等到真的實現空中自駕應該也是 20、30 年以後的事情了,所以現在我們還是聚焦在各國未來對於傳統車與電動車的相關計劃。

以歐盟來說,歐盟執行委員會於 7/15 提案,自 2035 年開始禁售任何使用化石燃料的車種(例如:常見的汽油車、柴油車等),同時也提出廣設公共充電站的規劃,上述考量也同時納入了氣候變遷的因素,以及相關天然資源耗竭的狀況。不過,歐洲汽車產業協會則認為還有討論的空間,並且提案到正式立法的階段,也須花費至少兩年以上的時間,但還是可以從中觀察到運輸產業未來重大變革的大方向。

參考資料:EU proposes effective ban for new fossil-fuel cars from 2035(Reuters)

回到 00895,由於成分股組成當中,除了電動車概念股還有傳統車廠、共享經濟模式、無人駕駛、車聯網等,所以除了關注電動車的發展,同時還要評估傳統車在未來的潛在衝擊,還有相關交通運輸技術的變革,由於 00895 採多元化投資,故投資人在策略思維上也需多方化的思考。

電動車發展趨勢

▲ 資料來源:富邦投信

IB 盈透證券:美股投資的好選擇

IB 盈透證券創立於 1978 年,是全球規模最大、排名龍頭的美國券商,也是 Nasdaq 的上市公司(代號: IBKR ),除了能投資美股投資,也有提供債券、選擇權、期貨、加密貨幣等多項全球金融投資商品,因此,IB 盈透證券也是全球最多專業交易者使用的券商之一。

盈透證券是一個歷史長遠的上市券商,除了是許多散戶投資人的愛用券商之外,更是許多專業投資人所使用的券商,更有機構會直接串聯盈透證券的 API 進行自動下單。用心服務客戶的精神也讓盈透證券在眾多券商中脫穎而出。

盈透證券網站

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