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投資
創新科技的發展，是人類社會能夠持續進步不可或缺的一環，舉凡網際網路、個人電腦、智慧型手機，都讓人們的生活水準有高程度的躍進，而近期最夯的人工智慧，則被許多人視為下一個階段最具有潛力的科技，如果能夠搶先布局相關的概念股，未來的成長空間不容小覷。今天股感想要為你介紹一檔由野村投信推出的科技主題 ETF，00935 野村臺灣創新科技 50 ETF，接下來就跟著股感一起來認識野村臺灣創新科技 50 ETF 吧！
編按：2023/11/02 更新，甫上市的 00935 再傳好消息！00935 預計在 2024 年上半年，以連結型基金的方式於日本東京證交所上市，吸引日本投資者投資台股，這將會是台日交易所合作的一大創舉。
00935 基本介紹
野村臺灣創新科技 50 ETF ，下文將以其股號 00935 簡稱，00935 已募集結束，並於 2023 年 11 月 1 日正式掛牌上市，其追蹤指數為 2023 年 7 月甫上線的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數，該指數精選 50 檔台灣具創新科技技術的公司，讓投資人能夠一次性投資這些具前瞻性的企業。在後面的內容股感也會更詳盡的介紹該指數的選股邏輯，這邊先讓股感帶你看看 00935 的小檔案吧！
| 資料來源：野村投信。*風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。 | |
| 00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 小檔案 | |
| 基金名稱 | 野村臺灣創新科技 50 ETF 證券投資信託基金（簡稱: 野村臺灣創新科技 50 ETF） |
| 上市日期 | 2023/11/1 |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數 |
| 計價幣別 | 新臺幣 |
| 經理費（年） | 0.4% |
| 保管費（年） | 0.035% |
| 風險報酬等級* | RR5 |
| 發行價格 | 15 元 |
| 是否配息 | 是，半年配息一次 |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 經理人 | 林怡君 |
00935 追蹤指數
00935 追蹤的指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數，簡稱臺灣創新科技 50 指數，如前述所言，是臺灣證券交易所於 2023 年 7 月甫上線的新指數。台灣素有科技島之稱，台灣創立的科技公司在世界具有舉足輕重的地位已有目共睹，因此臺灣指數公司以臺灣上市上櫃普通股為母體，並採用 FactSet 的 RBICS 產業分類，篩選出了符合營收、流動性、市值規模及 ESG 資訊揭露等標準，並首度使用研發創新為篩選原則之一、搭配股價動能及獲利能力等指標的 50 檔股票，推出了臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數。
| 資料來源：臺灣指數公司；註：若通過指標篩選股票不足 50 檔時，逐步放寬股價動能篩選指標，直至通過篩選股票達 50 檔以上。 | |
| 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數 | |
| 指數發布日 | 2023 年 5 月 29 日 |
| 成分股數目 | 50 檔 |
計算與管理 |
臺灣創新科技 50 指數分「價格指數」（Price Index）、「報酬指數」（Total Return）由臺灣指數公司負責編製 ，委請臺灣證券交易所計算及即時資訊傳輸。 |
採樣母體 |
臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票非屬管理股票、興櫃股票及經公告為變更交易方法或停止買賣股票者；但因減資或轉換為控股公司、新設公司或變更面額等原因換發新股票而停止買賣者仍可列入母體。 |
| 排序方式 | 依照發行市值遞減排序，擇優選取 50 檔股票（註）為成分股。 |
定期審核日 |
每年 2 次進行成分股定期審核，以 4、 10 月的第 7 個交易日為審核基準日，審核資料截至前一個月最後一個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股檔數 50 檔。 |
00935 選股邏輯
我們先從台灣上市櫃普通股中，選出營業收入屬 RBICS Level 6 次產業的企業，這是根據 FactSet 的 RBICS 產業分類標準來規範，其中含有 73個次產業，目前歸類為 11 個創新科技主題，主題每年會審視一次，汰舊換新與時俱進，藉由這一個步驟，篩選出符合創新科技主題的企業。
挑選出以創新科技為主要營收來源的公司以後，00935 的投資標的還需要符合以下幾個條件，來確保其流動性、獲利能力、創新能力、股價動能、資訊揭露以及市值皆具有足夠的穩定性：
- 流動性檢驗：最近 3 個月之日平均成交金額達新臺幣 1,500 萬元以上
- 指標篩選：
- 第一階段：
- 創新科技：屬 RBICS Level 6 範圍內之營業收入合計占該公司營業收入達 50% 以上
- 市值：發行市值達新臺幣 50 億元以上
- 資訊揭露：依據臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」及中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，編製最近年度永續報告書，並上傳至公開資訊觀測站
- 第二階段：
- 創新能力：研發費用占營收比例屬前 75% 高或占比達 2% 以上，研發費用的納入，也有別於其他科技型ETF追蹤的指數
- 股價動能：最近 1 週還原收盤價占最近 52 週還原收盤價最高點之比例屬前 90% 高
- 獲利能力：最近 4 季營業利益合計為正值
- 第一階段：
滿足上述條件以後，最後再依發行市值遞減排序，並擇優選取 50 檔股票做為 00935 的成分股。
00935 成分股
看完了 00935 的選股邏輯後，你應該能夠理解 00935 會是一檔集創新、科技、高競爭力以及高流動性於一身的 ETF，接下來我們也想藉由 00935 的成分股以及產業別，來驗證以上的篩選標準是否有被確實落實！
00935 成分股
| 00935 前 10 大成分股 | |
| 公司 | 比例 |
| 台積電 | 31.31% |
| 聯發科 | 15.72% |
| 台達電 | 5.69% |
| 聯電 | 5.21% |
| 日月光投控 | 4.08% |
| 聯詠 | 3.13% |
| 智邦 | 2.59% |
| 瑞昱 | 2.47% |
| 欣興 | 2.11% |
| 國巨 | 1.97% |
00935 產業別
| 資料來源：野村投信，資料日期：2024/03 | |
| 00935 成分股產業配置 | |
| 產業 | 比例 |
| 電子–半導體 | 76.0% |
| 電子–電子零組件 | 15.2% |
| 電子–通信網路 | 3.0% |
| 電子–電腦及週邊設備 | 2.3% |
| 電子–其他電子 | 1.2% |
| 文化創意 | 0.9% |
從上表我們可以發現，00935 有將近 99% 的資金投資於科技產業，而細看前 10 大成分股，有全球第 1 大晶圓代工廠的台積電，電源供應器龍頭的台達電等龍頭企業，堪稱全台科技業最具競爭力的隊伍！
00935 配息
00935 是一檔半年配息的 ETF，目前尚未有配息的紀錄，股感也會持續鎖定 00935 的配息資訊並整理在這邊喔！
00935 績效表現
這邊股感也整理了 00935 上市至今的績效表現，讓讀者對於 00935 能夠有更多的掌握喔！
| 資料來源：MoneyDJ；資料時間：2024/04/07 | |||||
| 00935 績效 | |||||
| 1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 1 年 | 成立以來 | |
| 00935 績效 | -0.40% | 20.60% | NA | NA | 32.80% |
00935 特色
看完有關 00935 的成分股、產業以及追蹤指數績效回顧以後，在文章的最後，股感也想帶你剖析一下 00935 究竟有哪些特色，讓你能夠快速地深入了解 00935，趕快繼續看下去吧！
00935 特色：首檔創新科技主題 ETF
00935 是台灣首檔以創新科技作為主題的 ETF，其包含了多達 11 項創新科技項目，包括 AI、電動車、雲端運算、大數據、半導體等未來具有龐大發展潛力的科技項目。根據聯合國科技與創新報告（2023 年 4 月）統計，2020 年AI 產業市值約為 650 億美元，到了 2030 年，預估將成長 24 倍至將近 1.6 兆美元，而整體創新科技的市場規模也將從 1.5 兆美元擴大至 9.5 兆美元，年複合成長率高達 20%！一次性地投資所有創新科技主題，也能夠讓投資人規避掉單一產業的風險，當科技趨勢出現輪動時，便能快速掌握相關的投資機會。
00935 特色：參與潛力股成長
00935 除了投資我們前面列舉的科技龍頭股以外，也精選了許多台股市場中的科技業隱形冠軍，讓投資人除了享受龍頭股帶來的獲利紅利以外，也得以同時參與潛力股的快速成長期。根據資料顯示，00935 有大約 25% 的資金投資於中型股，完整涵蓋電子上、中、下游族群。
00935 特色：追求兼顧成長與股息的 ETF
00935 除了我們上述所列舉的優勢外，還是一檔追求成長與股息兼具的 ETF。不止具備龍頭個股、隱形冠軍外，每年兩次配息也能滿足投資人的現金需求。
00935 結論
在看完有關於 00935 的介紹以後，不知道你對於 00935 有沒有更深入的認識了呢？00935 是台灣首檔專注於創新科技主題的 ETF，藉由多層篩選標準，精挑細選 50 檔囊括產業上中下游的優質標的，讓投資人能夠一次性地參與龍頭股以及中小型股的成長機會。在這邊股感也想要提醒大家，因為 00935 屬於科技股票型 ETF，風險報酬等級為 RR5，也就是說投資 00935 時必須關注單一產業的風險，投資一定有風險，不論進行什麼樣的投資，都必須衡量自己的風險耐受度喔！
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