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投資
近年來地緣政治風險升高，俄烏戰爭、以巴衝突相繼發生，全球各國國防預算飆高，預期 2030 年全球國防預算將上看 3 兆美元，甚至超越智慧型手機、AI、半導體 3 大熱門產業的加總，航太與防衛科技背後帶來的商機無窮，以下將介紹 00965 元大全球航太與防衛科技 ETF ，包含 00965 的投資標的有哪些？追蹤指數的績效表現為何？有哪些優缺點？本篇文章帶你一探究竟！
編按：2024/11/25 更新，00965 將於 2024/11/26 掛牌上市，有興趣的讀者可以先看看這篇文章的介紹喔！
00965 元大全球航太與防衛科技 ETF 介紹
00965 元大全球航太與防衛科技 ETF 將由元大投信於 2024/10/25 公開募集，而元大證券則於 10/23 開放預約，00965 追蹤的指數是「NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數」，是針對航太與防衛科技產業設計的 ETF，投資範圍涵蓋了全球主要國家的航太防衛領域龍頭企業，目標是掌握航太防衛科技的大商機，跟上全球航太防衛科技的升級潮。
| 資料來源：元大證券 | |
| 元大全球航太與防衛科技（00965）小檔案 | |
| 基金名稱 | 元大全球航太與防衛科技 ETF |
| 基金代號 | 00965 |
| 募集日期 | 2024/10/25～2024/10/31 |
| 基金經理人 | 李政剛 |
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數(NYSE® Global Selected High Dividend FreeCash Flow Index (NTR)) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 新台幣 15 元 |
| 最低申購價格 | 新台幣 15,000 元 |
| 保管費 | 50億元(含)以下：0.16%/年50億元(不含)以上：0.14%/年 |
| 經理費 | 0.9% / 年 |
| 風險等級 | RR4 |
| 配息 | 年配息 |
| 基金檔案 | 基金DM |
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00965 特色
00965 元大全球航太與防衛科技 ETF 的 4 大特色為政策力、稀少力、產能力、成長力，主打國家級錢潮洶湧來襲、航太防衛科技產業獨具強大競爭力、產能供不應求、亞太地區低基期高潛力等優勢。
00965 特色：政策優勢－國家級錢潮洶湧來襲
全球主要國家均持續擴大國防預算，包括美國、歐盟、韓國與日本等，預估全球國防預算美增加1%，將帶來 1 兆美元的產值，2030 年全球國防預算預期將成長至超過 3 兆美元，可望為產業帶來龐大的商機。
圖片來源：元大證券
00965 特色：稀少性優勢－航太防衛科技產業獨具強大競爭力
航太防衛科技產業具有高科技、高精密、高機密等特色，具有高進入門檻，供應鏈從研發到維修，均具有龐大的成長空間，航太防衛用半導體、5G、無人機等領域，近年來更展現極高的成長性。
圖片來源：元大證券
00965 特色：產能優勢－產能供不應求
歐美各國與亞太地區聯手發展航太防衛產業，歐美地區負責頂尖的設計與製造，亞太地區則主要生產半導體及精密零組件，全球主要國家共同發展航太防衛產業、提升產能。
圖片來源：元大證券
00965 特色：成長優勢－亞太地區低基期高潛力
2019~2023 年歐美各國掌握了主要的航太防衛供應鏈，由美國、法國、德國主導的廠商，裝備出口市占率高達 71%，產業的高成長性也帶動了亞太地區供應鏈的爆發成長，預期未來獲利將呈現高度成長。
圖片來源：元大證券
00965 追蹤指數
00965 追蹤的指數為「NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數」，由 ICE Data Indices, LLC 編制，以下為其追蹤指數之檔案。
| 資料來源：元大證券 | |
| NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數小檔案 | |
| 英文名稱 | NYSE FactSet Global Aerospace and Defense Technology Index（TR） |
| 編制機構 | ICE 指數公司 |
| 指數發布日 | 2023/12/14 |
| 指數調整頻率 | 每年 |
| 指數基期 | 2020/5/8 |
00965 指數編制規則
00965 追蹤的 NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數小檔案篩選主要有 4 大步驟，分別為代表性國家、流動性篩選、關鍵受惠產業、投資趨勢配置，透過 4 大步驟的篩選，最終精選出 50 檔成分股。
- 代表性國家：主要篩選於美國、英國、法國、德國、義大利、日本、韓國、台灣、澳洲等交易所掛牌之投資標的。
- 流動性篩選：市值篩選標準為達到 1 億美元以上、流動性篩選標準為過去三個月的平均每日交易金額大於 100 萬美元（含）以上。
- 關鍵受惠產業：成分證券篩選方式自「航太與防衛核心」及「賦能工業與科技」兩個群組進行挑選，為全球航太與防衛科技的主要產業。
- 投資趨勢配置：原則從美洲/EMEA*及亞太區個挑選出 25 檔、共計 50 檔成分股，權重上限各 50%，單一個股權重上限 5%。
*EMEA：歐洲、中東及非洲三大區域。
資料來源：元大證券
00965 成分股
瞭解了成分股篩選規則後，我們可以知道 00965 主要鎖定全球主要代表性國家，涵蓋美國、日本、歐洲與台灣等，結合了市值、流動性、產業、地區等篩選後，選出了 50 檔成分股，以下列出 00965 的重要成分股，均為全球績效表現卓越的強勢企業。
| 資料來源：元大證券；資料日期：2024/09/27 | ||
| 00965 重點成分股 | ||
| 公司名稱 | 掛牌地 | 產業地位 |
| 洛克希德馬丁 | 美國 | F-35 製造領導廠 |
| 輝達 | 美國 | 全球防衛用 AI 晶片龍頭 |
| 雷神 | 美國 | 美國防衛承包領導廠 |
| 奇異 | 美國 | 全球航太引擎製造龍頭 |
| 勞斯萊斯 | 歐洲 | 歐洲航太引擎領導製造廠 |
| 萊茵金屬 | 歐洲 | 德國航太防衛龍頭 |
| 貝宜系統 | 歐洲 | 英國航太製造龍頭 |
| 三菱重工企業 | 日本 | 日本航太防衛龍頭 |
| 川崎重工 | 日本 | 日本航太防衛領導廠 |
| 石川島播磨重工（IHI） | 日本 | 日本潛艦製造龍頭 |
| 台積電 | 台灣 | 全球防衛晶片代工龍頭 |
| 漢翔 | 台灣 | 台灣航太工業龍頭 |
| 韓華航太 | 韓國 | 韓國航太防衛龍頭 |
| LIG Nex1 | 韓國 | 韓國航太防衛領導廠 |
00965 配息
00965 是採年配息的 ETF，收益評價日為每年11月當月底最後一個日曆日。00965 於 2024 年 10 月 25 日至 10 月 31 日募集，需注意經理公司可以依照收入狀況決定是否配息、以及配息多少，詳細配息規定可以參考 00965 公開說明書。
00965 績效表現
00965 具有雙引擎、新贏家、好韌性 3 大優勢，投資於全球重要防衛與航太產業，標的集中於獲利高成長的龍頭企業，隨著全球國防預算的成長。首先觀察 00965 追蹤指數的國家及產業配置，主要投資國家美國 43.2%、日本 31.7%、韓國 11.9%、台灣 8.2%、歐洲 3.1%，在投資組合的地區配置上展現分散性。
00965 追蹤指數的報酬率表現，在 2020 年 5 月至 2021 年新冠肺炎疫情時漲幅約為 52%，優於那斯達克綜合指數的 42%，自 2022 年俄烏戰爭以來，受惠於全球國防預算長期成長，00965 追蹤指數的報酬率表現開始大幅上升，統計至 2024 年 9 月，NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數的漲幅為 103%，大幅優於那斯達克綜合指數，比較近 4 年來，NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數漲幅為 208%，超越那斯達克綜合指數的 106%。
圖片來源：00965 DM；資料日期：2024/08/31
00965 優缺點
最後我們整理了 00965 元大全球航太與防衛科技 ETF 的優缺點，供讀者參考。
00965 優點
- 專注於投資全球的龍頭企業或領導廠商，長期發展具有高度的穩定性。
- 航太與防衛產業擁有高科技、高精密、高機密等優勢，建立高進入門檻，獲利表現穩定成長。
00965 缺點
- 投資產業集中於航太與防衛產業，產業集中風險高，市場表現不佳時波動可能較大。
- 基金風險報酬等級為 RR4，不適合中低風險承受度的投資人。
- 部分投資集中於地緣政治風險較高的國家，指數波動性可能較大。
00965 上市時間
看到這邊你對於 00965 是否有全面的認識了呢？00965 的上市時間是 2024/11/26，有興趣的讀者不妨先看看這篇文章，對於 00965 這檔 ETF 有更深入的了解後，再思考是否要投資唷！
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