隨著台股站穩三萬點，AI 題材與半導體供應鏈持續成為推動大盤的核心動力，許多投資人開始思考：除了被動跟隨指數，有沒有更靈活的方式能挖掘潛力黑馬？兆豐投信順勢推出旗下首檔主動式 ETF —— 00996A 兆豐台灣豐收主動式 ETF。這檔 ETF 主打「主動出擊」，結合 α（超額報酬）與 β（精選權值）雙策略，透過經理人專業選股，目標在多頭行情中掌握超額收益，並在波動市場中靈活避險。究竟 00996A 適合你嗎？有什麼特色？有哪些優缺點？讓股感帶你一探究竟！
00996A 兆豐台灣豐收主動式 ETF 介紹
00996A 是由兆豐投信發行的主動式 ETF。00996A 主要投資於台灣上市櫃公司中的「豐收型企業」所為豐收型企業係指集中交易市場市值前 150 大以及櫃買市場市值前 50 大之個股。包括主產業或是次產業具有市佔率高、深具產業競爭力，並能夠產生穩定的現金流等優質的指標性公司，並由專業投信團隊根據基本面、產業趨勢靈活操盤。
| 資料來源：兆豐投信 | |
| 00996A 兆豐台灣豐收主動式 ETF 小檔案 | |
| 基金全稱 | 兆豐台灣豐收主動式 ETF （基金配息來源可能為收益平準金） |
| 基金代號 | 00996A |
| 基金類型 | 主動式交易所交易基金 |
| 基金經理人 | 王仲良 |
| 募集日期 | 2026/03/04 ~ 03/06 |
| 發行價格 | 新臺幣 10 元 |
| 風險等級 | RR4* |
| 配息頻率 | 季配息 |
| 是否有收益平準金 | 是 |
| 保管銀行 | 元大銀行 |
| 經理費 | 0.8% |
| 保管費 | 0.04% |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書、DM |
💡若還不了解什麼是主動 ETF 可以看這邊 >>>主動型 ETF 是什麼？和基金、ETF 差異？主動式 ETF 有哪些？
00996A 特色
00996A 的核心策略在於「價值選股與動態避險」，透過深度產業研究與多元面向篩選，打造兼具抗震與增值力的投資組合：
全方位精選優質企業
- 雙向篩選機制： 同時運用由上而下（Top Down）觀察總體產業趨勢，及由下而上（Bottom Up）深挖個股財報與價值，挑選出營運穩健且長期獲利具成長力的中大型龍頭股。
- 聚焦豐收型個股： 投資組合維持在 30 至 50 檔精選標的，主要鎖定集中市場市值前 150 大與櫃買市場前 50 大的績優股。
創造超額報酬 (α) 與市場增值 (β)
- 雙重投資主軸： 投組由提供市場基礎報酬的「豐收型企業（β）」與能創造額外獲利的「成長創新指標企業（α）」共同構成。
- 多元面向審核： 從產業趨勢、營收成長、股價動能及各項財務指標進行層層把關，確保持股具備長期成長潛力。
靈活配置與風險嚴控
- 動態風控策略： 透過產業分散投資及期權避險策略，隨時因應市場黑天鵝事件靈活調整資產配置，致力於降低系統性風險與波動。
- 兼顧穩定與動能： 在與大盤維持高度相關性的同時，動態微調各產業比重，並嚴格控管個股市值與流動性，確保交易安全。
資料來源：兆豐投信
00996A 選股邏輯
00996A 的選股邏輯並非隨意挑選，而是有一套嚴謹的科學模型：
- 母體篩選： 從上市前 150 大與上櫃前 50 大市值個股中選取，確保流動性。
- BCG 矩陣應用： 鎖定「金牛 (Cash Cows)」與「明星 (Stars)」象限的企業，兼顧穩健現金流與未來成長性。
- 質化＋量化雙引擎： 除了紮實的產業基本面研究（訪談、研究報告），亦輔以量化選股模型，降低人為偏誤並強化績效。
資料來源：兆豐投信
00996A 成分股
00996A 會從臺灣上市櫃公司中挑選營運面穩定、成長性較高產業，及長期經營穩健
的優質中大型股，選股池會以集中市場市值前 150 大以及櫃買市場市值前 50 大個股為主。主動式 ETF 每日持股會隨經理人決策變動，根據兆豐投信提供的模擬投組，其配置重心高度將集中於台灣具全球競爭力的龍頭電子及半導體產業，從下方模擬投組中可看出與現在 AI 供應鏈高度重疊：
| 資料來源：兆豐投信（資料時間：2025/11） | |
| 00996A 預計產業比重 | |
| 產業類別 | 比重 (%) |
| 電子零組件 | 29% |
| 半導體 | 27% |
| 電腦及週邊設備 | 17% |
| 其他電子 | 14% |
| 其他（3% 以下之產業） | 8 |
| 通信網路 | 5% |
| 資料來源：兆豐投信（資料時間：2025/11） | |||
| 00996A 預計前十大持股比重 | |||
| 排名 | 股票名稱 | 產業焦點 | 比重 (%) |
| 1 | 台積電 | 全球晶圓代工廠龍頭 | 8.0 |
| 2 | 台達電 | 全球電源供應器龍頭 | 4.0 |
| 3 | 台光電 | 全球無鹵素層壓板龍頭 | 4.0 |
| 4 | 健策 | 沖壓件製造商 | 4.0 |
| 5 | 弘塑 | 半導體後段封裝濕製程設備龍頭 | 4.0 |
| 6 | 鴻海 | 全球電子代工服務龍頭 | 3.5 |
| 7 | 廣達 | 全球前五大 NB 代工廠 | 3.5 |
| 8 | 世芯-KY | 全球 ASIC、SOC 設計 IP 業者 | 3.5 |
| 9 | 奇鋐 | 全球 DT、NB 散熱模組大廠 | 3.5 |
| 10 | AES-KY | 電池能源製造商 | 3.5 |
00996A 配息
00996A 採每季配息，並設有收益平準金，基金將依公開說明書時點按季進行收益分配，將自基金成立日起滿 180 日（含）後，由兆豐投信決定分配。
00996A 優缺點
最後股感整理 00996A 兆豐台灣豐收主動式 ETF 的優缺點，供讀者參考。
00996A 優點
- 超額收益潛力： 不受指數限制，經理人能在 AI 浪潮中彈性加碼強勢股。
- 月配息機制： 搭配收益平準金，為投資人提供穩定的現金流，適合領息族。
- 專業團隊背書： 兆豐投信曾獲金鑽獎、理柏等多項大獎肯定，主動選股能力具備公信力。
00996A 缺點
- 經理人風險： 績效高度依賴團隊判斷，若選股失誤，表現可能遜於被動指數。
- 產業集中度： 台股結構使然，投組仍高度集中在電子半導體，產業波動風險較高。
- 主動成本： 相比純被動型 ETF，主動管理可能伴隨略高一些的周轉成本。
結論
00996A 適合以下投資族群：
- 追求資產成長，但不想只領大盤平均報酬的投資人。
- 認同專業經理人價值，希望能適時避險、靈活調倉的投資者。
- 小資領息族，偏好「月配息」且希望入手中價位 ETF 的人。
預計未來幾年，AI 訂單持續推動台股獲利成長，00996A 的「主動出擊」策略，將是投資人在高檔市中尋求突破的新利器！
00996A 上市時間
看到這邊你對於 00996A 是否更了解呢？ 00996A 的募集時間在 2026/03/04~03/06，更多詳細資料考參考公開說明書，有興趣的讀者也可以洽詢業務員或兆豐投信喔！
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