00881 最大 5G ETF!國泰 5G ETF成分股、配息、手續費一次看!
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劉茜汶
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00881 最大 5G ETF!國泰 5G ETF成分股、配息、手續費一次看!

2021 年 8 月 30 日

 
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編按:受益人數高達 30 萬人次的國泰台灣 5G+ ETF 00881 將於 8/17 進行除息。國泰投信 8/12 公告表示,根據 00881 於 7 月底的收益分配評價結果,每一個受益權單位(亦即每一股)擬配發 0.54 元現金股利,若參考 00881 於 8/13 的收盤價 17.77 元,則估算之現金殖利率為 3.04%;另外,由於 8/17 為除息交易日,若想領取本次配息的投資人,最晚需於 8/16 買進股票並持有。 00881 配息 時程如下,再請各讀者留意:

  • 8/17 除息交易日(想領取本次配息,最晚需於 8/16 買進股票並持有)
  • 8/19 停止受益人名簿記載變更起日期
  • 8/23 停止受益人名簿記載變更迄日期
  • 8/23 收益分配基準日
  • 9/17 收益分配發放日(現金股利將逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶,若無,則於扣除郵費後改寄支票至股票通訊地址)

5G 議題夯!「國泰台灣 5G+ ETF ( 00881-TW )」,在 12/10 正式上市。這是繼元大  00876 關鍵科技、元大 00861 未來通訊 這兩檔 5G ETF 發行後,國內又有針對 5G 主題設計的 ETF。這檔引爆 ptt 討論話題的國泰 5G ETF ( 00881 ),到底有什麼 特色 、成分股 持股 有哪些、00881 除權息 與 配息 狀況又如何?00881 股價 現在是多少?眾多問題一篇幫你解答!

🔥 對 5G ETF 有興趣的話,晚點也可以看看 2 篇 比較一下>>

  1. 5G ETF 比較:國泰 00881、元大 00876 / 00861、復華 00877
  2. 元大兩檔 5G ETF 比較:00876 關鍵科技 vs 00861 未來通訊(有影片)

00881 募集以來成功熱募新台幣近 80 億元、受益人數突破 2.43 萬人,超越國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 在 7 月中曾締造的台股 ETF 史上最大 IPO 金額紀錄,一舉超越目前台股所有 5G ETF 規模,且今天上市首日即打破國泰投信所發行過的 ETF 單日成交量紀錄,等於寫下三大驚奇。

來源:《5G ETF國家隊將參與台積電除息 上市首日爆 16.7 萬張天量

國泰台灣 5G+ ETF 基金 簡介

那麼,我們就先簡單介紹一下這檔 國泰 5G ETF ,到底有哪些 特色 和 重點吧!國泰 5G ETF 是許多人對他的簡稱(股票下單時的簡稱則是:國泰台灣5G+)、00881 則是它的股票代號,但其實他的全名是「 國泰台灣 5G PLUS ETF 基金 」。

台股可以交易的 5G ETF,目前除了 國泰台灣 5G ETF (00881) 外,還有比他早一步發行的 元大關鍵科技(00876 ) 和 元大未來通訊(00861) 。00881 和後面兩檔最不同的地方,就在於他的配息是一年兩次,也是台灣第一檔 100% 鎖定台廠 5G 科技股的 ETF。下面是 00881 的小檔案:

國泰台灣 5G PLUS ETF  基金小檔案

股票代號 00881
簡稱 國泰台灣5G
經理費 0.40%
保管費 0.035%
收益分配( 配息 頻率) 半年配
基金經理人 蘇鼎宇
成立日期 2020/12/1
掛牌上市日期 2020/12/10
資料來源:國泰投信ETF專區  整理微調:股感知識庫

💡如果你不知道什麼是5G,可以先看這篇》
5G投資寶典:5G 是什麼?概念股、ETF 有哪些?

00881 追蹤指數: FactSet 5G+ 通訊指數

我們都知道,ETF 又稱為 指數股票型基金(原文:Exchange Traded Fund),根據證交所 ETF 簡介,是一種由投信公司發行,「追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現」,在證券交易所上市交易的開放式基金。 ETF兼具開放式基金及股票之特色,上市後可於初級市場進行申購或買回,亦可於次級市場盤中交易時間隨時向證券商下單買賣。

從上面括號內來看,ETF 的設計是「追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現」,因此難怪這檔國泰 5G ETF (00881),也會有一個它追蹤的指數,就像其他 ETF 一般,00881 追蹤指數 就是上面小檔案有提到的「 FactSet 5G+ 」。

至於 00881 追蹤的指數 FactSet 5G+ 又是什麼東西?它的全名是「臺灣指數公司特選台灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數」(簡稱:臺灣 5G 通訊指數),是臺灣指數公司所編製的。 FactSet 5G+ 是從台股上市+上櫃股票中,運用這個 FactSet 資料庫中的產業分類,去篩選出 5G 相關產業中,符合流動性及獲利性等條件之個股,作為它的指數成分股。

如下表, FactSet 5G+ 裡面有 30 檔股票,每年會進行 2 次成分股審核,分別在 4 月及 10 月,審核結果公佈後的 5 個交易日收盤後,新的成分就會生效,所以下次成分變動要等到 2021 年 4 月。下面是 FactSet 5G+ 的詳細介紹。

國泰 5G ETF 基金DM

▲ 圖片擷取自:國泰投信-國泰5G Plus ETF 基金 DM(點擊可下載完整檔案觀看更多細節)

國泰 5G ETF 00881 成分股 有哪些?

再來就是大家最在意的成分股了。00881 成分股 (國泰 5G ETF 成分)有哪些呢?依持股權重來看,前 10 名分別是:台積電、聯發科、鴻海、聯電、大立光、聯詠、廣達、矽力-KY、瑞昱、台灣大。下面是完整的 00881 成分 一覽表,提供你參考。

編按:在我們上一回更新的 00881 成分中 2020/12/16 11:27 的 前 10 名是:台積電、鴻海、聯發科、聯電、大立光、廣達、台灣大、矽力-KY、瑞昱、聯詠。可以發現 00881 在台積電的持股權中有所調升,第二三名的聯發科、鴻海則稍做調降。

最新!國泰 5G ETF- 00881
成分股 一覽表
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 17,621,000 30.70 %
2454 聯發科 5,273,000 13.83 %
2317 鴻海 44,050,000 13.35 %
2303 聯電 40,131,000 6.09 %
3008 大立光 341,000 3.29 %
3034 聯詠 2,159,000 3.01 %
2382 廣達 10,461,000 2.47 %
6415 矽力-KY 295,000 2.38 %
2379 瑞昱 1,773,000 2.32 %
3045 台灣大 7,764,000 2.07 %
4938 和碩 7,767,000 1.59 %
3105 穩懋 1,423,000 1.57 %
2345 智邦 2,070,000 1.53 %
4904 遠傳 8,327,000 1.36 %
3037 欣興 4,649,000 1.26 %
5347 世界先進 3,438,000 1.14 %
2492 華新科 1,316,000 1.03 %
5483 中美晶 1,990,000 0.93 %
2324 仁寶 15,465,000 0.91 %
3231 緯創 10,402,000 0.90 %
2360 致茂 1,476,000 0.87 %
2356 英業達 11,768,000 0.80 %
6239 力成 2,794,000 0.78 %
4958 臻鼎-KY 2,237,000 0.71 %
3702 大聯大 5,700,000 0.70 %
3044 健鼎 1,885,000 0.68 %
2383 台光電 1,115,000 0.51 %
6147 頎邦 2,421,000 0.49 %
2313 華通 3,910,000 0.48 %
3406 玉晶光 281,000 0.39 %
資料來源:國泰投信。(更新)資料擷取時間:2021/2/24 15:00

 

(比對用)舊版 國泰 5G ETF- 00881
成分股 一覽表
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 8,754,000 29.64 %
2317 鴻海 20,987,000 12.28 %
2454 聯發科 2,512,000 11.83 %
2303 聯電 19,120,000 5.65 %
3008 大立光 162,000 3.51 %
2382 廣達 4,984,000 2.60 %
3045 台灣大 3,699,000 2.45 %
6415 矽力-KY 141,000 2.21 %
2379 瑞昱 845,000 2.21 %
3034 聯詠 1,028,000 2.16 %
2345 智邦 986,000 1.91 %
4938 和碩 3,700,000 1.67 %
4904 遠傳 3,968,000 1.62 %
3105 穩懋 678,000 1.55 %
3037 欣興 2,215,000 1.28 %
5347 世界先進 1,638,000 1.24 %
5483 中美晶 948,000 1.04 %
2324 仁寶 7,368,000 1.01 %
3231 緯創 4,956,000 1.00 %
2492 華新科 627,000 0.94 %
2356 英業達 5,607,000 0.90 %
6239 力成 1,331,000 0.86 %
2360 致茂 703,000 0.85 %
4958 臻鼎-KY 1,066,000 0.81 %
3702 大聯大 2,716,000 0.77 %
3044 健鼎 898,000 0.74 %
2313 華通 1,863,000 0.54 %
2383 台光電 531,000 0.54 %
6147 頎邦 1,153,000 0.51 %
3406 玉晶光 134,000 0.50 %
資料來源:國泰投信。資料擷取時間:2020/12/16 11:27

💡 看更多 5G 相關知識…

國泰 5G ETF 00881 配息

00881 為股利發放為半年一次(每年 7 月、12 月進行評價),投資人可持續追蹤相關時程表,如下圖:

00881 股利發放

▲ 資料來源:國泰投信

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