近年來高股息 ETF 已成為市場上的人氣焦點，高股息 ETF 通常會投資於股利配發較多的公司上，並提供穩定的配息，因此深受存股族的喜愛，各家投信公司也相繼推出各具特色的高股息 ETF，以下將介紹 00963 中信全球高股息 ETF ，包含 00963 的投資標的有哪些？追蹤指數的績效表現為何？有哪些優缺點？本篇文章帶你一探究竟！
00963 中信全球高股息 ETF 介紹
00963 中信全球高股息 ETF 是由中國信託投信推出的高股息 ETF，00963 追蹤的指數是「NYSE 全球特選高股息自由自由現金流指數」，是全台首檔月配息的海外股票 ETF，投資範圍涵蓋了全球主要國家大型市值企業，目標是跨足海外佈局全球，萃取優質企業的股利。
| 資料來源：中國信託投信 | |
| 00963 中信全球高股息 ETF 小檔案 | |
| 基金名稱 | 中信全球高股息 ETF |
| 基金代號 | 00963 |
| 基金經理人 | 陳雯卿 |
| 追蹤指數 | NYSE 全球特選高股息自由自由現金流指數(NYSE® Global Selected High Dividend FreeCash Flow Index (NTR)) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 新台幣 10 元 |
| 最低申購價格 | 新台幣 10,000 元或其整數倍數 |
| 經理費 | 50億元(含)以下：0.70%/年50億元(不含)以上：0.65%/年 |
| 保管費 | 0.2% / 年 |
| 風險等級 | RR3 |
| 配息 | 月配息 |
| 基金檔案 | 基金DM |
00963 特色
00963 中信全球高股息 ETF 特色為大、秘、境，主打精選全球主要國家具股利優勢之大型企業、雙重機制把關企業好股利、股利列境外所得具稅負優勢。
00963 特色：大－精選全球主要國家，萃取具股利優勢之大型企業
囊括了歐洲、美國、亞洲等主要國家的龍頭企業，追蹤指數 NYSE 全球特選高股息自由自由現金流指數，在 2020 年至 2023 年間的指數股利率平均為 7.19%，大幅優於 MSCI 世界指數，展現大型企業的股利發放優勢。
圖片來源：中信投信
00963 特色：秘－雙重機制秘方，把關企業好股利
指數成分股篩選設置雙重把關機制，包含股利率高於 3%、自由現金流收益率需達 6% 以上，確保企業擁有充足及穩定的現金，作為股利發放的依據，另外對比 00963 追蹤指數與 MSCI 世界指數，擁有更高的自由現金流收益率，可望降低股價帶來的波動。
圖片來源：中信投信
00963 特色：境－股利列境外所得，存股具稅負優勢
00963 的收益分配納入收益平穩金制度，且配息全數屬於境外所得，列入最低稅負制計算，而個人海外所得擁有 750 萬元的免稅額，並且享有免健保補充費的優待，對於配息產品而言，相對具有稅負上的優勢
圖片來源：中信投信
💡收益平準金相關文章＞＞＞收益平準金是什麼？哪些 ETF 有收益平準金？收益平準金優缺點？
00963 追蹤指數
00963 追蹤的指數為「NYSE 全球特選高股息自由自由現金流指數」，由 ICE Data Indices, LLC 編制，以下為其追蹤指數之檔案。
| 資料來源：中信投信 | |
| NYSE 全球特選高股息自由自由現金流指數小檔案 | |
| 英文名稱 | NYSE® Global Selected High Dividend FreeCash Flow Index (NTR) |
| 編制機構 | ICE 指數公司 |
| 指數發布日 | 2023/9/1 |
| 指數調整頻率 | 每年 |
| 指數基期 | 2019/04/26 |
| 年化報酬率 | 9.6% |
| 年化波動度 | 14% |
00963 指數編制規則
00963 追蹤的 NYSE 全球特選高股息自由自由現金流指數小檔案篩選主要有 4 大步驟，分別為母體、流動性、股息殖利率、權重設定，透過 4 大步驟的篩選，最終精選出 50 檔成分股。
- 母體：進行國家及產業篩選，選擇於美國、英國、德國、法國、日本與新加坡掛牌之企業，剔除曝險國家中國、香港或台灣，剔除博弈、菸草和武器、成人娛樂等相關產業。
- 流動性：以交易規模篩選，市值至少50億美金（既有成分股*至少40億美金）、近三個月之日成交值至少300萬美元（既有成分股*至少250萬美金）。
- 股息殖利率：股息殖利率 > 3%、自由現金流收益率 > 6%（既有成分股*至少 > 5%）。
- 權重設定：以股息殖利率進行加權，設置每年4月定審、個股上限 10%之限制。
*既有成分股係指成分股調整前既有之成分股，將放寬篩選之條件。
圖片來源：中信投信
00963 成分股
瞭解了成分股篩選規則後，我們可以知道 00963 主要鎖定全球主要先進國家，包含日本、美國、英國、法國等，結合了市值、流動性、股息殖利率等篩選後，選出了 50 檔成分股，以下列出 00963 的前十大成分股，均為全球重要的大型企業。
| 資料來源：中信投信；資料日期：2025/07/31 | ||
| 00963 成分股 | ||
| 公司名稱 | 產業 | 權重（%） |
| 安納利資本管理公司 | 金融 | 4.01 |
| 巴西石油公司 | 能源 | 3.88 |
| 鳳凰集團控股公開有限公司 | 金融 | 3.03 |
| 哥倫比亞國家石油公司 | 能源 | 2.90 |
| 史塔屋資產信託 | 金融 | 2.64 |
| OneMain控股公司 | 金融 | 2.55 |
| Engie公司 | 公用事業 | 2.55 |
| 藍貓頭鷹資本公司 | 金融 | 2.51 |
| 英傑華保險 | 金融 | 2.34 |
| 法國巴黎銀行 | 金融 | 2.29 |
00963 成分股國家
| 資料來源：中信投信；資料日期：2025/07/31 | |
| 00963 成分股國家 | |
| 國家 | 權重（%） |
| 美國 | 38.81 |
| 法國 | 17.14 |
| 英國 | 10.71 |
| 巴西 | 8.70 |
| 加拿大 | 6.32 |
| 德國 | 3.64 |
| 哥倫比亞 | 2.90 |
| 新加坡 | 2.01 |
| 盧森堡 | 1.98 |
| 西班牙 | 1.95 |
| 其他 | 3.67 |
| 現金 | 2.17 |
00963 成分股產業
| 資料來源：中信投信；資料日期：2025/07/31 | |
| 00963 成分股產業 | |
| 產業 | 權重（%） |
| 金融 | 39.88 |
| 能源 | 16.74 |
| 房地產 | 12.54 |
| 原材料 | 7.36 |
| 非日常生活消費 | 4.25 |
| 公用事業 | 4.17 |
| 通訊服務 | 3.60 |
| 工業 | 3.44 |
| 醫療保健 | 3.01 |
| 日常消費 | 2.84 |
| 現金 | 2.17 |
00963 配息
00963 是採月配息的 ETF，讓投資人可以每月領到現金流，並納入收益平準金機制，可以避免配息被稀釋。00963 於 2025 年 2 月 28 日進行第一次收益評價，自上市以來已經有 6 次的配息紀錄，需注意經理公司可以依照收入狀況決定是否配息、以及配息多少，詳細配息規定可以參考 00963 公開說明書。
| 00963 配息 | |||||
| 配息月份 | 每單位配息（元） | 除息交易日 | 配息發放日 | 當期配息率（%） | 當期含息報酬率（%） |
| 2025/07 | 0.059 | 2025/08/18 | 2025/09/11 | 0.56 | 4.79 |
| 2025/06 | 0.059 | 2025/07/16 | 2025/08/11 | 0.59 | 0.89 |
| 2025/05 | 0.055 | 2025/06/17 | 2025/07/11 | 0.55 | -0.94 |
| 2025/04 | 0.055 | 2025/05/19 | 2025/06/13 | 0.54 | 0.25 |
| 2025/03 | 0.055 | 2025/04/18 | 2025/05/15 | 0.54 | -7.06 |
| 2025/02 | 0.055 | 2025/03/18 | 2025/04/15 | 0.50 | 10.25 |
| 資料來源：中信投信；資料日期：2025/09/09 | |||||
00963 績效表現
在這邊股感也整理了 00963 上市至今的績效表現，趕快來看看吧！
| 資料來源：中信投信；資料日期：2025/07/31 | |||||||
| 00963 績效 | |||||||
| 3 個月 | 6 個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 今年以來 | 成立以來 | |
| 報酬率（%） | -0.95 | 2.86 | NA | NA | NA | 3.27 | 3.79 |
00963 優缺點
最後我們整理了 00963 中信全球高股息 ETF 的優缺點，供讀者參考。
00963 優點
- 專注於投資已開發市場的大型企業，長期發展具有高度的穩定性。
- 投資產業相對較具分散性，不會過度集中單一產業，可降低投資風險。
- 收益分配均屬境外所得，列入最低稅負制計算，具有免稅額的稅負優勢。
- 採去月配息方式，可增加投資人穩定的現金流。
00963 缺點
- 投資剔除台灣、較少聚焦於半導體產業，在 AI 與半導體高速發展的時代，可能錯失高成長機會。
- 採取月配息方式，可能影響投資的複利效果，降低資本利得。
- 基金公司可以決定是否進行收益分配、分配多少，也可能不一定會配息。
【延伸閱讀
