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ITOT ETF 是什麼?成分股?配息?ITOT 完整介紹!
作者 Ray
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ITOT ETF 是什麼?成分股?配息?ITOT 完整介紹!

2023 年 5 月 17 日

 
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S&P 500 是許多美股 ETF 追蹤的指數,也是大型美股的代表指數。但其實美股中的中小型個股也是具有投資潛力,但這些中小型個股卻沒有被 S&P 500 指數選中,加上美股不具漲跌幅限制,中小型個股的波動可觀,因此若想要投資整個美股市場,而不是專注於大型股,那要怎麼投資全市場呢?那就是追蹤美股全市場型 ETF,今天股感就為大家介紹一檔熱門的 ETF-ITOT,一次涵蓋大型、中型、小型美股!

💡延伸閱讀>>>S&P 500(標普 500)是什麼?S&P500 成分股有哪些?完整標普 500 解析!

ITOT 基本介紹

ITOT 是美國 iShares(安碩,BlackRock 貝萊德資產管理公司)旗下的 ETF,全稱為 iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ,這檔 ETF 成立於 2004 年,成分股高達 3,000 多檔,追蹤 S&P 美國全市場指數,這個指數的成份股除了有 S&P 500 指數外,還有小型股(約 600 檔股票)、中型股(約 400 多檔股票),產業別廣泛。

ITOT 簡介
資料來源:VanguardiSharesETF Database  資料時間:2020/9/22
交易所代碼 ITOT
ETF 名稱 iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
追蹤指數 S&P Total Market Index
費用率 0.03%
規模 41,109.780 百萬美元(2023/01/31)
持股數量(ETF / 指數) 3,370 / 4,251
發行商 iShares
國內/國外 國外

ITOT 追蹤指數

ITOT 追蹤 「S&P 美國全市場指數」(S&P Total Market Index)

S&P Total Market Index 包含美國大型、中型、小型公司,共逾 4,000 檔股票,由 S&P 500 Index 與 S&P Completion Index 組成。其中,S&P 500 Index 是美國市值前 500 大的大型股,而 S&P Completion Index 則涵蓋中型、小型、微型股,大約 3,000 檔股票,以流通市值加權;由標準普爾公司(Standard & Poor’s,S&P)維運。

ITOT 價格

ITOT 費率

根據 iShares 官網資料,ITOT 的費率為 0.03% ,但不需要其他支出,和其他幾檔同性質 ETF 相比,它的費用率和另一檔 ETF 競品 VTI 一樣都是全市場最低。

💡延伸閱讀>>>VTI 可以投資嗎?成分股?配息?VTI ETF 完整介紹!

ITOT 費率

圖片來源:iShares

ITOT 成分股

從下表持股中可以看到,前十大持股幾乎都還是大型股,但成分股沒有很集中,並不會嚴重受到單一個股影響。

代號 全名 產業分類 權重(%)
AAPL 蘋果 資訊科技 Information Technology 5.29%
MSFT 微軟 資訊科技 Information Technology 4.58%
AMZN AMAZON 非必需消費品 Consumer Discretionary 2.27%
GOOGL ALPHABET A 股 通訊 Communication 1.46%
BRK.B 波克夏 金融 Financials 1.46%
GOOG ALPHABET C 股 通訊 Communication 1.31%
NVDA 輝達 資訊科技 Information Technology 1.27%
TELA 特斯拉 非必需品  Consumer Discretionary 1.18%
XOM 埃克森美孚 能源 Energy 1.15%
UNH 聯合健康保險 醫療保健 Health Care 1.13%

ITOT 成分股產業分布

從下圖可以看到前三大產業分別為:資訊科技、醫療保健及金融,ITOT 的產業組成分佈相當廣泛,並沒有集中在某一特定產業的現象。

ITOT 成分股產業分布

圖片來源:iShares

ITOT 追蹤誤差

從下表的官網資料可以看到,ITOT 的 5 年期報酬,追蹤誤差在 0.04 以內,誤差非常小,誤差幾乎與費用率相同而已。

ETF/指數 2018 2019 2020 2021 2022
ITOT ETF (%) -5.27 30.87 20.75 25.64 -19.51
S&P Total Market Index (TMI) (%) -5.3 30.9 20.79 25.66 -19.53

ITOT 配息

投資人在買 ETF 時非常在乎配息多寡,美股 ETF 一樣也會配息,而 ITOT 屬於季配息,股感幫大家整理 ITOT 2020 以來的歷史配息資訊,但其實作者認為配息多寡並不是 ITOT 的重要資訊。

配息基準日 除息日 發放日 幣別 配息總額
2022/12/14 2022/12/13 2022/12/19 美元 0.405538
2022/09/27 2022/09/26 2022/09/30 美元 0.405015
2022/06/10 2022/06/09 2022/06/15 美元 0.272923
2022/03/25 2022/03/24 2022/03/30 美元 0.324662
2021/12/14 2021/12/13 2021/12/17 美元 0.367483
2021/09/27 2021/09/24 2021/09/30 美元 0.366507
2021/06/11 2021/06/10 2021/06/16 美元 0.235876
2021/03/26 2021/03/25 2021/03/31 美元 0.296379
2020/12/15 2020/12/14 2020/12/18 美元 0.342088
2020/09/24 2020/09/23 2020/09/29 美元 0.332387
2020/06/16 2020/06/15 2020/06/19 美元 0.275536
2020/03/26 2020/03/25 2020/03/31 美元 0.269137

ITOT 歷史績效

從歷史績效來看,ITOT 在 2008 年與 2020 年都因為歷史事件有回檔,但在後續依舊大漲創高,因此如果想投資 ITOT,建議可以等回檔時陸續加碼,或是用定期定額慢慢佈局,長期來看都會有不錯的績效喔!

ITOT 歷史績效

圖片來源:Yahoo 股市

ITOT 適合誰投資?

ITOT ETF 因為追蹤全美國市場股票,且費率非常低,擴及企業與產業廣泛,因此如果是想要長期投資美股市場的投資人,就可以多留意。

ITOT 怎麼買?

目前購買美股 ETF 有 2 個管道,分別是複委託與海外券商,詳細可以參考下方延伸閱讀,這邊就不多做介紹。

💡延伸閱讀>>>複委託
💡延伸閱讀>>>海外券商

ITOT 優缺點

ITOT 優點

  • 持股分散且數量多
  • 費用率低,只有 0.03%

ITOT 缺點

  • ITOT 仍以大型股為主,因為指數編制是以「市值」作編制,大型股比例高達 80 %,中小型股僅有 15 ~ 20% 。

【延伸閱讀】

 
 
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