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投資
之前有跟投資朋友介紹投資全美國的 ETF，包括 VTI、ITOT 等，如果對於這兩檔還不熟悉，可以點擊文末的延伸閱讀，那一定會有人納悶有沒有投資非美國市場的 ETF 呢？畢竟有些人對於新興市場的前景看好，認為其他發展中的國家或是未開發國家具有更大的發展空間，今天就帶大家介紹這檔匯集非美國市場的 ETF-VXUS，裡頭包含大中小型股，是投資於非美市場中規模最大的 ETF，話不多說，趕快往下滑！
VXUS 基本介紹
VXUS 全名為 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，是由美國 Vanguard（美國先鋒集團）發行，成立於2011 年，主要佈局非美國市場，包含新興市場與已開發市場。目前（2024/4）持有約 8,614 檔股票，費用率低，僅 0.07%，適合作為長期投資的核心 ETF，但這檔 ETF 與 VXUS 類似，雖然佈局大中小型股，但中小型股占比大約僅 2 成，其它依舊為中型股。
| VXUS 介紹 | |
| 官網連結點此 | |
| ETF 全名 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF |
| ETF 追蹤指數 | 富時全球（美國除外）指數 （FTSE Global All Cap ex US Index） |
| 費用率 | 0.07% |
| 發行時間 | 2011/1/26 |
| 投資區域 | 美國以外 |
| 持股數量 | 7,913 |
| 前 10 大持股佔比 | 9.81% |
| 配息 | 季配息 |
從上表可以發現，前十大成分股比例僅不到 10%，代表 VXUS ETF 成分股佈局很廣且不容易受單一個股影響。
VXUS 追蹤指數
VXUS 追蹤 「富時全球（美國除外）指數」（FTSE Global All Cap ex US Index），主要成分股包含護國神山台積電（ 2330-TW ）、飲料大廠雀巢（Nestle, NESN-CH）、中國最大網路公司騰訊（ 00700-HK ）、半導體製造商艾司摩爾（ASML Holding N.V., ASML-US）以及台積電最大競爭者三星等知名大型股，看得出來此檔ETF的確都持有美國以外的世界頂級企業，目前持有的成分股總數約 8,614 檔左右。
VXUS 股價
VXUS 費率
根據 Vanguard 官網資料，VXUS 的費率為 0.07% ，不需要其他支出，和其他幾檔同性質 ETF 相比，它的費用率低上許多。
資料來源：Vanguard；資料時間：2024/4/19
VXUS 成分股
從下表持股中可以看到，前十大持股幾乎都還是大型股，但成分股沒有很集中，並不會嚴重受到單一個股影響。
| Vanguard Total International Stock ETF（VXUS）成分股與持股比例 | ||||
| 代號 | 全名 | 國家 | 產業分類 | 權重% |
| 2330 | 台積電 Taiwan Semiconductor Manufacturing |
台灣 | 科技 Technology | 1.81% |
| NOVO B | 諾和諾德製藥 Novo Nordisk | 丹麥 | 醫療保健 Health Care | 1.25% |
| ASML | 艾司摩爾 ASML | 荷蘭 | 科技 Technology | 1.20% |
| 7203 | Toyota Motor | 日本 | 汽車 | 0.95% |
| 005930 | 三星電子Samsung Electronics | 韓國 | 科技 Technology | 0.90% |
| NESN | 雀巢 Nestle | 瑞士 | 消費 Consumer | 0.89% |
| 700 | 騰訊控股有限公司 Tencent Holdings | 中國 | 通訊服務 Communication Services | 0.76% |
| MC | 路易·威登集團 LVMH | 法國 | 消費 Consumer | 0.70% |
| SHEL | 殼牌 Shell plc | 荷蘭 | 能源 Energy | 0.68% |
| SAP | SAP SE | 德國 | 科技 Technology | 0.67% |
| 資料來源：Vanguard；資料時間：2024/4/19 | ||||
VXUS 國家分布
從下圖可以看到，VXUS 國家主要分布在歐洲地區，其次在新興市場。成分股占比最大的國家在日本，其次為英國、加拿大，單一國家比重沒有太高，不會有太多的單一市場風險。
資料來源：Vanguard；資料時間：2024/4/19
VXUS 追蹤誤差
從下表的官網資料可以看到，VXUS 近年來的報酬，追蹤誤差在 0.1% 左右，誤差不算太大。
資料來源：Vanguard；資料時間：2024/4/19
VXUS 配息
投資人在買 ETF 時非常在乎配息多寡，美股 ETF 一樣也會配息，而 VXUS 屬於季配息，股感幫大家整理 VXUS 自 2022 / 12 以來的歷史配息資訊，但其實作者認為配息多寡並不是 VXUS 的重要資訊。
資料來源：Vanguard；料時間：2024/4/19
VXUS 歷史績效
從歷史績效來看，VXUS 在 2020 年因為歷史事件回檔，整個走勢與 VTI（全美 ETF）相似，代表受到全球經濟影響較大，但在後續依舊創高，因此如果想投資 VXUS，建議可以等回檔時陸續加碼，或是用定期定額慢慢佈局，長期來看都會有不錯的績效喔！
圖片來源：Yahoo股市
VXUS 適合誰投資？
VXUS ETF 因為追蹤新興市場、已開發市場（非美國），且費率非常低，擴及企業與產業廣泛，又不會受單一企業影響，因此如果是想要長期投資上述市場的投資人，就可以多留意。
VXUS 怎麼買？
目前購買美股 ETF 有 2 個管道，分別是複委託與海外券商，詳細可以參考下方延伸閱讀，這邊就不多做介紹。
💡延伸閱讀＞＞＞複委託是什麼？複委託手續費怎麼算？美股複委託完整介紹！
💡延伸閱讀＞＞＞美股開戶怎麼選？2023 美股開戶券商比較！
VXUS 優缺點
VXUS 優點
- 持股分散且數量多
- 費用率低，只有 0.07%
VXUS 缺點
- VXUS 仍以大型股為主 。
- VXUS 追蹤誤差較大，但也較具流動性。
【延伸閱讀】
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