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投資
之前有跟投資朋友介紹投資全美國的 ETF，包括 VXUS、ITOT 等，如果對於這兩檔還不熟悉，可以點擊文末的延伸閱讀，那一定會有人納悶有沒有投資非美國市場的 ETF 呢？畢竟有些人對於新興市場的前景看好，認為其他發展中的國家或是未開發國家具有更大的發展空間，今天就帶大家介紹這檔匯集非美國市場的 ETF-VXUS，裡頭包含大中小型股，是投資於非美市場中規模最大的 ETF，話不多說，趕快往下滑！
VXUS 基本介紹
VXUS 全名為 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，是由美國 Vanguard（美國先鋒集團）發行，成立於2011 年，主要佈局非美國市場，包含新興市場與已開發市場。撰文當下持有約 7,913 檔股票，費用率低，僅 0.07%，適合作為長期投資的核心 ETF，但這檔 ETF 與 VXUS 類似，雖然佈局大中小型股，但中小型股占比大約僅 2 成，其它依舊為中型股。
| VXUS 介紹 | |
| 官網連結點此 | |
| ETF 全名 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF |
| ETF 追蹤指數 | 富時全球（美國除外）指數 （FTSE Global All Cap ex US Index） |
| 費用率 | 0.07% |
| 發行時間 | 2011/1/26 |
| 投資區域 | 美國以外 |
| 持股數量 | 7,913 |
| 前 10 大持股佔比 | 9.05% |
| 配息 | 季配息 |
從上表可以發現，前十大成分股比例僅不到 10%，代表 VXUS ETF 成分股佈局很廣且不容易受單一個股影響。
VXUS 追蹤指數
VXUS 追蹤 「富時全球（美國除外）指數」（FTSE Global All Cap ex US Index），主要成分股包含護國神山台積電（ 2330-TW ）、飲料大廠雀巢（Nestle, NESN-CH）、中國最大網路公司騰訊（ 00700-HK ）、半導體製造商艾司摩爾（ASML Holding N.V., ASML-US）以及台積電最大競爭者三星等知名大型股，看得出來此檔ETF的確都持有美國以外的世界頂級企業，目前持有的成分股總數約 7,913 檔左右。
VXUS 股價
VXUS 費率
根據 Vanguard 官網資料，VXUS 的費率為 0.07% ，不需要其他支出，和其他幾檔同性質 ETF 相比，它的費用率低上許多。
圖片來源：Vanguard
VXUS 成分股
從下表持股中可以看到，前十大持股幾乎都還是大型股，但成分股沒有很集中，並不會嚴重受到單一個股影響。
| 資料來源：作者整理 | ||||
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Vanguard Total International Stock ETF（VXUS）成分股與持股比例 |
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| 代號 | 全名 | 國家 | 產業分類 | 權重% |
| 2330 | 台積電 Taiwan Semiconductor Manufacturing |
台灣 | 科技 Technology | 1.36% |
| NESN | 雀巢 Nestle | 瑞士 | 消費 Consumer | 1.2% |
| 700 | 騰訊控股有限公司 Tencent Holdings | 中國 | 通訊服務 Communication Services | 0.92% |
| NOVO B | 諾和諾德製藥 Novo Nordisk | 丹麥 | 醫療保健 Health Care | 0.9% |
| ASML | 艾司摩爾 ASML | 荷蘭 | 科技 Technology | 0.88% |
| MC | 路易·威登集團 LVMH | 法國 | 消費 Consumer | 0.82% |
| 005930 | 三星電子Samsung Electronics | 韓國 | 科技 Technology | 0.81% |
| ROG | 羅氏 Roche AG | 瑞士 | 醫療保健 Health Care | 0.75% |
| AZN | AstraZeneca plc | 瑞典 | 醫療保健 Health Care | 0.75% |
| SHEL | 殼牌 Shell plc | 荷蘭 | 能源 Energy | 0.74% |
VXUS 成分股產業別
從下圖可以看到，VXUS 產業別分散，但金融股比重偏高，因此如果要投資 VXUS 的投資人，就要特別留意持股中屬於金融企業。
| VXUS 成分股產業別 | |
| Finance | 18.45% |
| 工業 | 14.04% |
| Consumer Non-Durables | 12.15% |
| 科技 | 11.06% |
| 健康護理 | 9.03% |
| Producer Manufacturing | 8.07% |
|
必需消費品
|
7.83% |
| 通訊服務 | 5.41% |
| Energy Minerals | 5.3% |
| 房地產 | 3.64% |
| Real Estate | 3.22% |
資料來源：鉅亨網
VXUS 追蹤誤差
從下表的官網資料可以看到，VXUS 近年來的報酬，追蹤誤差在 1% 以內，誤差有時會比較大，投資人在購買時要特別注意。
| Month-end | 3-Month total | YTD | 1-yr | 3-yr | 5-yr | 10-yr | Since inception 01/26/2011 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXUS（Market price） | 1.83% | 0.26% | 9.03% | 3.89% | 10.73% | 2.77% | 4.27% | 3.95% |
|
VXUS (NAV)
|
1.76% | 0.09% | 8.53% | 3.58% | 10.49% | 2.73% | 4.27% | 3.94% |
|
Spl Total International Stock Index
|
1.71% | 0.34% | 8.24% | 2.28% | 10.20% | 2.63% | 4.29% | 3.95% |
資料來源：Vanguard
VXUS 配息
投資人在買 ETF 時非常在乎配息多寡，美股 ETF 一樣也會配息，而 VXUS 屬於季配息，股感幫大家整理 VXUS 自 2021 / 09 以來的歷史配息資訊，但其實作者認為配息多寡並不是 VXUS 的重要資訊。
資料來源：Vanguard
VXUS 歷史績效
從歷史績效來看，VXUS 在 2020 年因為歷史事件回檔，整個走勢與 VTI（全美 ETF）相似，代表受到全球經濟影響較大，但在後續依舊創高，因此如果想投資 VXUS，建議可以等回檔時陸續加碼，或是用定期定額慢慢佈局，長期來看都會有不錯的績效喔！
圖片來源：Yahoo股市
VXUS 適合誰投資？
VXUS ETF 因為追蹤新興市場、已開發市場（非美國），且費率非常低，擴及企業與產業廣泛，又不會受單一企業影響，因此如果是想要長期投資上述市場的投資人，就可以多留意。
VXUS 怎麼買？
目前購買美股 ETF 有 2 個管道，分別是複委託與海外券商，詳細可以參考下方延伸閱讀，這邊就不多做介紹。
💡延伸閱讀＞＞＞複委託是什麼？複委託手續費怎麼算？美股複委託完整介紹！
💡延伸閱讀＞＞＞美股開戶怎麼選？2023 美股開戶券商比較！
VXUS 優缺點
VXUS 優點
- 持股分散且數量多
- 費用率低，只有 0.07%
VXUS 缺點
- VXUS 仍以大型股為主 。
- VXUS 追蹤誤差較大，但也較具流動性。
【延伸閱讀】
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