【除權息系列】0056 歷年除息行情解密:填息天數、含息報酬率、配息評析
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黃偉柏
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【除權息系列】0056 歷年除息行情解密:填息天數、含息報酬率、配息評析

2021 年 12 月 6 日

 
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素有「國民 ETF」之稱的元大高股息(0056)於 10/22 除息,2021 年度配息金額為「每單位 1.8 元台幣」,並於 11/25 發放配息。若以除息前一日(10/21)的收盤價 32.4 元換算,股息殖利率達 5.56%,更已連續 11 年配息,持續守住年年填息的紀錄。

0056 為目前台股人氣最高且規模最大的「高股息 ETF」,根據元大投信統計,截至今年 11 月底,受益人數已達 56 多萬人,增加幅度為國內 ETF 之冠;同樣截至今年 11 月底,基金規模已達到 1,117 億,持續站穩千億大關,也正式寫下台股高股息 ETF 的新里程碑。

統計至 2021 年,0056 已連續 11 年發放股利,不過相信投資人都曉得,領到配股、配息之後,必須要經過填權息,才算是真的有賺到錢。因此,持有 0056 的投資人真正想問的是,歷年的 0056 配息 好嗎?除權息後何時才能領到錢?以及 0056 近年的配息評析,讓股感 Stockfeel 帶你一起來看看!

本文重點(可挑選感興趣部分往下滑):

  • 散戶 vs 大戶,0056 的股東持股狀況
  • 0056 除息後花多久時間「填息」?股息何時會入帳?
  • 配息評析

散戶 vs 大戶,0056 的股東持股狀況

近幾年來,0056 受益人數與規模飛速成長,而股東持股以哪種比例為大宗?從今年 10 月的股東持股狀況來看:

圖片標題:0056 股東持股狀況(資料來源:Goodinfo 網站

0056 除權息

可以發現,其中持有 10 張以下的小股東比例最高,占 35.1%;11~50 張的股東比例居次,占 29.6%。兩者比例相加高達 64.7%(亦即超過 6 成);特別的是,持有張數超過 1,000 張以上的股東,也就是常說的股市大戶,也占了 13.2%,排名第三。

顯見擁有「親民股價」兼具「高股息」特色的 0056,受到許多小股民歡迎,是目前最大的持股族群,同時也備受機構法人與大戶所青睞。由此可知,0056 確實為名符其實的「國民 ETF」。

0056 花多久時間「填息」?股息何時會入帳?

不論個股或是 ETF,領到配息後都必須「填息」,投資人才算是真正獲利,因此投資人與財經媒體往往最關注的是——需要花多久時間完成填息?

以下是 0056 自 2007 年成立以來,歷年除息日與填息日的相關數據資料,表格整理如下:

除息年度 除息日 發放日 除息前一日股價 花費天數 配發股利 殖利率
2021 2021/10/22 2021/11/25 32.40 12 1.80 5.56%
2020 2020/10/28 2020/12/01 29.69 28 1.60 5.39%
2019 2019/10/23 2019/11/26 29.03 49 1.80 6.20%
2018 2018/10/23 2018/11/27 25.81 80 1.45 5.62%
2017 2017/10/30 2017/12/04 26.39 61 0.95 3.60%
2016 2016/10/26 2016/11/28 25.35 159 1.30 5.13%
2015 2015/10/26 2015/11/26 22.65 84 1.00 4.42%
2014 2014/10/24 2014/11/27 23.96 31 1.00 4.17%
2013 2013/10/24 2013/11/27 24.18 116 0.85 3.52%
2012 2012/10/24 2012/11/27 24.40 131 1.30 5.33%
2011 2011/10/26 2011/11/29 25.21 76 2.20 8.73%
2010 該年度可分配金額扣除已實現及未實現資本損失後,無盈餘可配 0.00
2009 2009/10/23 2009/11/26 23.63 51 2.00 8.46%
2008 基金價格(17.81 元)低於發行價(25 元) 0.00
2007 基金於 12/13 正式成立,當年度無配息 0.00

資料來源:Goodinfo 網站,股感商品研究室整理

💡填息與填權知識 >> 填息、填權是什麼?填權息天數要去哪查詢?

觀察上表可以發現,0056 上市後的股利發放情形,每一次皆能順利填息。而且自 2011 年恢復配息以來,0056 已保持連續 11 年配息並順利填息的紀錄,其中,2021 年僅花費 12 天即完成填息創下目前的最短紀錄。

這邊也再次提醒,0056 今年的現金股利發放日訂於 11/25(註1),大家再留意一下是否確實收到帳款。當然,如果想查詢更多有關 0056 商品資訊、歷年報酬走勢或發放現金股利的注意事項,讀者也都可以直接參考元大投信 ETF 專區

註1:0056 現金股利發放方式,主要分為兩種——有股票(交割)匯撥帳戶者,扣除匯費後逕行匯入;無股票(交割)匯撥帳戶者,扣除郵費後改寄支票至股票通訊地址(最後開立集中保管帳戶的地址)。

0056 含息報酬率

看完 0056 歷年配息殖利率以及填息天數之後,對投資人來說,最重要的就是避免「拿了股息、陪了價差」,除了從 ETF 是否有順利填息來判斷之外;另一方面,我們也可以觀察 0056 的含息報酬率,也就是股利再加上價差的總報酬率是否大於 0,有關 0056 的含息報酬率,詳細整理如下表:

統計時間 含息報酬率(%)
3 個月 -1.85
6 個月 -7.74
1 年 20.06
2 年 27.63
3 年 57.05
5 年 73.33
今年以來 11.11
成立以來 149.15
資料來源:0056 基金月報,股感商品研究室整理

觀察上表,可以發現雖然 0056 在短期雖然因大盤指數回檔出現負報酬,但長期持有下,隨著投資人持有時間越長,含息報酬率也有明顯上升,對投資人來說,無疑在領取高股息的同時,也能享受股價成長所帶來的獲利報酬。

0056 配息 評析

最後, 我們來檢視 0056 近年的配息狀況。如前段所說,0056 已保持連續 11 年配息並順利填息的紀錄,且自 2018 年開始,股息殖利率均有 5% 以上,同時填息天數明顯下降,此外,0056 自發行以來股價已成長逾 30%,更加穩固國內高股息 ETF 人氣王。

以今年(2021 年)而言,0056 於六月的成分股定期審核,納入了航運、面板類股,如:長榮(2603)、友達(2409)以及群創(3231)等,掀起了市場一陣討論,因為上述類股通常不會與高股息概念掛勾,但此次調整卻能充分展現出 0056 的核心精神——以預測未來一年能配發出高股息的個股為主(詳細成分股篩選流程,可詳閱文末延伸閱讀)。

回顧本次配息結果,可以得到一個有趣的觀察:即便納進以往較無亮眼配息紀錄的成分股,但取而代之的,這類型成分股通常在當年度具有較高成長性,並伴隨不錯的營收成績,更有助於後續的填息速度;倘若相關類股接下來表現欲振乏力,0056 也可再透過成分股調整機制自動剔除不合適的個股,以維持高殖利率水準。

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