00878 ETF 你要的 季 配息 來了!看看還滿意嗎?

作者:劉茜汶   |   2020 / 11 / 11

文章來源:股感知識庫   |   圖片來源:股感知識庫


眾人矚目的明星 ETF 商品: 國泰永續高股息 ETF ( 股票代號: 00878-TW ),在 11/2 日公告 第一次的配息金額。國泰投信表示,以 10/30 日評價日淨值 14.42 元為基準,預計每股配發 0.05 元,換算下來年化配息率約 1.38% (但下表官方公告為 1.06% )。00878 ETF 在今年下半年,狹著 季配息、ESG 等熱門題材上市,最近終於要迎來第一次配息,不知道這個配息率你滿意嗎?

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00878 配息 國泰

▲ 眾所矚目的 ETF 新星—— 國泰永續高股息 ETF (股票代號: 00878 ) ,宣布配息。每單位配發 0.05 元。將在 2020/12/18 日發放,想參與除息行情的人,在除息交易日前一天 11/16 前持有還能參加。(圖片擷取自:國泰投信官網

00878 第一次配息:0.05 元/每 單位

00878 國泰永續高股息 ETF , 將迎來第一次配息,每單位將配發 0.05 元,你可以將每單位看成「每股」的概念。00878 每股配 0.05 元的概念是怎樣?大約是你買 一張 00878 (1000股),可以配得 50 元新台幣的概念。假設以我們撰文的今日(11/11)的 00878 收盤價 14.99 元來看,現在買進、之後不再加買,等到配息時殖利率就是約 0.33%。把你買一張 00878 想像成 雙 11 的購物場景,就是你買 14,990 的東西,回饋你 50 元折價券或現金的概念。

▲ 00878 在 11/11 日的 收盤價 為 14.99 元。(圖片擷取自:Google 股市

號稱高股息,卻只配 0.05 元的 原因 ?

國泰永續高股息 ETF 強打「高股息」的概念,被許多人作為和 元大高股息 ETF (股票代號: 0056-TW ) 比較 的產品。但他最近宣告配息 0.05 元,年息不到 2%,讓許多當初看好這檔標的的民眾大呼崩潰。

對比同樣主打高股息的 0056 元大高股息,先前宣告計配發 1.6 元股息、殖利率 5.37% 來看,兩者相差 30 倍以上、股息差了 32 倍。為什麽會這樣呢?市場上多推測是下列幾個原因:

  1. 長期投資效益尚未發揮
  2. 上市前已有一半成分股配完息
  3. 上市後規模擴大、股本增加導致配息稀釋
  4. 主要成分股產業近期表現相對落後

💡 延伸閱讀>> 熱門 高股息 ETF 比較: 0056 、00878 選誰好?

國泰投信 自己 受訪 時就說明到,「主要是因為 ETF 上市初期,多需要一定的調整期以累積帳上息值,投資人應長線持有,才能掌握 ESG 永續投資機會。」另一個強打高配息,卻配不出高利息的原因,或許也如市面上許多投資達人提及的:00878  ETF 的持股在他上市前已經有一半以上除完息,但上市後基金規模卻增加 3 倍以上,或許正是造成每單位配息稀釋的原因之一。

另外一個原因,參考中時新聞網 報導,分析師陳相州在臉書發文指出,撇開配息因素 ,00878跌較多的原因在於,成分股有電信三雄、金融股,以及傳產類股,而這些股票近期股價表現相對落後。或許也是 00878 配息不如理想的原因之一。

▲ 國泰永續高股息 ETF 成分股產業分布比重,可以看到主要成份為電腦及週邊設備,其次為金融保險這類傳產。(資料擷取自:Moneydj

配息比一比:00878、00850、00692

除此 0056 之外,投資人還有一個角度可以觀察 00878 配息相關的延伸議題:譬如性質相似的 ETF 配息狀況。

目前國內同 類型、屬於 永續題材 的 3 檔 ETF  有:國泰 00878、元大 00850 、 富邦 00692 。而除了 00878 將迎來配息外,另外兩檔「 元大 ESG 永續 ETF  ( 00850-TW )」、「 富邦公司治理 ( 00692-TW ) 」,其實最近也接連公佈了分配收益囉!

如元大 00850 預計 配息 為每單位 0.9 元、富邦 00692 則預計配發每單位 0.589 元。緊接著 國泰 00878 的配息時間 12/18 ,同日還會迎來 富邦 00692 的配息,之後等到 12/24 就會換元大配息。唯一要注意的是,這 3 檔標的的配息頻率是不相同的,所以不一定能做對比,但可以做為參考。詳細來自於政府的配息收益公告如下方列表,提供給你:

3 大永續 ETF 配息 公告比一比!
00878、00850、00692
ETF 國泰 00878 元大 00850 富邦 00692
預計配息 0.05 元 / 股 0.9 元 / 股 0.579 / 股
配息時間
(發錢日)
109 / 12 / 18 109 / 12 / 24 109 / 12 / 18
除息時間 109 / 11 / 17 109 / 11 / 20 109 / 11 / 17
可參與除息
最晚買進時間
109 / 11 / 16 109 / 11 / 19 109 / 11 / 18
配息頻率 季配
(一年4次)
年配
(一年1次)
半年配
(一年2次)
資料來源:公開資訊觀測站 ETF 專區

說明:1. 00979 配息金額為「預計」,實際每受益權單位可分配金額將於 11/12 公告。2.00850 配息金額為「預計」,實際每受益權單位可分配金額將於 11/18 最終計算後公告。3. 00692 配息金額為「預計」,實際每受益權單位可分配金額將於 11/12 公告。4. 資料擷取時間為 2020/11/10 16:00

💡 延伸閱讀>> 永續 ETF 比較:國泰 00878 、元大 00850 、富邦 00692

00878 國泰永續高股息 ETF 小檔案

不知你是否滿意這次的配息呢?最後,提供給你 00878 這檔 ETF 的小檔案供你參考。

國泰永續高股息 ETF 小檔案
股票代號 00878
基金上市日期 2020/07/20
基金經理人 鍾郁婕
標的指數 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
經理費 基金規模
新台幣 50 億元以下:0.30%
50 億以上:0.25%
保管費 0.035%
交易手續費 最高 1.425%
配息頻率 季配息
基金規模 14,579.85(百萬台幣)(2020/07/31)
資料來源:國泰投信  資料整理:股感知識庫

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劉茜汶
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