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【股感盤後研究室】為什麼週五台股尾盤大跌?PCE 如何影響股市?COMPUTEX 投資機會?0527-0531一週股市分析
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【股感盤後研究室】為什麼週五台股尾盤大跌?PCE 如何影響股市?COMPUTEX 投資機會?0527-0531一週股市分析

2024 年 5 月 31 日

 
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美股走勢回顧

本週四公布 2024Q1 GDP成長率由 1.6% 下修到 1.3%,加上,最新初領失業救濟金人數 21.9 萬人(高於市場預期),另外,4月美國簽約待過戶成屋銷售指數年減 7.4%、月減 7.7% (低於市場預期),月增率創 2020 年 4 月最低,上述數據顯示美國經濟確實有逐步降溫的跡象,不過費城半導體指數因為上週 NVIDIA 財報大利多的影響下,短線上已經漲多,距離 5 日均線已有一定的乖離率,故本週下半週下跌回測 10 日均線及回測前高 5,150 點附近。

本週五晚上仍有最重要的總經數據,FED 最青睞的 PCE ,3月核心 PCE 為年增率為 2.8%,目前市場預期 4月核心 PCE 也認為是保持 2.8% ,而美國克里夫蘭聯儲預測為 2.67% ,加上筆者前幾週的文章提及,通膨持續走向降溫的趨勢,在沒有突發狀況話,本週五 PCE 應保持降溫趨勢,對後續大盤會比較屬於利多狀況。

技術面部分,費城半導體指數在週二創下歷史新高 5,343.68 點後,因技術面短線漲多乖離過大,隨後出線下跌回測,雖然回測到 10 日均線,不過並沒有跌破前高前高 5,150 附近,若總經數據沒有出現大問題的情況下,在均線呈現多頭排列的狀況下,短線上仍持保持看多後市,後續上漲的機率較高。

台股走勢回顧

上半週台股持續強勁上漲,但是到了下半週受到費城半導體指數下跌回測,加權指數及櫃買指數皆下跌修正,尤其是權值股台積電、鴻海、聯發科皆因爲前陣子漲多,遭到外資提款的主要對象,從高點回測到月線,不過仔細看加權指數走勢,發現說並未真的有效跌破月線,若本週五晚上 PCE 數據及美股走勢正向的話,下週加權指數沒有再往下跌破月線,並站回 5/22 長紅棒的底部(21,248點),短線上技術面就算完成回測滿足點,本週五的 PCE 數據將會是短線的轉折點,需要密切留意後續發展。

本週大型權值股表現較為疲軟,不過櫃買指數仍在 5 日均線之上,並且剛突破前高,相對中小型股本週表現相對較好,族群性來說,仍是散熱及 AI PC 族群為主要的強勢股,雖然近期出現下跌回測,不過相較其他類股來說,在成交量、技術面及跌幅來說,相對抗跌,下週將登場的 COMPUTEX 台北國際電腦展,有望出現新技術和新產品的利多,加上本週技術面先下跌回測後,下週有望再有一波行情走勢。

未來看法

本週四有富台指期壓低結算及本週五有 MSCI 季度調整,所以本週下半週大盤產生震盪,雖然加權指數週五出大量下跌,成交量來到 6,649 億,但其實是最後一盤 MSCI 季度調整的關係, 13:30 最後一盤的成交量就來到 2,016 億,若扣掉最後一盤的成交量,其實成交量並沒有明顯的出量,故投資朋友不需要太驚慌,重點還是在總經及產業的趨勢。

本週五晚上的 PCE 數據才是影響股市走向的重要因素,若如預期有通膨降溫的跡象,對於大盤將會是利多現象,本週的跌幅有望收回,不過 PCE 數據不理想話,大盤持續往下跌,就會使技術面從多頭趨勢走向震盪整理。投資朋友只要事先預想應對策略,當下選擇認為高機率的情況,等事件發生時,就能從容不迫的面對股市的變化。

除了總經之外,下週就是 「COMPUTEX 台北國際電腦展」,目前全球投資人十分關注的議題,以下為筆者整理下週關注的重點,投資朋友可針對以下議題,定期追蹤最新資訊,潛在的投資機會可能就在裡面,

筆者也有針對 2024年 COMPUTEX 撰寫追蹤文章並即時更新資訊,有興趣的讀者,下週可持續關注此文章:2024 年 COMPUTEX 來了!COMPUTEX 概念股?最新資訊?COMPUTEX 懶人包!

COMPUTEX – AI PC 商用化

本次展覽重點就是「AI PC」,高通執行長及英特爾執行長將進行主題演講,並且圍繞在 AI PC ,說明 AI PC如何帶動整體工作生產力,並運用在我們的日常生活中,華碩跟宏碁日前都已經對外推出推出搭載高通的 Snapdragon X Elite 和 Snapdragon X Plus的 AI PC,另外,英特爾有會展示Lunar Lake 移動 CPU和 Arrow Lake 桌上型 CPU,其算力皆有達到 AI PC CPU 強調的 45 TOPS 規格以上,另外,義隆電因應 AI NB 所需的資安配套指紋辨識及更多人機介面的輸入裝置,上述所提的產品及技術,值得投資人留意後續市場熱度及實際商用化後帶來的商機。

COMPUTEX – 機器人產品及供應鏈

在 NVIDIA GTC 大會上,NVIDIA 展示的機器人產品,並且為來致力把機器人商用化,本次 COMPUTEX 也有望相關廠商推出相關的機器人產品及關鍵零組件,而微星在 NVIDIA GTC 大會上展示最新的自主移動機器人(AMR)解決方案,旗下兩款自主移動機器人, AMR-AI-Cobot Pro ,及 AMR-AI-Delivery Robot Pro。AMR-AI-Cobot Pro 配備智慧機器手臂,為各行業提供提高生產力和安全性的解決方案,而AMR-AI-Delivery Robot Pro 則具備先進的 AI功能,包括智慧人臉和語音識別,可實現安全準確的物品運送,據媒體報導,微星將和廣明攜手在 COMPUTEX 中展出 AMR 產品,可望讓投資人看到更驚奇的投資亮點。

結論

本週台股及美股皆在下半週下跌回測,不過技術面來看,多頭趨勢並沒有結束,若樂觀預測,週五 PCE 數據及美股走勢是正面的話,加上下週的 COMPUTEX 若有令人吃驚的消息話,大盤可望再有一波上漲波段,故本週的下跌回測,是讓下週有上漲的空間,並且也不會因下週上漲後,造成乖離率過大及短線過熱狀況。反之,若是 PCE 數據不如預期,美股大盤走跌話,技術面上就從多頭趨勢走向震盪整理格局,將不利於大盤上漲,恐將要保守看待後續走勢。建議投資朋友可將文章中提及的重要資訊記住,留意總經數據及產經事件,重要事件發生前,選擇認為高機率的投資策略,及事先預想任何可能的走勢,就能從容面對股市的變化。

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