5G ETF 比較:國泰 00881、元大 00876 / 00861、復華 00877
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5G ETF 比較:國泰 00881、元大 00876 / 00861、復華 00877

2020 年 12 月 16 日


最近 國泰 5G+ ETF 在年底最後一個月轟轟烈烈的上市,引起許多人跟進搶購,甚至創下 ETF IPO 的紀錄。5G 議題,一直被許多人所關注,也被視為未來進行式,綜觀台股上市上櫃標的中與 5G 相關的 ETF,可以發現目前共有 4 檔:元大全球未來通訊( 00861 )、元大未來關鍵科技(00876)、FH中國5G(00877),以及最近 ptt 上熱度最高的新產品—— 國泰台灣5G+( 00881 )。但同樣都是 5G ETF,他們 差異 在哪裡呢?追蹤標的、配息、成分股 有哪些不同?今天 StockFeel 股感 就來簡單幫你比較看看!

台股 5G ETF 4大選手出列!
客倌你來看看有誰呢?
簡稱 股票
代號
目前股價
(截至
2020/12/16
收盤價)
上市/櫃
日期
1 國泰台灣5G+ 00881 14.85 2020/12/10
2 FH中國5G 00877 13.46 2020/07/22
3 元大未來關鍵科技 00876 25.70 2020/7/7
4 元大全球未來通訊 00861 26.06 2019/11/19
整理:股感知識庫。
說明:1.「目前股價」為該標的截至2020/12/16之收盤價,資料來源為 Yahoo!股市
2.上市/上櫃 日期依照近至遠排序。

1. 國泰 00881:唯一「國內成分」5G ETF

先從近期最夯的標的看起,國泰台灣 5G+ ETF 是這 4 檔中,唯一一支全部成分股都是「台股」的 5G ETF,且也是這之中唯一一檔有配息的 5G ETF,配息頻率為半年配。成份股涵蓋了台灣5G上、中、下游產業鏈,包括半導體、通訊設備、電動車設備、手機品牌等。

國泰台灣 5G+ ETF 追蹤的指數是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」。根據國泰投信介紹,這個指數是運用 FactSet 的 RBICS 產業分類,篩選新世代通訊產業鏈中:

  1. 流動性標準
  2. 獲利條件

符合上述兩點的自由流通市值前 30 大個股,採用自由流通市值加權方法計算指數,表現 5G 及未來新世代通訊產業鏈中台灣上市上櫃股票組合之投資績效表現。

🔥看更多00881 介紹與完整 00881 成分股清單>>
最大 5G ETF!00881 國泰 5G ETF 成分 一覽表

00881 FactSet 5G+

▲ 圖片擷取自:國泰投信基金指數介紹

2. 復華 00877:唯一專注「中國5G」ETF

第二檔要介紹的,則是在 國泰5G ETF 00881 上市前推出的—— 復華投信 的「 FH中國 5G ETF」。這檔 ETF 和另外三檔不同的,是他是唯一一個「只追蹤中國標的」的5G ETF,就如同他的名稱內有「中國」兩字 一般,投資區域鎖定中國。

另外,他也是這 4 檔 5G ETF 中,唯一一檔不是在證交所上市,而是在櫃買中心「上櫃」的 ETF。雖然都可一樣可以在股市交易,但你要在櫃買中心才能找到他的資料。

💡延伸閱讀>>  什麼是上市公司?為什麼要上市?與上櫃公司、未上市股票有什麼不同?

復華 00877 追蹤的指數是「中証5G通信主題指數」,這個指數的母指數(最初來源)是上海證交所+深圳證交所中的 A 股。挑出這些 A 股後,「中証5G通信主題指數」會再分別剔除日均總市值、日均成交金額排名後 20% 的股票;接著,才會從剩下的股票中挑出產品、業務 與 5G 通信技術相關的上市公司股票。

可以注意的是,「中証5G通信主題指數」篩選出的個股,不會只限於電信服務、通信設備、電腦及電子設備和電腦運用等細分行業。想了解更多,可以直接至復華投信的網站閱讀。

00877

▲ 圖片擷取自:復華投信 基金基本資料

💡 什麼是 A 股?可以接著看這邊:
中國 股市你搞懂了嗎? A股 / B股 / H股 / P股 / N股 / S股 / 紅籌股 是什麼?

3. 元大 00876:

接下來連著介紹兩檔 元大 的 5G ETF,我們先看今年 2020/7/7 推出的「元大未來關鍵科技 ( 00876 )」。元大 00876 追蹤的指數是「 iSTOXX全球未來關鍵科技指數」,想搞懂 00876 在買什麼,當然我們就必續了解這個指數。

根據元大投信資料,「 iSTOXX全球未來關鍵科技指數」是由 美國、台灣、中國 A 股 (僅涵蓋深港通及滬港通)、香港、日本、韓國、英國、德國、法國、荷蘭等交易所篩選的成分股。從這些股票中,找出具備:通訊硬體製造產業 (目前為5G) 的 營收分類 (RBICs Focus) 比重>30% (含) 作為這個指數的成分股,涵蓋了全球在5G 硬體製造產業主題中之龍頭企業。下圖就是元大未來關鍵科技的選股邏輯:

▲ 圖片擷取自:元大投信

4. 元大 00861:

最後看到最早推出的 5G ETF—— 元大全球未來通訊( 00861 ),00861 追蹤的指數是「ICE FactSet全球未來通訊指數(ICE FactSet Global NextGen Communications Index)」。

我們簡稱這個指數為 ICE FactSet全球未來通訊指數。 ICE FactSet全球未來通訊指數 是 ICE Data Indices 由 已開發市場與新興市場中 股票篩選,符合滿足「未來通訊供應鏈」且 未來通訊相關的營收分類(RBICs Focus)比重>50%(含)作為該指數成分股,涵蓋了全球在未來通訊產業主題中之龍頭企業,為全球最具代表性的未來通訊指數。

▲ 圖片擷取自:大投信

💡元大有兩檔 5G ETF,我要怎麼挑?
00876 關鍵科技 vs 00861 未來通訊,元大 5G ETF 比較、成分 分析

4 檔 5G ETF 成分股 比較

簡單比較一下目前 台股 可以交易的 5 檔 5G ETF:國泰台灣5G+ ( 00881 )、復華 FH 中國 5G ( 00877 )、元大 未來關鍵科技 ( 00876 )、元大 全球未來通訊 ( 00861 ) 成分股 分別有哪些?

以前五大成分股來看,國泰台灣 5G+ 成分股 有:台積電、鴻海、聯發科、聯電、大立光;復華 FH 中國 5G 成分股 有:立訊精密、中興通訊、歌爾股份、兆易創新、三安光電;元大未來關鍵科技 成分股 有:LAM RESEARCH CORP、APPLIED MATERIALS INC、MURATA MANUFACTURING CO LTD、QUALCOMM INC、TOKYO ELECTRON LTD;同樣是元大的 5G ETF 商品,元大全球未來通訊 這隻,成分股則有知名的:SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD、台積電、Cisco Systems Inc、APPLE INC、QUALCOMM INC。

4 檔台股 5G ETF
前 5 大成分股比一比
國泰
台灣5G+
( 00881 )
FH
中國5G
( 00877 )
元大
未來關鍵科技
( 00876 )
元大
全球未來通訊
( 00861 )
1 台積電
29.64%
立訊精密
12.05%
LAM
RESEARCH
CORP
7.11%
SAMSUNG
ELECTRONICS
CO LTD
8.29%
2 鴻海
12.28%
中興通訊
8.14%
APPLIED
MATERIALS
INC
6.99%
台積電
7.75%
3 聯發科
11.83%
歌爾股份
7.34%
MURATA
MANUFACTURING
CO LTD
6.31%
Cisco Systems
Inc
7.43%
4 聯電
5.65%
兆易創新
5.79%
QUALCOMM
INC
6.12%
APPLE
INC
7.32%
5 大立光
3.51%
三安光電
5.43%
TOKYO ELECTRON
LTD
6.02%
QUALCOMM
INC
7.21%
資料來源:國泰投信 00881 基金持股權重MoneyDJ
資料擷取時間:台灣時間 2020/12/15 18:30。整理:股感知識庫

僅 FH中國5G ETF 不含台積電

如果你想要買的 5G ETF 裡面裡,有我們的護國神山 台積電,那 國泰 00881、元大 00876、元大 00861 都可以買。這 4 隻 5G ETF 裡面,只有 復華的 00877 成分股 不含 台積電,原因很簡單,因為他只買陸股;相反的,如果你想投資的是大陸的 5G 相關產業公司,這隻是最多標的也最集中的。

台股 5G ETF 4大選手
台積電佔比排序
簡稱 股票代號 台積電佔比
1 國泰台灣5G+ 00881 29.64%
2 元大全球未來通訊 00861 7.75%
3 元大未來關鍵科技 00876 5.29%
4 FH中國5G 00877 0%
資料來源:各投信官網、MoneyDJ。資料擷取時間:2020/12/16。整理:股感知識庫

4 檔 5G ETF 費用比較

ETF 是可以在股市被交易的基金,所以買賣 ETF 你還是一樣要考慮一下費用的部分,特別是基金特有的 經理費,以及 保管費。我們來簡單比較一下這 4 檔標的的經理費與保管費。

經理費跟保管費最低的,可以看到都是國泰 00881,經理費為 0.40%、保管費為 0.035%。

至於經理費與保管費最高的標的,以經理費最高來看,復華 00877、元大 00876、元大 00861 都一樣費用率是訂在 0.90%(是國泰的2.25倍);保管費部分則都是元大的標的最高。

  • 經理費 最低:國泰 00881 
  • 保管費 最低:國泰 00881
  • 經理費 較高:復華 00877、元大 00876、元大 00861
  • 保管費 較高:元大 00876、元大 00861
台股 4 檔 5G ETF 經理費、保管費
簡稱 國泰台灣5G+
(00881)
FH中國5G
(00877)
元大未來關鍵科技
(00876)
元大全球未來通訊
(00861)
經理費 0.40% 0.90% 0.90% 0.90%
保管費 0.035% 0.1% 0.23% 0.23%
資料來源:各投信官網資料。資料擷取時間:2020/12/16。整理:股感知識庫。

結論:買 5G ETF,要怎麼選比較好?

最後小結一下,買 5G ETF 該怎麼挑呢?透過上面的比較,我們最後幫你簡單整理歸納一下,當然要投資哪個標的還是你個人選擇(也請風險自負),以下僅供你參考囉:

  • 想支持台灣 5G 產業:可以買 國泰 00881
  • 看好中國 5G 發展:可以買 復華 FH 00877
  • 看好台積電的 5G 發展:國泰 00881 台積電比重較高,復華 00877 沒有台積電
  • 想買全球 5G 產業:看元大 00876 或 元大 00861
  • 在意經理費與保管費:國泰 00881 最便宜
  • 想要配息:國泰 00881 為唯一配息標的
  • 成分股最多的 5G ETF:元大 00876
台股 4 檔 5G ETF 比較
國泰00881、元大00876、元大00861、復華00877
(依上市/櫃日期排序)
名稱 國泰
台灣5G Plus ETF
證券投資信託基金
復華
中國5G通信ETF
基金
元大全球未來
關鍵科技ETF
證券投資信託基金
元大全球未來通訊
ETF證券
投資信託基金
簡稱 國泰台灣5G+ FH中國5G 元大未來關鍵科技 元大全球未來通訊
代號 00881 00877 00876 00861
ETF類別 國內成分證券ETF 國外成分證券ETF 國外成分證券ETF 國外成分證券ETF
上市/上櫃
日期
2020/12/10 2020/07/22 2020/7/7 2019/11/19
追蹤標的
指數
臺灣指數公司
特選臺灣上市上櫃
FactSet 5G+
通訊指數
中証5G通信
主題指數
iSTOXX
全球未來
關鍵科技指數
ICE FactSet
全球未來通訊指數
配息 半年配
成分股
數量
30 61 100 50
資料來源:證交所 ETF 專區、證券櫃檯買賣中心(櫃買中心)ETF 專區、各投信產品官網
整理:股感知識庫

(以上內容僅為熱門商品分析,股感 並不做推薦。投資請衡量自身風險。)

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