00904 新光臺灣半導體30 ETF|00904 成分股?配息?特色?優缺點?
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00904 新光臺灣半導體30 ETF|00904 成分股?配息?特色?優缺點?

2022 年 5 月 7 日

 
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2022 第一檔 ETF 是由新光投信搶下得頭香 00904 ,瞄準相當受到投資人喜愛的半導體產業,推出以市值掛帥的半導體 ETF—— 新光臺灣半導體 30 ( 00904-TW ) ETF(股票代號: 00904 )。本文將完整分析 00904 的成分股、費用、配息以及相關特色,並於文末整理新光台臺灣 30 半導體 ETF 的優缺點,讀者閱讀完本文後,可再自行評估是否要進場。

00904 新光臺灣半導體 30 ETF

我們先來快速開箱 00904 的基本資料,詳細內容整理如下:

00904 新光臺灣半導體 30 ETF
基金名稱 新光臺灣全市場半導體精選 30 ETF 證券投資信託基金 
基金簡稱 新光臺灣半導體30 ETF
基金代號 00904
上市日期 2022/3/7
成分股檔數 30 檔
計價幣別 新台幣
基金經理人 王韻茹
發行價格 新台幣 15 元
最低申購金額 新臺幣 15,000 元或其整倍數
經理費/年 0.4%
保管費/年 0.035%
風險收益等級 RR5
基金保管機構 合作金庫銀行
收益分配 季配息(3/6/9/12 月底進行收益評價)
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書
資料來源:新光投信,股感商品研究室整理

00904 追蹤指數

有句話是這麼說的:要了解一檔 ETF,就必須看懂該檔 ETF 的追蹤指數,才能夠知道成分股怎麼被選出來、商品的長期趨勢會怎麼走。

00904 新光臺灣半導體 30 ETF 是以「完全複製法」追蹤「臺灣全市場半導體精選 30 指數」,簡單來說,「完全複製法」就是指數包含了哪些成分股、比重多少,00904 就會像照鏡子一樣,完全複製過來,而投信公司在實際的操作上,也會針對資金運用設置相關規範:投資在 00904 成分股組合的總資金不能低於基金淨資產的 90%。有關追蹤指數的詳細介紹整理如下表:

00904 新光臺灣半導體30 ETF 追蹤指數介紹
追蹤指數名稱 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選 30 指數
指數成分股母體 臺灣上市上櫃且產業分類屬於「半導體業」之個股
指數編製公司 臺灣指數公司
指數編制方法 完全複製法
(惟如遇特殊情形得採取最佳化策略)
成分股檔數 30 檔
成分股權重 單一個股權重上限 30%
前五大成分股權重總和不得超過 60%
指數成分股定期調整時間 每季成分股審核:3、6、9、12 月的第七個交易日為審核基準日
資料來源:00904 公開說明書(P.18),股感商品研究室整理

00904 成分股篩選規則

在買進 ETF 前,一般投資人通常都會研究成分股的篩選規則。但近年來,各種主題式 ETF 相繼問世,攤開公開說明書,有關成分股的篩選流程幾乎都洋洋灑灑寫了一整面,投資人經常有看沒有懂。

不過,00904 的成分股篩選規則就相當簡單,可用下列三步驟概括:

  1. 從台灣上市、上櫃股票中,篩選出符合市值門檻之股票(既有成分股之市值需達 8 億新台幣以上;非既有成分股之市值需達 10 億新台幣以上)
  2. 再從上述成分股當中,篩選出產業分類為「半導體業」之個股
  3. 依公司市值進行排序,選取市值前 30 大之公司個股

圖片標題:00904 成分股篩選流程

00904 新光臺灣半導體30 ETF 追蹤指數

  ▲資料來源:臺灣指數公司、新光投信整理,資料日期:2021/11/30

00904 成分股有哪些?

00904 新光臺灣半導體30 ETF 的實際成分股組合,需待正式掛牌上市以後,新光投信會依實際總募集資金,根據追蹤指數來配置成分股組合,屆時才能清楚知道 30 檔成分股與各自權重。

不過,我們還是可以根據新光投信提供之資料,知道 00904 前十大成分股的預估配置。觀察下表,前五大成分股分別為台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)、聯電(2303-TW)、矽力-KY(6415-TW)以及瑞昱(2379-TW),前五大成分股權重加總為 60%,表示這些企業的經營狀況將大幅影響 00904 未來的股價走勢。

00904 前十大成分股
股票代號 公司名稱 半導體產業分類 權重(%)
2330 台積電 IC 代工 30.00%
2454 聯發科 IC 設計 15.41%
2303 聯電 IC 代工 7.47%
6415 矽力-KY IC 設計 3.80%
2379 瑞昱 IC 設計 3.32%
3034 聯詠 IC 設計 3.32%
3711 日月光投控 IC 封測 3.32%
6488 環球晶 IC 製造 2.93%
4966 譜瑞-KY IC 設計 2.69%
3529 力旺 IC 設計 2.48%
總計 74.74%
資料來源:新光投信、資料日期:2021/11/30,股感商品研究室整理

看完前十大成分股,繼續來觀察 00904 的半導體產業分佈。根據下圖,可以清楚看到有兩塊較突出的部分,分別為:IC 代工、IC 設計,表示新光臺灣半導體30 ETF 高度連接半導體中上游商機,而近年來,不管是 IC 代工還是 IC 設計,均呈現大幅度成長,也同時支撐起台灣的整體經濟發展。

00904 成分股

00904 半導體產業分佈
▲資料來源:新光投信、資料日期:2021/11/30

00904 特色分析

新光臺灣半導體30 ETF 聚焦「國內半導體產業」的未來商機,相信大家都有聽過「護國神山」台積電,也一定知道半導體是台灣在國際上能見度最高的產業,以下整理 00904 的三大特色,供讀者參考:

00904 特色一:台灣半導體產值迎來暴風式成長

近年來新科技應用如 5G、電動車、萬物聯網甚或是再生能源等,其需求不斷攀升,也連帶抬升半導體產業的戰略地位——藉由「半導體」,可以提供更有效率的醫療方式、更安全便利的交通工具、更高效運轉的資料處理器等,換句話說,半導體正大幅形塑著人們對於未來生活的各種想像。觀察下圖,可以發現近年來台灣半導體產業的產值正迎來快速成長,並於 2021 年正式突破新台幣四兆元門檻。

台灣半導體歷年產值

台灣半導體歷年產值
▲資料來源:工研院產科國際所統計資料、資料更新日期為 2021/11

00904 特色二:終端應用需求強勁,半導體產業仍有成長空間

根據下圖,可觀察到不論是消費型電子,或是車用、無線通訊等終端應用,推估至 2025 年,半導體產業仍可以維持正成長,持續拓展半導體的相關應用場景。

半導體應用類別成長推估

半導體應用類別成長推估
▲資料來源:Gartner、工研院產科國際所,資料日期:2021/11

00904 特色三:掌握第三代半導體,搭上最新科技趨勢

第三代半導體是什麼?簡單來說,就是使用氮化鎵(GaN)以及碳化矽(SiC)等化合物作為材料的半導體產品,相較第一、第二代半導體,第三代半導體具有「高能效」、「低能耗」等特色,在超過 100 度的高溫下能更加穩定。目前,各國正積極佈局第三代半導體,搶佔未來商機。

00904 的成分股組合中,也有納入第三代半導體先進製程中,如基板、磊晶、晶圓代工以及封測等產業鏈概念股,投資人買進 00904 也等同於提前佈局未來關鍵技術。

第三代半導體產業鏈

第三代半導體產業鏈
▲資料來源:集邦科技,資料日期:2021/9

最後,新光投信也有發布 00904 新光臺灣半導體 30 ETF 的線上介紹記者會影片,讀者可以多加參考:

00904 成本費用?(經理費、保管費、買賣手續費)

一檔 ETF 相關的手續費用,都是投資人最關切的地方。 以下筆者幫大家整理 00904 新光臺灣半導體30 需留意的兩大費用:股票交易費用、ETF 內扣費用,讀者可直接參考下表:

不過也要再次提醒,ETF 內扣費用不僅包含經理費、保管費,還有投信公司買賣成分股的交易直接成本,以及指數授權費、上市年費等,通常都需要待 ETF 上市屆滿一年後,才能知道本檔 ETF 完整的內扣費用,後續筆者也會持續關注、更新。

00904 新光臺灣半導體30 ETF 相關費用
股市下單買賣時一次性扣繳 買賣手續費 0.1425%/次
交易稅 0.1%
買進 ETF 後內扣費用 經理費/年 0.4%
保管費/年 0.035%
指數授權費用 指數授權費計算方式為「基礎費率」與「變動費率」加總:
(1)基礎費用:新台幣 30 萬元
(2)變動費用:本基金第一年日平均資產淨值之 0.03%;自第二年起為每季日平均資產淨值之 0.0075% 
上市年費 上市審查費新台幣 10 萬元;年費為資產規模之 0.03%(最高金額為新臺幣 30 萬元)
資料來源:新光投信,股感商品研究室整理

00904 優缺點?該買嗎?

看到這裡,大家有沒有更瞭解 00904 新光臺灣半導體 30 ETF 呢?以下筆者將統整新光臺灣半導體 30 的優缺點,讓大家快速檢視是否符合自身的投資需求:

00904 優點

  • 納入上市、上櫃半導體產業前 30 大權值股,小資族能更無痛參與半導體產業商機
  •  選股流程單純,以「市值」做為自動汰弱留強的篩選機制
  • 同類型半導體 ETF 中,台積電權重佔比相對較高
  • 本檔 ETF 設有季配息機制

00904 缺點

  • 因聚焦單一產業(半導體),投資人須留意產業風險
  •  00904 成分股具有「大者恆者」特質,高成長的中小型企業較難被選入
  • 雖然本檔 ETF 設有配息機制,但因半導體仍屬於高速成長的產業,投資人應關注於股價的成長表現

00904 申購/贖回注意事項(已上市)

新光臺灣半導體30 ETF(00904)於 111/02/14~02/16 開放申購,若投資人想參與這波台灣半導體產業的權值股成長商機,於上市掛牌前申購 ETF 時該注意什麼,以及後續的贖回注意事項有哪些,筆者於底下分成兩個部分來做說明。

申購 00904 注意事項:

  • 申購時間:111/02/14~02/16
  • 申購價格:新台幣 15 元
  • 申購最低金額:新台幣 15,000 元或其整倍數
  • 申購手續費:最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值 2%,實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之
  • 申購交易費用:實際申購價金*申購交易費率(0.10%),目前申購交易費率收取標準為 0.10%,其費率上限最高以 2% 為限

贖回 00904 注意事項:

  • 買回開始日:自本基金上市日(含當日)起
  • 買回手續費:最高不得超過每受益權單位之淨資產價值 2%,實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之。現行之買回手續費為每申購基數新臺幣 5,000 元
  • 買回交易費用:買回價金*買回交易費率(0.40%),目前買回交易費率收費標準為 0.40%,其費率上限最高以 2% 為限

00904 銷售機構(申購階段)

00904 新光臺灣半導體30 銷售機構
(資料來源:新光信託,有申購需求的投資人可以參考)
投信 新光投信(投資人可選擇線上申購,或寄送基金申購書*(註)。若還尚未在新光投信開戶,可參考新光投信線上開戶專區)
證券 元富證券、玉山證券、合作金庫證券、凱基證券、華南永昌證券、兆豐證券、群益金鼎證券、統一證券、國票證券、中國信託證券、永豐金證券、日盛證券

*目前00904已經正式上市,可以直接透過各證券業者下單即可購買到

【延伸閱讀】

 
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