【2021電動車ETF】00893、00895、00896 選哪檔?手續費、成分股評比
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【2021電動車ETF】00893、00895、00896 選哪檔?手續費、成分股評比

2021 年 9 月 7 日

 
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相信有在關注市場的投資人都觀察到,自 2021 下半年以來,已有 3 檔搭上電動車概念的 ETF 陸續募集、上市,分別為:國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、中信綠能及電動車(00896)。雖然電動車題材很夯,但對投資人而言,短時間內有「好多檔看起來一樣」的電動車 ETF,到底該選擇投資哪一檔?因此,本文將分別從 電動車ETF 成分股、電動車ETF 配息、電動車ETF 費用等部分,帶大家看懂究竟這幾檔 ETF 的差異在哪,各自的特色又是為何。

本文重點如下,讀者可以善用頁面左側的文章段落來快速搜尋內容🔥

  • 電動車ETF 基本資料
  • 電動車ETF 費用有哪些:經理費、保管費、內扣費用比較
  • 電動車ETF 成分股、篩選規則
  • 電動車ETF 配息
  • 電動車ETF 怎麼選

電動車ETF 基金資料

首先,讓我們快速瀏覽一下國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、中信綠能及電動車(00896),這三檔電動車 ETF 的基本資料,至於更詳細的 ETF 介紹內容,讀者可以再參考個別文章,相關文章連結筆者均一併整理在下面。觀察下表,目前上市發行的 ETF 共有兩檔:00893、00895,而由中信投信所發行的 00896,現已結束募集階段,投資人需再持續關注上市日期,筆者也會滾動式調整表格內容。

電動車 ETF 比一比
國泰00893、富邦00895、中信00896
ETF 全稱 國泰全球智能電動車 ETF 基金 富邦未來車ETF基金 中國信託臺灣綠能及電動車 ETF 基金
ETF 簡稱 國泰智能電動車 富邦未來車 中信綠能及電動車
股票代號 00893 00895 00896
上市日期 2021/07/01 2021/08/12 尚未上市
(募集日期:2021/9/1~9/3)
ETF 類型 海外股票型 ETF 海外股票型 ETF 國內股票型 ETF
追蹤指數 ICE FactSet全球智能電動車指數 MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
成分股檔數 30 檔 30 檔 50 檔
經理費/年 0.9% 0.9% 0.4%
保管費/年 0.2% 0.2% 0.035%
基金檔案 公開說明書 公開說明書 公開說明書
站上詳細文章介紹 00893 介紹文章 00895 介紹文章 00896 介紹文章
資料來源:國泰投信、富邦投信、中信投信,股感知識庫整理

電動車ETF 費用有哪些:經理費、保管費、內扣費用比較

這裡來教導大家該怎麼觀察 ETF 的完整費用,一般常見的「經理費」、「保管費」都只是 ETF 內扣費用(亦即總費用)的一部分,其他費用還有包括指數授權費、上市年費、投信調整成分股的費用…等,但若要查詢 ETF 的內扣費用都需要待 ETF 掛牌上市期滿一年,屆時所查詢出來的數字才會較精確。

不過,雖然目前這三檔電動車 ETF 都尚未滿一年,但我們還是可以發現,00893、00895  主要為海外股票型 ETF,所以成分股當中就會包含國外公司,其經理費、保管費都會較國內股票型 ETF 的 00896 來得高。最後,待這三檔電動車 ETF 屆滿一年時,筆者也會再更新表格內容並補上內扣費用。

國泰00893、富邦00895、中信00896
內扣費用比較
00893 00895 00896
股票交易時
一次性扣繳
買賣手續費 0.1425%/次 0.1425%/次 0.1425%/次
交易稅 0.1% 0.1% 0.1%
買進 ETF 後內扣費用 經理費/年 0.9% 0.9% 0.4%
保管費/年 0.2% 0.2% 0.035%
指數授權費 年度授權費係按本基金平均每日資產規模乘以 0.05% 或 1 萬 7 仟美元,每季計算一次,二者取其較高者 1.每年 20,000 美元固定授權費
2.每季按本基金淨資產價值乘以當時基金費用率之 3.75% 計算,並以美元支付
每曆季季末收取以下項目:
(1)日平均基金淨資產價值之 0.00875%
(2)服務管理費新臺幣 37,500 元
(3)指數授權費新臺幣 75,000 元
上市年費/年 0.03%(最高金額為新台幣 30 萬元) 0.03%(最高金額為新台幣 30 萬元) 0.03%(最高金額為新台幣 30 萬元)
資料來源:00893、00895、00896 公開說明書,股感知識庫整理

電動車ETF 成分股、篩選規則

如上所述,00893、00895 均設計為「海外股票型 ETF」,而 00896 則是設計為「國內股票型 ETF」,故以下整理出這三檔電動車 ETF 的前十大成分股。從表中就可以清楚觀察到,00893、00895 因採取佈局全球的策略,故在持股明細中可以看到有輝達、特斯拉、超微半導體等國際大廠,惟 00893、00895 兩者最大的差異在:00893 專注在電動車產業的一條龍佈局(上、中、下游),而 00895 聚焦未來交通技術的規劃,電動車僅是其中一環;再來, 00896 則是瞄準國內由鴻海所發起的「MIH 電動車聯盟」,其成分股除了納入相關的電動車概念股之外,同時也有挑選綠能、半導體題材的公司。

國泰00893、富邦00895、中信00896
前十大成分股
國泰智能電動車 富邦未來電動車 中信綠能及電動車
成分股/國家;權重 成分股/國家;權重 成分股/國家;權重
輝達(NVIDIA)/美國;18.91% 輝達(NVIDIA)/美國;20.20% 台積電(2330)/台灣;11.09%
特斯拉(Tesla)/美國;13.06% 特斯拉(Tesla)/美國;20.09% 鴻海(2317)/台灣;8.62%
恩智浦(NXP)/荷蘭;7.02% 台積電(2330)/台灣;18.80% 台達電(2308)/台灣;5.31%
英飛凌(infineon)/德國;6.84% 豐田汽車(Toyota)/日本;6.08% 南亞(1303)/台灣;4.53%
蔚來汽車(NIO)/中國;6.57% 超微半導體(AMD)/美國;4.72% 中鋼(2002)/台灣;4.52%
安波福(Aptiv PLC)/中國;4.84% 義大利國家電力公司(Enel)/義大利;2.82% 中租-KY(5871)/台灣;4.34%
三星 SDI(Samsung SDI )/韓國;4.27% 通用汽車(GM)/美國;2.40% 華碩(2357)/台灣;3.69%
意法半導體(ST)/瑞士;3.53% 英美資源集團(AAL)/英國;2.13% 聯發科(2454)/台灣;3.10%
LG 化學(LG CHEM)/韓國;3.52% 本田汽車(Honda)/日本;1.96% 光寶科(2301)/台灣;2.79%
松下電器(Panasonic)/日本;3.43% 聯發科(2454)/台灣;1.95% 聯電(2303)/台灣;2.49%
資料來源:國泰投信、富邦投信、中信投信,資料時間:2021/9,股感知識庫整理

電動車ETF 配息

相信大家在購入 ETF 時,都會關心是否有配息。根據各投信的規劃,00893、00895 沒有配息,而 00896 則為季配息,依筆者來看,電動車產業雖然掌握未來發展趨勢,但不管是車種的研發、馬達的優化、充電站的設置等,目前都還在處於持續資本支出的階段,若是買進並持有電動車 ETF,主要的理由應會是看好未來的發展並帶來不錯的獲利報酬。最後還是要提醒一下,雖然 00896 採季配息,但投資人不應將其視為高股息 ETF,還是須回歸到產業的發展與成長,是否帶來長期穩定成長獲利。

國泰00893、富邦00895、中信00896
股利發放政策
國泰智能電動車 富邦未來車 中信綠能及電動車
收益分配 不配息 不配息 季配息
(每年 2、5、8、11 月評價)

電動車ETF 怎麼選

最後,在了解這幾檔電動車 ETF 的基本資料、成分股、費用之後,相信大家已經能做出基本的區別,但如果資金有限之後,到底該投資哪一檔電動車 ETF,筆者簡單整理以下表格,供讀者參考:

國泰00893、富邦00895、中信00896
投資人怎麼挑
國泰智能電動車 富邦未來車 中信綠能及電動車
經理費+保管費 1.1% 1.1% 0.435%
是否配息 不配息 不配息 季配息
(每年 2、5、8、11 月評價)
ETF 特色 00893 主打 100% 純正的電動車概念成分股,從上游鋰電池原料到下游各大龍頭車廠都全部囊括至商品中 00895 不限縮在電動車概念股,而是擴大聚焦在未來世界移動運輸科技與相關場景的投資機會,包含:電動車、無人駕駛、共享經濟模式、電商產業、車聯網技術等相關產業。 00896 主打全台第一檔「同時鎖定綠能與電動車」的 ETF,同時結合國內正大力推動的 MIH 聯盟,並納入聯盟中的電動車國家隊。
電動車成分股濃度* 第一 第二 第三
資料整理:股感知識庫

註*:此處的電動車成分股濃度,僅在比較 ETF 的持股明細中,電動車概念股佔整體持股的比例多寡,且因這三檔電動車 ETF 的核心目標均不相同,所以在投資前還是要評估一下,是想要投資電動車產業鏈呢,還是除了電動車題材也同時想加入綠能的概念。

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