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00943 兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF|成分股?配息?優缺點?募集時間?
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曾子芸
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00943 兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF|成分股?配息?優缺點?募集時間?

2024 年 5 月 17 日

 
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 台灣的 ETF 市場越來越熱絡,近期各大投信紛紛推出高股息 ETF 來吸引投資者,而電子類股一直是台灣重要題材之一,隨著生成式 AI 的興起與廣泛應用,帶動電子股的爆發性成長。今天要介紹兆豐投信即將推出的 ETF – 00943,鎖定的便是電子股,網羅 50 隻財務穩健、具成長性的電子類股,讓投資人能一次投資一籃子電子相關類股。究竟 00943 有什麼特色?成分股有哪些?優缺點是什麼?這篇文章一次告訴你!

編按:2024/05/17 更新,00943 將於 2024/05/20 上市,對 00943 有興趣的讀者不妨好好看看本篇文章喔!

00943 兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF 介紹

00943 兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF是一檔由兆豐投信推出的 ETF,將於 2024/04/29 ~ 2024/05/03 公開募集,00943 追蹤的指數是臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數(簡稱臺灣電子成長高息等權重指數),以台灣上市櫃且屬於電子產業的普通股為母體,透過流動性、股利率、獲利成長等指標層層篩選出 50 檔成分股,並給予等權重。00943 採月配息,具有收益平準金機制能避免股息被稀釋,以下是 00943 的小檔案。

資料來源:兆豐投信;資料時間:2024/03
00943 兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF 小檔案
基金名稱 兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF證券投資信託基金
(基金之配息來源可能為收益平準金)
募集日期 2024 / 04 / 29~2024 / 05 / 03
基金經理人 吳朋鴻
追蹤指數 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數
計價幣別 新台幣
發行價格 新台幣 15 元
配息頻率 月配息
是否有收益平準金
成分股檔數 50 檔
經理費 100 億元(含)以下:0.45%
超過 100 億 ~ 300 億元(含)以下:0.35%
超過 300 億元:0.25%
保管費 50 億元(含)以下:0.04%
超過 50 億 ~ 200 億元(含)以下:0.035%
超過 200 億元:0.03%
風險等級 RR5
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書官網

00943 特色

00943 主打電子、成長高息、等權重三大特色,以下分別針對這三點特色進行說明。

  1. 電子:在 AI 新潮引領科技的時代,預估 2025 年臺灣電子類股價指數獲利年複合增長率高達27.81%,而且電子產業股的報酬率往往位居市場領先地位, 00943 藉由策略配置布局電子產業,掌握投資趨勢。
  2. 成長高息:00943 採月月配機制,追蹤的臺灣電子成長高息等權重指數近五年平均殖利率領先與臺灣其他重要指數,在各產業挑選的類股財務穩定性高,配息長久,且年報酬率也優於電子類股價指數平均報酬率。
  3. 等權重:成分股等權重可以不過度集中單一股,每半年定審時綜合考慮獲利成長性與股利,透過買低賣高操作,增加資本成長動能。

00943 追蹤指數:臺灣電子成長高息等權重指數

00943所追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數(簡稱臺灣電子成長高息等權重指數),以財務、現金股利、市值三大指標作為指數編制原則,特選電子類股較具息收及成長的題材,加上等權重配置50檔成分股並定期調回平均權重,能夠挹注平均上漲機會,更可以分散個股震盪風險。以下是 00943 追蹤指數的小檔案。

資料來源:兆豐投信;資料時間 :2024/03
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數
指數簡稱 臺灣電子成長高息等權重指數
加權方式 等權重加權
成分股數 50檔
定期審核 指數定審:每年6、12月
審核方式 最新 50 檔成分股調回等權重
指數基期 2023 / 11 / 20
基期指數 5,000 點

00943 選股邏輯

以下是 00943 的選股邏輯,以及追蹤指數篩選成分股的方法,看完後能對成分股的組成有更進一步的了解喔!

00943 指數編製規則資料來源:台灣指數公司,兆豐投信整理

00943 追蹤指數採樣母體

  1. 指數母體:臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票;非屬管理股票、興櫃股票及經公告為變更交易方法或停止買賣股票者;但因減資或轉換為控股公司、新設公司或變更面額等原因換發新股票而停止買賣者仍可列入母體。
  2. 採樣範圍:指數母體中依臺灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心產業分類,屬半導體類、電腦及週邊設備類、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類及其他電子類者,且非屬創新板之股票。

00943 追蹤指數成分股篩選標準

  1. 流動性檢驗:滿足以下任一條件視為通過流動性檢驗
    a. 最近 12 個日曆月月成交金額總額由大到小排序屬前 20%。
    b. 最近 12 個日曆月中,至少有 8 個月自由流通週轉率達 5%。
  2. 指標篩選:通過流動性檢驗之股票需符合下列每一指標。
    a. 財務指標:近四季稅後純益總和為正數者。
    b. 現金股利指標:近 3 年皆配發現金股利者。
    c. 市值指標:自由流通市值達新臺幣 50 億元者。
  3. 排序方式:依照股利率、獲利成長指標分別遞減排序計算綜合分數,選取綜合分數排名前 50 名之股票;綜合分數相同時,則擇優納入研發費用總額較高者。

00943 追蹤指數權重計算

指數定審設定各成分股等權重

00943 追蹤指數成分股定期審核

每年 2 次進行成分股定期審核,6、12 月第 7 個交易日為審核資料截止日,其後第 7 個交易日為審核基準日。每次定期審核後選取固定的成分股檔數 50 檔。

00943 成分股

了解 00943 的選股邏輯後,可以知道成分股鎖定在電子產業,瞄準科技產業的護國群山類股,而等權重也就是 50 檔成分股權重會一樣,並定期將漲多股票獲利了結,定期審核時再將成分股均等配置。以下為大家列出目前 00943 前十大成分股的企業及產業別。

資料來源:兆豐投信;資料時間 :2024/03
00943 前十大成分股
公司代碼 公司名稱 產業
2404 漢唐 其他電子
5234 達興材料 光電
2317 鴻海 其他電子
6176 瑞儀 光電
2353 宏碁 電腦及周邊設備
3592 瑞鼎 半導體
4938 和碩 電腦及周邊設備
2493 揚博 電子零組件
3042 晶技 電子零組件
8271 宇瞻 半導體

00943 產業

00943 以電子產業為主,前三大產業佔比分別為半導體、電腦及周邊設備及電子零組件。

資料來源:兆豐投信;資料時間 :2024/03
00943 產業占比
產業分類 投資權重(%)
半導體 30
電腦及週邊設備 16
電子零組件 14
電子通路 10
光電 8
通信網路 6
資訊服務 6
其他電子 10

00943 配息

00943 是一檔月配息的 ETF,適合喜歡月月領現金流的投資人。如同前述選股邏輯所提到,00943 會依據股利率、獲利成長指標排序來篩選成分股,根據歷史數據回測,可以看到 00943 追蹤的臺灣電子成長高息等權重指數近 5 年平均殖利率達 8.21%,優於臺灣 50 指數、電子類股價指數與臺灣高股息指數等重要的臺灣指數。

00943 殖利率圖片來源:兆豐投信

00943 績效表現

由於 00943 這檔 ETF 尚未掛牌上市,還沒有相關績效,我們只能從 00943 追蹤指數的歷史績效來看其表現。由下圖近 6 年的回測數據,00943 所追蹤的台灣電子成長高息等權重指數報酬率高達 299.1%,表現大幅領先臺灣 50 指數、臺灣高股息指數、電子類指數的漲幅。00943 透過等權重配置成分股,給予 50 檔成分股公平的上漲機會,分散個股震盪風險,因此在重大事件發生時,回檔的幅度能比其他指數來的平緩,有較小的下跌幅度與下跌天數。

00943 績效圖片來源:兆豐投信

00943 優缺點

00943 優點

  • 藉由成分股等權重,綜合考慮股利率與獲利成長性,專挑能配息及較能填息的電子股,綜合電子類股價指數與臺灣高股息指數的優點,兼顧股利與成長,相對易漲難跌。
  • 100% 電子股,適合看好電子產業,想一次買入很多電子股的投資人
  • 個股權重分散,受單一個股影響小

00943 缺點

  • 產業集中於電子業,易受行業景氣循環影響報酬。

00943 募集時間

文章的最後,大家可能會好奇 00943 什麼時候開始公開募集呢?00943 的募集時間在 2024/04/29 ~ 2024/05/03,有興趣的投資人可以再申購之前先好好了解這檔 ETF,相信看完這篇文章能讓你更知道這檔 ETF 適不適合自己!

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