半導體產業是台灣電子產業中最重要的支柱,毛利率長期居電子業之冠,吸引內外資青睞,也推升半導體股價成為報酬王者,是台股長期投資之核心必備,為了進一步促進流動性與市場關注度,台灣指數公司與櫃買中心合作新編『臺灣半導體收益指數』,希望提供優質的可追蹤指數讓發行商參考,也簡化投資人參與半導體產業投資的途徑。
2022 股市寒冬過後,許多資金開始回流科技股,群益投信為提供投資人更多顯則,在 2023/5/22 發行的「群益台灣半導體收益 ETF」(00927)是首檔結合主題式投資與存股概念的台股 ETF,投資人透過一檔ETF 即可享有獲利與收益兩大靠山,息利雙收。
本篇包含了 00927 的基本介紹、成分股和產業概況、績效表現、預估殖利率等,並整理 00927 的優缺點,供讀者參考。
00927 群益台灣半導體收益 ETF 介紹
00927 ETF 簡稱「群益台灣半導體收益 ETF」,全名是「 00927 群益台灣半導體收益 ETF 證券投資信託基金」,已於 2023/6/6 上市。
群益台灣半導體收益,顧名思義,追蹤的是「臺灣半導體收益指數」,該指數以上市上櫃股票為母體,自半導體產業中篩選出通過流動性與獲利指標之股票,依照殖利率與股利發放由高至低排序並篩選出 30 檔股票。 成分股依照現金股利發放總額開平方根加權,以表彰兼具高股息、獲利能力及半導體代表性之股票投資組合績效表現。請讀者先參考以下 00927 的小檔案,我們接下來會再介紹指數編制規則。
資料來源:群益投信 | |
00927 群益台灣半導體收益 小檔案 | |
基金名稱 | 群益台灣半導體收益 ETF 證券投資信託基金 |
上市時間 | 2023/6/6 |
追蹤指數 | 臺灣半導體收益指數 |
計價幣別 | 新台幣 |
發行價格 | 新台幣 15 元 |
最低申購價格 | 新台幣 15,000 元(或其整倍數) |
經理費(年) | 每年為本基金淨資產價值之 0.4% |
保管費(年) | 每年為本基金淨資產價值之 0.035% |
風險收益等級 | RR5 |
是否配息 | 季配息 |
00927 指數編制規則
接下來,我們來看看以下 00927 群益台灣半導體收益 ETF 所追蹤的指數 — 「臺灣半導體收益指數」的編制規則吧!
追蹤指數 | 臺灣半導體收益指數 |
資料來源:臺灣指數公司 | |
指數編製公司 | 2023 年 2 月創立時由臺灣指數公司以臺灣上市上櫃股票為母體,自半導體產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票,依照股利指標由高至低排序並篩選出 30 檔股票。指數起始為 5000,發展至今微幅下跌到 4 千 9 百多,也是由臺灣指數公司進行編製和管理。 |
成分股篩選規則 |
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成分股權重上限 | 市值最大的 5 檔個股權重最高上限為 15%,,且前五大成分股權重總和不得超過 65%。 |
00927 特色
基金投資特色有三:直接參與半導體龍頭公司、複製指數,投資標的透明,降低投資人選股壓力。
台灣之光台積電就佔據台股 1 / 4 以上的權重,加上其他大大小的電子股,台股的漲跌基本上就是電子股產業的漲跌,其中為首的半導體產業更是重中之重,投資就是選擇強勢的市場與標的,而台股投資最不容錯過的就是台灣的半導體產業。
第二,臺灣半導體收益指數以上市上櫃股票為母體,自半導體產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票,依照股利指標由高至低排序並篩選出 30 檔股票。 成分股依照現金股利發放總額開平方根加權,以表彰兼具高股息、獲利能力及半導體代表性之股票投資組合績效表現。
由於雖然市值臺灣半導體收益指數,採修正式市值加權方式編製,成分股每年 5 月、12 月各調整一次,最新成分股檔數共 30 檔,投資範圍以全台半導體上中下游產業龍頭為主,投資人能夠同時佈局半導體全產業鏈。
在選股邏輯上,00927 每年透過流動性與指標性依照股利指標由高到低排序篩選,透過市場自動汰弱留強,目前的前 10 大持股如台積電、聯發科、日月光投控、聯電、聯詠、瑞昱、京元電子、南亞科、環球晶、力成都是在半導體領域的一時之選。
00927 成分股
由上述可知,00927 選取成分股的方式是由追蹤以求複製臺灣半導體收益指數,並根據一些狀況進行調整或透過其他金融商品(EX : 期貨)來達到更貼近指數表現的追蹤效果,究竟目前有哪些股票是本 ETF 的成分股?我們列出了 00927 的前十大成分股(如下表),供讀者們參考(排序依股資比重排序)。
資料來源:群益投信;資料日期:2024/09/30 | |||
股票代號 | 公司名稱 | 公司簡介 | 比重 |
2330 | 台積電 | 全球最大專業晶圓代工企業 | 16.98 |
2454 | 聯發科 | 全球前三大 IC 設計企業 | 13.20 |
2303 | 聯電 | 全球前三大晶圓代工企業 | 8.84 |
2454 | 日月光投控 | 全球最大半導體封裝與測試商 | 6.64 |
3034 | 聯詠 | 全球前十大 IC 設計公司之一 | 5.48 |
5347 | 世界 | 台灣專業晶圓代工公司 | 4.17 |
2449 | 京元電子 | 台灣 IC 測試大廠全球最大 CIS 感測器測試廠之一 | 3.66 |
6488 | 環球晶 | 台灣半導體矽晶圓大廠 | 3.64 |
2379 | 瑞昱 | 全球前十大 IC 設計公司之一 | 3.47 |
5483 | 中美晶 | 台灣矽晶圓材料供應商 | 2.97 |
00927 配息
前面我們有提到 00927 是一檔季配息的 ETF,也就是說一年會配息 4 次,分別在每年的 1、4、7、10 月除息,這邊也整理了 00927 掛牌上市至今的配息資訊,趕快來看看吧!
00927 配息 | |||||
評價日 | 參與配息最後申購日 | 除息日 | 發放日 | 每單位分配金額(元) | 當期配息率 |
2024/09/30 | 2024/10/21 | 2024/10/22 | 2024/11/12 | 0.480 | 2.47% |
2024/06/30 | 2024/07/18 | 2024/07/19 | 2024/08/09 | 0.640 | 3.04% |
2024/03/31 | 2024/04/17 | 2024/04/18 | 2024/05/15 | 0.400 | 2.08% |
2023/12/31 | 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/02/21 | 0.360 | 2.14% |
2023/09/30 | 2023/10/18 | 2023/10/19 | 2023/11/14 | 0.220 | 1.39% |
2023/06/30 | 2023/07/17 | 2023/07/18 | 2023/08/11 | 0.220 | 1.41% |
資料來源:群益投信;資料時間:2024/10/28 |
00927 績效表現
資料來源:群益投信;資料時間:2024/09/30 | ||||
00927 績效表現 | ||||
三個月 | 六個月 | 一年 | 成立至今 | |
績效表現(%) | -8.81 | -0.77 | 34.33 | 36.97 |
00927 優缺點
看完以上 00927 的基本介紹、指數篩選規則、成分股和績效表現等,讀者應該對 00927 群益台灣半導體收益 ETF 更加瞭解了。最後我們整理了 00927 的優缺點,供讀者參考。
00927 優點
- 首檔結合主題式投資與存股概念的台股 ETF,提供投資人更多的選擇!
- 在全球主流科技創新趨勢中,無論是手機、電腦、AR / VR,到當今火紅的 AI 與電動車,半導體都在其中扮演關鍵角色,台灣半導體實力雄厚,在國際市場中向來具有舉足輕重的影響力,也是台灣出口的主力、經濟的護國神山,毛利率長期居電子業之冠,在投資上更是永不過氣的產業。
00927 缺點
- 產業集中在半導體業,受單一產業影響過大
- 在市場景氣不佳時,很有可能出現跌幅較大盤高的情形,投資人須審慎評估風險
- 指數成立時間較短,雖然有回測驗證,但投資市場變幻莫測,真實狀況與未來走勢仍需要時間來驗證。
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