【 最新更新 】0050 是什麼?成分股有哪些?
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王則翰
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【 最新更新 】0050 是什麼?成分股有哪些?

2021 年 6 月 7 日


說到存股哲學,想必大家對於「ETF」一詞並不陌生。

ETF,英文全名為 Exchange Traded Funds,在台灣證交所的正式名稱為「指數股票型基金」,顧名思義,他是一檔「基金」,投資的標的是「股票」為主,且追蹤的是「特定指數」的績效表現。

台灣第一檔、也是目前為止規模最大的 ETF,是代碼為 0050 的「元大台灣卓越50基金」。市值超過新台幣 1700 億的 0050,可謂台灣 ETF 界的代表人物,就算近年 ETF 大熱,各種標的風起雲湧的進入市場,依舊保持著優秀的流動性及績效表現。

下文將從 0050 背景介紹說起,透過不同角度分析、傳達投資 0050 必須要注意的相關事項!

本文重點:

  • 0050 基金小檔案
  • 0050 成分股有哪些?如何調整?
  • 相關 EFT 績效比較

0050 基金小檔案

0050,全名為元大台灣卓越 50 基金( Yuanta Taiwan Top 50 ETF ),這檔由元大投信於 2003 年 6 月發行的 ETF,成立至今已逾 18 年歷史。0050 追蹤的指數為「台灣 50 指數 *」,追蹤方式採取完全複製法,依照該指數權重比例建立基金基本持股。根據 2020/06/03 數據計算,0050 的市值規模來到新台幣 1740 億元,這個數字狠狠超過排名第二之 ETF——元大高股息(代碼:0056)的 771 億,還整整高了 2.25 倍,足見 0050 之龐大規模。

元大台灣卓越 50 基金 —— 基金小檔案
證券簡稱 元大台灣 50
交易所代碼 0050
基金類型 國內投資指數股票型_股票型
基金規模 新台幣 1740.64 億
追蹤指數 / 方式 臺灣50指數 / 完全複製法
經理費 / 保管費
0.32% / 0.035%
配息方式
每半年配息一次

▲  0050 基金小檔案(來源:元大投信,股感知識庫整理)

註 *:台灣 50 指數,為台灣證券交易所與富時國際有限公司於 2002 年發佈之指數,成分股涵蓋台灣證券市場中「市值」前 50 大的上市公司,是台灣證券市場第一支交易型的指數。

0050 成分股有哪些?如何調整?

[ 成分股組成 ]
0050 目前持股水位為 98.91%,其餘 1.09% 為手上現金。下表為 0050 之前 10 大成分股概覽。

排名 股票名稱 持股(張) 比例(%)
1 台積電 142,807 48.95
2 聯發科 8,797 4.95
3 鴻海 70,969 4.58
4 台達電 12,847 2.2
5 聯電 69,293 2.12
6 富邦金 43,687 1.83%
7 台塑 28,959 1.77
8 南亞 33,577 1.66
9 中鋼 73,342 1.61
10 國泰金 49,142 1.56

▲  0050 前 10 大成分股概覽(來源:元大投信,股感知識庫整理)

上表可以看出,0050 之資金將近有一半都投在護國神山 —— 台積電上,且前五大成分股皆位列在「資訊技術」產業內,而後第 6 名為金融股富邦金, 7~9 名(台塑、南亞、中鋼)為原物料個股,第 10 為另外一檔金融股國泰金。

若去細究 0050 的投資資金配置,可以得到下圖:

▲  0050 資金佔比(來源:元大台灣 50 月報,股感知識庫整理)

由於版面考量,股感知識庫將完整的成分股連結將以雲端試算表的方式附於下方,提供給各位投資朋友索取、參考,歡迎大家踴躍利用!

☞ 完整成分股連結在這:0050 成分股總表( 2020/06/04 最新更新)

[ 成分股調整 ]
由前文可知, 0050 追蹤的是「台灣 50 指數」,這份指數將涵蓋所有「市值」前 50 大的上市公司,而隨著股價高低波動,公司市值也會隨之起伏,因此台灣 50 指數的成分股是會隨時波動的。根據這樣更動的可能性,台灣 50 成分股將以季度為單位,在每年 3、6、9、12 月的第一個禮拜五,針對目前成分股做審核( 以生效日前四個禮拜的週一收盤資料為基準,針對企業市值去做接下來成分股的變動調整)。成分股變動的生效日將在第三個禮拜五後的次一交易日實行。

最近一期的成分股更動是在 2021/06/04,此次台灣 50 指數變動個股如下:

  • 新增:長榮( 2603-TW )、萬海( 2615-TW )、陽明( 2609-TW)、友達( 2409-TW )
  • 刪減:台灣高鐵( 2663-TW )、緯穎( 6669-TW )、正新( 2105-TW)、可成( 2474-TW)

需要注意的是,FTSE 於 6/4 (五)盤後已公布變動個股清單,不過最新的持股比重尚未公佈,最新一期的變動生效日則是在 6/21(一)才開始呦!

在知道台灣 50 成分股是如何調整之後,或許投資朋友更在意的點是:

被納進 / 被踢出台灣 50,對於個股會有什麼影響?

由於 0050 的資金是採取完全複製法,追蹤台灣 50 指數之成分股去做基本持股調整,因此新被納入的個股將獲此檔基金建立被動式基本持股的買盤進駐,而其比重則視個股不同的權重而定喔!

而且,台灣不只有 0050 一檔 ETF 在追蹤台灣 50 指數,市場上還有其他規模沒有這麼大的基金也同時會依照台灣 50 最新成分股變動,去做持股部位、標的的調整,因此個股若被納進台灣 50 指數,基本上可以視為獲得一些被動式買盤的入場門票,也有助於後勢股價推升!

相關 ETF 績效比較

綜觀台灣 ETF 市場,存在著許多追蹤各式各樣標的之 ETF。依據追蹤標的的不同,可以分為以下幾種:

  • 追蹤標的為台灣加權市場各指數:元大台灣 50(0050)、富邦台 50(006208)、元大台灣高股息(0056)
  • 追蹤標的為海外股票指數:富邦越南(00885)、富邦上証(006205)、國泰中國 A50(00636)
  • 追蹤標的為特定產業公司:國泰台灣 5G+(00881)、富邦科技(0052)

市面上的 ETF 百百種,在這個全民瘋投資的「大股市時代」,若各位投資朋友看完此文後,對於 0050 或其他 ETF 之投資方式產生興趣,股感站上有很多與 0050 類似的商品分析文章,筆者於此整理在下方延伸閱讀部分,提供各位投資朋友做進一步的學習、參考!

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